Certified Advisory Corp
CIK 1731732 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.2B
- 持仓
- 327
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2102（共 9443） · 前 22.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 24.65%
- 前二十五大持仓权重
- 45.82%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 81.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.59% 估计买入 $151675995 · 卖出 $77565608
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 151
- 减少
- 132
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
4.5%
Industrials
1.6%
Retail
1.5%
Communication Services
1.3%
Financial Services
1.2%
Financials
1.2%
Healthcare
1.2%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
85.0%
完整投资组合 327 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $49996616 | 4.03% | 580439 | $8042446 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $44950093 | 3.62% | 61040 | $9345493 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $32557363 | 2.63% | 411962 | $23989178 | 上涨 ×6 | ||
| FNDX | $30472398 | 2.46% | 979820 | $5900962 | 上涨 ×6 | ||
| COWZ | $27858624 | 2.25% | 447890 | $-453398 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $26443567 | 2.13% | 121337 | $2877091 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $23852146 | 1.92% | 517962 | $2085441 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $23496849 | 1.89% | 31376 | $1329276 | 下跌 ×6 | ||
| ICVT | $23400382 | 1.89% | 192216 | $5091141 | 上涨 ×5 | ||
| AVUV | $22676283 | 1.83% | 181759 | $2678488 | 上涨 ×6 | ||
| SCHF | $21348383 | 1.72% | 770700 | $2619905 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21069564 | 1.70% | 72814 | $2546312 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $20725479 | 1.67% | 30176 | $3836928 | 上涨 ×6 | ||
| VYM | $19387471 | 1.56% | 122682 | $1946830 | 上涨 ×6 | ||
| IWY | $19110196 | 1.54% | 65757 | $2833819 | 上涨 ×6 | ||
| FNDF | $17900611 | 1.44% | 339284 | $1456243 | 上涨 ×1 | ||
| JPIB | $17638758 | 1.42% | 364814 | $826550 | 上涨 ×5 | ||
| VGT | $17383161 | 1.40% | 145441 | $4740650 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $17157811 | 1.38% | 209395 | $3214158 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $17036172 | 1.37% | 176394 | $1448480 | 上涨 ×6 | ||
| AVLV | $16135076 | 1.30% | 176900 | $2081393 | 上涨 ×6 | ||
| BIV | $15498673 | 1.25% | 202069 | $-5879786 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $14377505 | 1.16% | 285325 | $762113 | 下跌 ×1 | ||
| IOO | $14115974 | 1.14% | 103359 | $1824477 | 上涨 ×6 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $13650076 | 1.10% | 269658 | $1916963 | 上涨 ×6 | ||
| AVEM | $13338067 | 1.08% | 138233 | $2756567 | 上涨 ×5 | ||
| SPSB | $12934635 | 1.04% | 431011 | $758559 | 上涨 ×2 | ||
| FENI | $12933954 | 1.04% | 322301 | $1639015 | 上涨 ×4 | ||
| GARP | $12498283 | 1.01% | 151403 | $3962174 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $12375545 | 1.00% | 365708 | $2130520 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $11578389 | 0.93% | 150154 | $957522 | 下跌 ×6 | ||
| FSTA | $11515323 | 0.93% | 219172 | $223580 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $11229642 | 0.91% | 124635 | $1517346 | 下跌 ×3 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $10932130 | 0.88% | 219609 | $10610769 | 上涨 ×4 | ||
