RBB Fund Trust (COPY)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089439 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $343.7M
- 持仓
- 221
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 12.53%
- 有效持仓数量
- 146.4
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$7.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$32.7M
- 过去12个月
- +$244.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 221 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.3M | 0.37 | 28719 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.3M | 0.37 | 29186 | EC | US |
| Breedon Group PLC | — | $1.3M | 0.37 | 328813 | EC | GB |
| Centene Corp | 15135B101 | $1.3M | 0.36 | 21043 | EC | US |
| Brenntag SE | — | $1.3M | 0.36 | 18966 | EC | DE |
| Vistry Group PLC | — | $1.2M | 0.36 | 331028 | EC | GB |
| Sopra Steria Group | — | $1.2M | 0.36 | 7034 | EC | FR |
| Billerud Aktiebolag | — | $1.2M | 0.35 | 180675 | EC | SE |
| Piaggio & C SpA | — | $1.2M | 0.35 | 592687 | EC | IT |
| Semirara Mining & Power Corp | — | $1.2M | 0.34 | 2785800 | EC | PH |
| Stabilus SE | — | $1.2M | 0.34 | 52992 | EC | DE |
| GQG Partners Inc | — | $1.2M | 0.34 | 1125504 | EC | US |
| Black Stone Minerals LP | 09225M101 | $1.2M | 0.34 | 85948 | EC | US |
| Volvo Car AB | — | $1.1M | 0.33 | 438979 | EC | SE |
| Zignago Vetro SpA | — | $1.0M | 0.30 | 120891 | EC | IT |
| Verallia SA | — | $998K | 0.29 | 42634 | EC | FR |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $915K | 0.27 | 31600 | EC | US |
| Douglas AG | — | $870K | 0.25 | 84487 | EC | DE |
| Teleperformance SE | — | $768K | 0.22 | 10440 | EC | FR |
| Orion SA | — | $531K | 0.15 | 69535 | EC | US |
| BFF Bank SpA | — | $498K | 0.14 | 151550 | EC | IT |
| FMC Corp | 302491303 | $462K | 0.13 | 33799 | EC | US |
| Intrum AB | — | $431K | 0.13 | 197387 | EC | SE |
| Rubis SCA | — | $340K | 0.10 | 8206 | EC | FR |
| 未知证券 | — | $136K | 0.04 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $90K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $44K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $43K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $16K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $14K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5K | 0.00 | 22 | EC | KR |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| KT Corp | — | $3K | 0.00 | 91 | EC | KR |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $634 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $603 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $540 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $380 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $379 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $153 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$11 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$17 | 0.00 | 1 | DFE | US |
行业细分
Health Care
5.0%
Energy
5.0%
Financial Services
4.8%
Industrials
3.8%
Financials
3.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Consumer Staples
1.6%
Retail
1.4%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.7%
Technology
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.4%
其他/未映射
69.2%
机构持有人 (13F) 46 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20156341 | 25.67% | 1368387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14151000 | 18.02% | 960682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9576106 | 12.20% | 650109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $6143381 | 7.82% | 417066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4880373 | 6.22% | 331322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3210581 | 4.09% | 217962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2756150 | 3.51% | 187111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2671305 | 3.40% | 181351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2243025 | 2.86% | 152276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1688721 | 2.15% | 114645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1513198 | 1.93% | 102729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1484992 | 1.89% | 100814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1364292 | 1.74% | 92620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1044738 | 1.33% | 70926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990725 | 1.26% | 67259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $688672 | 0.88% | 46753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $399174 | 0.51% | 27099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $386797 | 0.49% | 26259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374554 | 0.48% | 25428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341492 | 0.43% | 23183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296058 | 0.38% | 20099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287984 | 0.37% | 19551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266613 | 0.34% | 18100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248332 | 0.32% | 18100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240099 | 0.31% | 16300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $218004 | 0.28% | 14800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190193 | 0.24% | 12912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $178584 | 0.23% | 12124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157037 | 0.20% | 10661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125474 | 0.16% | 8518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88749 | 0.11% | 6025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30197 | 0.04% | 2050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29165 | 0.04% | 1980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $22302 | 0.03% | 1514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15025 | 0.02% | 1020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14730 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13720 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9633 | 0.01% | 654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NKCFO LLC | $4872 | 0.01% | 330750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4390 | 0.01% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3034 | 0.00% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0.00% | 39947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0.00% | 13416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0.00% | 2185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fu... | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-... | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |