行业细分

04
Technology 4.5%
Financials 3.3%
Industrials 1.6%
Communication Services 1.5%
Retail 1.5%
Healthcare 1.2%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
其他/未映射 84.1%

完整投资组合 327 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $49996616 4.03% 580439 $8042446 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $44950093 3.62% 61040 $9345493 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $32557363 2.63% 411962 $23989178 上涨 ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $30472398 2.46% 979820 $5900962 上涨 ×6
COWZ Pacer Funds Trust $27858624 2.25% 447890 $-453398 下跌 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $26443567 2.13% 121337 $2877091 上涨 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $23852146 1.92% 517962 $2085441 上涨 ×5
IVV iShares Trust $23496849 1.89% 31376 $1329276 下跌 ×6
ICVT iShares Convertible Bond ETF $23400382 1.89% 192216 $5091141 上涨 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22676283 1.83% 181759 $2678488 上涨 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21348383 1.72% 770700 $2619905 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21069564 1.70% 72814 $2546312 下跌 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20725479 1.67% 30176 $3836928 上涨 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $19387471 1.56% 122682 $1946830 上涨 ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $19110196 1.54% 65757 $2833819 上涨 ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17900611 1.44% 339284 $1456243 上涨 ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $17638758 1.42% 364814 $826550 上涨 ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $17383161 1.40% 145441 $4740650 上涨 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $17157811 1.38% 209395 $3214158 上涨 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17036172 1.37% 176394 $1448480 上涨 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16135076 1.30% 176900 $2081393 上涨 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $15498673 1.25% 202069 $-5879786 下跌 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14377505 1.16% 285325 $762113 下跌 ×1
IOO iShares Trust $14115974 1.14% 103359 $1824477 上涨 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13650076 1.10% 269658 $1916963 上涨 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13338067 1.08% 138233 $2756567 上涨 ×5
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $12934635 1.04% 431011 $758559 上涨 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $12933954 1.04% 322301 $1639015 上涨 ×4
GARP iShares Trust $12498283 1.01% 151403 $3962174 上涨 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12375545 1.00% 365708 $2130520 上涨 ×6
IJH iShares Trust $11578389 0.93% 150154 $957522 下跌 ×6
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $11515323 0.93% 219172 $223580 上涨 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $11229642 0.91% 124635 $1517346 下跌 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $10932130 0.88% 219609 $10610769 上涨 ×4
IMCG iShares Trust $10917191 0.88% 111060 $3208318 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10003850 0.81% 19992 $-140612 下跌 ×3
SPY SPY $9520498 0.77% 12749 $1039286 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9460816 0.76% 47283 $922442 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9405655 0.76% 18313 $61082 下跌 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9389580 0.76% 115835 $1806738 上涨 ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9128131 0.74% 211593 $635919 下跌 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $9075213 0.73% 362573 $404716 上涨 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8364646 0.67% 93774 $2266134 上涨 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $8258474 0.67% 152878 $162928 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8225059 0.66% 141324 $575224 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7607604 0.61% 25098 $1149610 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7558326 0.61% 106082 $773156 上涨 ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $7543027 0.61% 303176 $-207889 下跌 ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $7358343 0.59% 259188 $-6734350 下跌 ×1
IJR iShares Trust $7169117 0.58% 48339 $653612 下跌 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7074866 0.57% 140849 $1754624 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6961175 0.56% 19479 $1272091 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6900830 0.56% 28954 $589522 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6475955 0.52% 6923 $-399961 上涨 ×1
ISCG iShares Trust $6434344 0.52% 98173 $1906472 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6235794 0.50% 19050 $633972 上涨 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $6235014 0.50% 118536 $256701 上涨 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6149250 0.50% 193921 $-288255 下跌 ×6
XLRE XLRE $6026234 0.49% 136852 $976307 上涨 ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $5937614 0.48% 127938 $223817 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5823779 0.47% 16483 $1240741 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5811605 0.47% 15580 $-6955 下跌 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $5640686 0.45% 221030 $-130347 下跌 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5473753 0.44% 108241 $1301362 上涨 ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $5446933 0.44% 216406 $1662857 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5376997 0.43% 15767 $2845481 下跌 ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $5325505 0.43% 76187 $1342145 上涨 ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5264111 0.42% 35955 $326595 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4947710 0.40% 42198 $318895 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4873228 0.39% 38129 $245202 下跌 ×2
