DKM Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$153.0M
按 13F 价值排名第 7323（共 9443） · 前 77.5%
持仓
74
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
69.26%
前二十五大持仓权重
91.08%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
15.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.02% 估计买入 $2943662 · 卖出 $2975680

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 仍持有

新仓位
1
增加
14
减少
23
已结清
3
本页内容

行业细分

N/A
13.8%
Financial Services
9.6%
Technology
6.2%
Industrials
1.4%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.4%
Communication Services
0.2%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
66.5%

完整投资组合 74 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $21138048 13.82% 957773 $742059 下跌 ×1
TCAF $15186492 9.93% 369501 $1556411 下跌 ×2
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $14393004 9.41% 313096 $429894 上涨 ×5
GRNY $14030606 9.17% 507436 $2578925 上涨 ×6
IVV $8469077 5.54% 11309 $1061127 下跌 ×1
ITOT $7949640 5.20% 48394 $949677 下跌 ×1
GRNJ $6587372 4.31% 209522 $1997236 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6544721 4.28% 22618 $720040 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5939066 3.88% 8065 $1231585 下跌 ×1
SYLD $5711203 3.73% 72214 $226086 下跌 ×1
VTI $5430476 3.55% 14675 $724514 上涨 ×1
STBF $5245929 3.43% 206695 $620528 上涨 ×5
COPY $3210581 2.10% 217962 $188449 下跌 ×1
OAKM $2922751 1.91% 103754 $-538890 下跌 ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $2663778 1.74% 212592 $133933
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2394088 1.57% 27703 $-244063 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1905414 1.25% 25035 $201880 上涨 ×6
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1725901 1.13% 142401 $66929
TMSL $1535847 1.00% 35025 $267651 上涨 ×2
SPY SPY $1303527 0.85% 1746 $170274 上涨 ×3
VEA $1209184 0.79% 16971 $125527 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1112572 0.73% 4668 $41439 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1072181 0.70% 2549 $45345 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $830460 0.54% 1630 $-154743
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $820770 0.54% 4102 $10174 下跌 ×1
IWM $696744 0.46% 2319 $117912 下跌 ×5
OEF $668535 0.44% 1827 $87357
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613036 0.40% 576 $198817 下跌 ×1
VOO $605080 0.40% 881 $78638
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $602694 0.39% 7293 $-7867 下跌 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $517404 0.34% 1478 $100061
IJR $497136 0.32% 3352 $72617 下跌 ×6
SCHD $477553 0.31% 15060 $15512
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock $458684 0.30% 85099 $235266 上涨 ×3
GRNI $453650 0.30% 21500 $-34030 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $448649 0.29% 1203 $-37057 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $444669 0.29% 4702 $-4090
VWO $444452 0.29% 7446 $41995
FPAG $433314 0.28% 10794 $86694 上涨 ×2
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $400537 0.26% 34001 $29922
JOET $351490 0.23% 7594 $40416 下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $348677 0.23% 619 $-25544 下跌 ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $336744 0.22% 23002 $76596
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $333692 0.22% 7297 $83550
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $327835 0.21% 13381 $154334 下跌 ×2
IEFA $321226 0.21% 3326 $20123
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $308523 0.20% 3250 $5330
GLD $305019 0.20% 828 $-51262
VNQ $291219 0.19% 3020 $23345
BRKB $265297 0.17% 530 $11235
TIP $263903 0.17% 2412 $-2243
TOTL $239820 0.16% 6076 $-1580
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $236880 0.15% 23500 $-27260
ABSI Absci Corporation - Common Stock $231800 0.15% 20000 $171800
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $208221 0.14% 4001 $-39972
BIZD $201294 0.13% 15900 $-2226
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $179200 0.12% 10000 $91500
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $171317 0.11% 12871 $-51233 上涨 ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $167940 0.11% 18000 $-900
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $116868 0.08% 25296 $4496 上涨 ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $113300 0.07% 10000 $23840 下跌 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $100803 0.07% 12000 $-720
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $91876 0.06% 10300 $6798
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $89600 0.06% 20000 上涨 ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $78500 0.05% 10000 $43600
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $72900 0.05% 15000 $-150
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $31500 0.02% 10000 $5300
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $27100 0.02% 10000 $4500
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $16800 0.01% 10000 $3600
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $15923 0.01% 30965 $638 上涨 ×1
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $14500 0.01% 10000 $-2500
IAUX $14400 0.01% 10000 $-800
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $3500 0.00% 10000 $-2683
SRXH $907 0.00% 10000 $-383

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SOR $14393004 9.41% 上涨 ×5
GRNY $14030606 9.17% 上涨 ×6
STBF $5245929 3.43% 上涨 ×5
ACWX $1905414 1.25% 上涨 ×6
SPY $1303527 0.85% 上涨 ×3
BTQ $458684 0.30% 上涨 ×3
OPEN $116868 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KOPN $89600 20000 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GRNY 增持 +28K +$2.6M
GRNJ 增持 +26K +$2.0M
TCAF 削减 -13K +$1.6M
QQQ 削减 -91 +$1.2M
IVV 削减 -32 +$1.1M
ITOT 削减 -753 +$950K
TBLD 削减 -7K +$742K
VTI 增持 +6 +$725K
AAPL 削减 -333 +$720K
STBF 增持 +24K +$621K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AVUV 2025年3月31日 13543 $1307306 不再跟踪
TMSL 2025年3月31日 16075 $518339 不再跟踪
GOOGL 2025年9月30日 1920 $338362 40.7%
SII 2026年6月30日 2000 $285800 15.3%
IBIT 2025年12月31日 3459 $224835
CAT 2025年3月31日 585 $212097 149.8%
IVE 2025年3月31日 1075 $205196 不再跟踪
RIO 2025年6月30日 3404 $204496 79.5%
B 2026年6月30日 5000 $203950 28.5%
A 2026年3月31日 1498 $203833 37.2%
A 2025年3月31日 1498 $201242 33.7%
DLY 2026年3月31日 10556 $153485 -0.4%
ACB 2025年12月31日 10000 $59600 -8.5%
ZVIA 2026年6月30日 13000 $15210 -17.5%
JQCNR 2025年6月30日 15000 $0 不再跟踪