| IMCG | $10917191 | 0.88% | 111060 | $3208318 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $10003850 | 0.81% | 19992 | $-140612 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $9520498 | 0.77% | 12749 | $1039286 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9460816 | 0.76% | 47283 | $922442 | 下跌 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9405655 | 0.76% | 18313 | $61082 | 下跌 ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9389580 | 0.76% | 115835 | $1806738 | 上涨 ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $9128131 | 0.74% | 211593 | $635919 | 下跌 ×1 | ||
| SJNK | $9075213 | 0.73% | 362573 | $404716 | 上涨 ×3 | ||
| AVDE | $8364646 | 0.67% | 93774 | $2266134 | 上涨 ×6 | ||
| DFIV | $8258474 | 0.67% | 152878 | $162928 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8225059 | 0.66% | 141324 | $575224 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $7607604 | 0.61% | 25098 | $1149610 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $7558326 | 0.61% | 106082 | $773156 | 上涨 ×4 | ||
| UCON | $7543027 | 0.61% | 303176 | $-207889 | 下跌 ×6 | ||
| SPTI | $7358343 | 0.59% | 259188 | $-6734350 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $7169117 | 0.58% | 48339 | $653612 | 下跌 ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7074866 | 0.57% | 140849 | $1754624 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6961175 | 0.56% | 19479 | $1272091 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6900830 | 0.56% | 28954 | $589522 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6475955 | 0.52% | 6923 | $-399961 | 上涨 ×1 | ||
| ISCG | $6434344 | 0.52% | 98173 | $1906472 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6235794 | 0.50% | 19050 | $633972 | 上涨 ×3 | ||
| MUNI | $6235014 | 0.50% | 118536 | $256701 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $6149250 | 0.50% | 193921 | $-288255 | 下跌 ×6 | ||
| XLRE XLRE | $6026234 | 0.49% | 136852 | $976307 | 上涨 ×1 | ||
| POCT | $5937614 | 0.48% | 127938 | $223817 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5823779 | 0.47% | 16483 | $1240741 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5811605 | 0.47% | 15580 | $-6955 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $5640686 | 0.45% | 221030 | $-130347 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $5473753 | 0.44% | 108241 | $1301362 | 上涨 ×6 | ||
| FLMI | $5446933 | 0.44% | 216406 | $1662857 | 上涨 ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5376997 | 0.43% | 15767 | $2845481 | 下跌 ×3 | ||
| DFAT | $5325505 | 0.43% | 76187 | $1342145 | 上涨 ×4 | ||
| IWP | $5264111 | 0.42% | 35955 | $326595 | 下跌 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4947710 | 0.40% | 42198 | $318895 | 上涨 ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4873228 | 0.39% | 38129 | $245202 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $4869169 | 0.39% | 13218 | $-807986 | 上涨 ×6 | ||
| FMAT | $4802863 | 0.39% | 82086 | $117611 | 上涨 ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4655980 | 0.38% | 42269 | $-2372847 | 下跌 ×4 | ||
| VTI | $4620518 | 0.37% | 12487 | $725488 | 上涨 ×1 | ||
| DBEF | $4602156 | 0.37% | 84242 | $1941036 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $4475776 | 0.36% | 24163 | $538652 | 下跌 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4256774 | 0.34% | 115799 | $151915 | 上涨 ×6 | ||
| VAW | $4180960 | 0.34% | 18274 | $-146057 | 下跌 ×4 | ||