GLD SPDR Gold Shares $4869169 0.39% 13218 $-807986 上涨 ×6
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $4802863 0.39% 82086 $117611 上涨 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4655980 0.38% 42269 $-2372847 下跌 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4620518 0.37% 12487 $725488 上涨 ×1
DBEF DBX ETF Trust $4602156 0.37% 84242 $1941036 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4475776 0.36% 24163 $538652 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4256774 0.34% 115799 $151915 上涨 ×6
VAW Vanguard Materials ETF $4180960 0.34% 18274 $-146057 下跌 ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $4170899 0.34% 27031 $270634 上涨 ×3
HSCZ iShares Trust $4167200 0.34% 96957 $1271967 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4117272 0.33% 16212 $94237 下跌 ×5
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $4083450 0.33% 65745 $1654471 上涨 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4067592 0.33% 41422 $-30010 下跌 ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $3903947 0.31% 50093 $3053194 上涨 ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $3903908 0.31% 14267 $958688 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3896370 0.31% 3249 $967232 上涨 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3780736 0.30% 15596 $628878 上涨 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3611807 0.29% 29088 $304552 上涨 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $3551753 0.29% 15751 $65103 上涨 ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $3493109 0.28% 12232 $1320581 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3403197 0.27% 2948 $2365236 下跌 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3360666 0.27% 24436 $506265 下跌 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $3283056 0.26% 65011 $503009 上涨 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3225497 0.26% 40033 $373971 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3158527 0.25% 7510 $336616 下跌 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3026576 0.24% 56017 $496727 上涨 ×5
DTD WisdomTree Trust $2976256 0.24% 31918 $205746 下跌 ×2
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $2936709 0.24% 37491 $-66807 下跌 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2896434 0.23% 54537 $-908572 下跌 ×2
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF $2868723 0.23% 57386 $558888 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VUG $49996616 4.03% 上涨 ×3
VCSH $32557363 2.63% 上涨 ×6
FNDX $30472398 2.46% 上涨 ×6
JPIE $23852146 1.92% 上涨 ×5
ICVT $23400382 1.89% 上涨 ×5
AVUV $22676283 1.83% 上涨 ×6
SCHF $21348383 1.72% 上涨 ×6
VOO $20725479 1.67% 上涨 ×6
VYM $19387471 1.56% 上涨 ×6
IWY $19110196 1.54% 上涨 ×6
JPIB $17638758 1.42% 上涨 ×5
DFUS $17157811 1.38% 上涨 ×6
IEFA $17036172 1.37% 上涨 ×6
AVLV $16135076 1.30% 上涨 ×6
IOO $14115974 1.14% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
OXY $880973 18138 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $675059 3951 0.05%
DFAC $600694 13541 0.05%
TAFI $594259 23563 0.05%
STX $482939 500 0.04%
INTC $442248 3167 0.04%
AIRR $440624 3307 0.04%
SMH $337458 515 0.03%
PSI $291872 1554 0.02%
FXL $271526 1250 0.02%
HAP $233274 3400 0.02%
WTAI $232550 4899 0.02%
SPSM $228713 3966 0.02%
CVS $225047 2175 0.02%
GWW $223106 164 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VCSH 增持 +304K +$24.0M
QQQ 削减 -647 +$9.3M
VUG 增持 +484K +$8.0M
SPTI 削减 -233K -$6.7M
FNDX 增持 +98K +$5.9M
BIV 削减 -75K -$5.9M
ICVT 增持 +12K +$5.1M
IHI 削减 -89K -$4.9M
VGT 增持 +127K +$4.7M
GARP 增持 +18K +$4.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPMB 2026年6月30日 415543 $9303997
IAGG 2025年9月30日 89195 $4556983
SYLD 2025年6月30日 68970 $4400305
FLQM 2026年3月31日 73178 $4117022
APRW 2025年9月30日 92235 $3077252
TAXF 2025年9月30日 58680 $2871212
XOM 2026年6月30日 11629 $1972955 20.3%
PDEC 2025年12月31日 27633 $1161139
MUB 2025年9月30日 8146 $851120
OXY 2026年3月31日 15605 $641686 -10.3%
IHF 2025年9月30日 12620 $613969 13.2%
JMTG 2026年6月30日 11554 $589274
APD 2026年3月31日 2224 $549485 -3.3%
PJAN 2025年12月31日 10741 $491884
GEHC 2025年12月31日 6388 $479772 -21.0%
DJUL 2026年3月31日 10000 $475700
FTSM 2026年3月31日 6842 $410060
BSCP 2025年12月31日 17281 $357540 不再跟踪
SCHR 2026年6月30日 14141 $352261 -3.5%
ICOW 2025年6月30日 11038 $346693
SPHY 2026年3月31日 14417 $341250
HMOP 2026年6月30日 8161 $316171
ADBE 2026年3月31日 901 $315341 -2.0%
BSJP 2025年12月31日 13467 $310544 不再跟踪
PFN 2026年6月30日 43941 $302750 -11.4%
PNOV 2026年3月31日 7189 $300338
BX 2025年12月31日 1666 $284679 -26.5%
SLV 2026年6月30日 3882 $264506 3.7%
BMY 2025年6月30日 4243 $258806 28.7%
NOW 2026年3月31日 1643 $251706 32.0%
SAIC 2025年12月31日 2507 $249121 23.8%
FLMI 2025年6月30日 10000 $244400
TT 2026年3月31日 609 $236924 14.3%
DE 2026年6月30日 420 $236585 7.6%
BOTZ 2026年6月30日 7098 $235781
ZBH 2025年6月30日 2071 $234431 -1.7%
SHOP 2026年3月31日 1455 $234211 38.6%
INTU 2026年3月31日 340 $225204 -33.0%
MDYG 2026年3月31日 2434 $225008 10.0%
FFA 2026年3月31日 10164 $223820 9.1%
BNDX 2025年6月30日 4554 $222334
ARKW 2025年12月31日 1245 $217446
FENY 2025年6月30日 8504 $217277
BCD 2025年12月31日 6321 $217190
BLK 2025年12月31日 183 $213897 0.8%
DE 2025年9月30日 418 $212315 49.3%
TIP 2025年9月30日 1915 $210698
CEG 2026年6月30日 753 $210412 20.9%
FXL 2026年3月31日 1250 $210351
UPS 2025年9月30日 2061 $208067 11.5%
SYK 2026年3月31日 592 $208040 -15.3%
ZBH 2025年12月31日 2072 $204121 -0.3%
RSPS 2025年6月30日 6600 $203413 -2.5%
BSCT 2026年6月30日 10816 $201831
F 2025年9月30日 17798 $193104 2.7%
ET 2025年9月30日 10170 $184383 不再跟踪
DNP 2026年6月30日 15001 $154515 -9.7%
HLLY 2026年6月30日 21191 $65056 -9.0%
UTFRT 2025年12月31日 32252 $2516 不再跟踪