| VSS | $4170899 | 0.34% | 27031 | $270634 | 上涨 ×3 | ||
| HSCZ | $4167200 | 0.34% | 96957 | $1271967 | 上涨 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4117272 | 0.33% | 16212 | $94237 | 下跌 ×5 | ||
| FBCG | $4083450 | 0.33% | 65745 | $1654471 | 上涨 ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4067592 | 0.33% | 41422 | $-30010 | 下跌 ×1 | ||
| FVAL | $3903947 | 0.31% | 50093 | $3053194 | 上涨 ×6 | ||
| MGC | $3903908 | 0.31% | 14267 | $958688 | 上涨 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3896370 | 0.31% | 3249 | $967232 | 上涨 ×1 | ||
| ITA ITA | $3780736 | 0.30% | 15596 | $628878 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $3611807 | 0.29% | 29088 | $304552 | 上涨 ×1 | ||
| VDC | $3551753 | 0.29% | 15751 | $65103 | 上涨 ×4 | ||
| FTEC | $3493109 | 0.28% | 12232 | $1320581 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3403197 | 0.27% | 2948 | $2365236 | 下跌 ×3 | ||
| IVW | $3360666 | 0.27% | 24436 | $506265 | 下跌 ×1 | ||
| SMMU | $3283056 | 0.26% | 65011 | $503009 | 上涨 ×5 | ||
| VO | $3225497 | 0.26% | 40033 | $373971 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3158527 | 0.25% | 7510 | $336616 | 下跌 ×1 | ||
| PRF | $3026576 | 0.24% | 56017 | $496727 | 上涨 ×5 | ||
| DTD | $2976256 | 0.24% | 31918 | $205746 | 下跌 ×2 | ||
| IGHG | $2936709 | 0.24% | 37491 | $-66807 | 下跌 ×2 | ||
| XLE XLE | $2896434 | 0.23% | 54537 | $-908572 | 下跌 ×2 | ||
| EVMO | $2868723 | 0.23% | 57386 | $558888 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $49996616 | 4.03% | 上涨 ×3 |
| VCSH | $32557363 | 2.63% | 上涨 ×6 |
| FNDX | $30472398 | 2.46% | 上涨 ×6 |
| JPIE | $23852146 | 1.92% | 上涨 ×5 |
| ICVT | $23400382 | 1.89% | 上涨 ×5 |
| AVUV | $22676283 | 1.83% | 上涨 ×6 |
| SCHF | $21348383 | 1.72% | 上涨 ×6 |
| VOO | $20725479 | 1.67% | 上涨 ×6 |
| VYM | $19387471 | 1.56% | 上涨 ×6 |
| IWY | $19110196 | 1.54% | 上涨 ×6 |
| JPIB | $17638758 | 1.42% | 上涨 ×5 |
| DFUS | $17157811 | 1.38% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $17036172 | 1.37% | 上涨 ×6 |
| AVLV | $16135076 | 1.30% | 上涨 ×6 |
| IOO | $14115974 | 1.14% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| OXY | $880973 | 18138 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $675059 | 3951 | 0.05% |
| DFAC | $600694 | 13541 | 0.05% |
| TAFI | $594259 | 23563 | 0.05% |
| STX | $482939 | 500 | 0.04% |
| INTC | $442248 | 3167 | 0.04% |
| AIRR | $440624 | 3307 | 0.04% |
| SMH | $337458 | 515 | 0.03% |
| PSI | $291872 | 1554 | 0.02% |
| FXL | $271526 | 1250 | 0.02% |
| HAP | $233274 | 3400 | 0.02% |
| WTAI | $232550 | 4899 | 0.02% |
| SPSM | $228713 | 3966 | 0.02% |
| CVS | $225047 | 2175 | 0.02% |
| GWW | $223106 | 164 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VCSH | 增持 | +304K | +$24.0M |
| QQQ | 削减 | -647 | +$9.3M |
| VUG | 增持 | +484K | +$8.0M |
| SPTI | 削减 | -233K | -$6.7M |
| FNDX | 增持 | +98K | +$5.9M |
| BIV | 削减 | -75K | -$5.9M |
| ICVT | 增持 | +12K | +$5.1M |
| IHI | 削减 | -89K | -$4.9M |
| VGT | 增持 | +127K | +$4.7M |
| GARP | 增持 | +18K | +$4.0M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPMB | 2026年6月30日 | 415543 | $9303997 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2025年9月30日 | 89195 | $4556983 | 不再跟踪 |
| SYLD | 2025年6月30日 | 68970 | $4400305 | 不再跟踪 |
| FLQM | 2026年3月31日 | 73178 | $4117022 | 不再跟踪 |
| APRW | 2025年9月30日 | 92235 | $3077252 | 不再跟踪 |
| TAXF | 2025年9月30日 | 58680 | $2871212 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 11629 | $1972955 | 22.5% |
| PDEC | 2025年12月31日 | 27633 | $1161139 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年9月30日 | 8146 | $851120 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年3月31日 | 13266 | $665032 | 不再跟踪 |
| OXY | 2026年3月31日 | 15605 | $641686 | -4.8% |
| IHF | 2025年9月30日 | 12620 | $613969 | 不再跟踪 |
| JMTG | 2026年6月30日 | 11554 | $589274 | 不再跟踪 |
| PSN | 2025年3月31日 | 6228 | $574533 | -22.2% |
| APD | 2026年3月31日 | 2224 | $549485 | 6.1% |
| PMAR | 2025年3月31日 | 13587 | $546062 | 不再跟踪 |
| PJAN | 2025年12月31日 | 10741 | $491884 | 不再跟踪 |
| GEHC | 2025年12月31日 | 6388 | $479772 | -8.8% |
| DJUL | 2026年3月31日 | 10000 | $475700 | 不再跟踪 |
| FTSM | 2026年3月31日 | 6842 | $410060 | |
| BSCP | 2025年12月31日 | 17281 | $357540 | 不再跟踪 |
| SCHR | 2026年6月30日 | 14141 | $352261 | 不再跟踪 |
| ICOW | 2025年6月30日 | 11038 | $346693 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 14417 | $341250 | 不再跟踪 |
| HMOP | 2026年6月30日 | 8161 | $316171 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 901 | $315341 | 12.7% |
| BSJP | 2025年12月31日 | 13467 | $310544 | 不再跟踪 |
| PFN | 2026年6月30日 | 43941 | $302750 | -1.3% |
| PNOV | 2026年3月31日 | 7189 | $300338 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年12月31日 | 1666 | $284679 | -7.1% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3882 | $264506 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年6月30日 | 4243 | $258806 | 44.3% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1643 | $251706 | 24.0% |
| SAIC | 2025年12月31日 | 2507 | $249121 | 28.6% |
| FLMI | 2025年6月30日 | 10000 | $244400 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年3月31日 | 846 | $237868 | 33.5% |
| TT | 2026年3月31日 | 609 | $236924 | 9.0% |
| DE | 2026年6月30日 | 420 | $236585 | -5.1% |
| BOTZ | 2026年6月30日 | 7098 | $235781 | |
| ZBH | 2025年6月30日 | 2071 | $234431 | 10.8% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1455 | $234211 | 23.1% |
| INTU | 2026年3月31日 | 340 | $225204 | -16.3% |
| MDYG | 2026年3月31日 | 2434 | $225008 | 不再跟踪 |
| RIGS | 2025年3月31日 | 9717 | $224708 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 1856 | $224198 | 353.6% |
| FFA | 2026年3月31日 | 10164 | $223820 | 14.4% |
| ISTB | 2025年3月31日 | 4659 | $222560 | |
| BNDX | 2025年6月30日 | 4554 | $222334 | |
| ARKW | 2025年12月31日 | 1245 | $217446 | 不再跟踪 |
| FENY | 2025年6月30日 | 8504 | $217277 | 不再跟踪 |
| BCD | 2025年12月31日 | 6321 | $217190 | 不再跟踪 |
| BLK | 2025年12月31日 | 183 | $213897 | 7.7% |
| DE | 2025年9月30日 | 418 | $212315 | 31.6% |
| BLK | 2025年3月31日 | 206 | $210961 | 21.7% |
| TIP | 2025年9月30日 | 1915 | $210698 | 不再跟踪 |
| CEG | 2026年6月30日 | 753 | $210412 | 10.8% |
| FXL | 2026年3月31日 | 1250 | $210351 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年9月30日 | 2061 | $208067 | 22.3% |
| SYK | 2026年3月31日 | 592 | $208040 | 3.4% |
| ARKW | 2025年3月31日 | 1915 | $206816 | 不再跟踪 |
| DHR | 2025年3月31日 | 893 | $205102 | 4.7% |
| QUAL | 2025年3月31日 | 1150 | $204853 | 不再跟踪 |
| ZBH | 2025年12月31日 | 2072 | $204121 | 12.4% |
| RSPS | 2025年6月30日 | 6600 | $203413 | 不再跟踪 |
| BSCT | 2026年6月30日 | 10816 | $201831 | |
| SOXX | 2025年3月31日 | 935 | $201587 | 175.2% |
| F | 2025年9月30日 | 17798 | $193104 | 16.9% |
| ET | 2025年9月30日 | 10170 | $184383 | 23.7% |
| DNP | 2026年6月30日 | 15001 | $154515 | 1.8% |
| HLLY | 2026年6月30日 | 21191 | $65056 | 20.0% |
| UTFRT | 2025年12月31日 | 32252 | $2516 | 不再跟踪 |