行业细分

04
Materials 18.4%
Technology 10.3%
Communication Services 10.1%
Energy 8.0%
Healthcare 3.0%
Financials 1.7%
Industrials 1.5%
Real Estate 1.4%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.2%
其他/未映射 43.7%

完整投资组合 92 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $33358 10.10% 215033 $-9579 上涨 ×1
FEOE RBB Fund Trust $23461 7.11% 439350 $1748 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $21097 6.39% 279400 $-3535
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $20893 6.33% 415950 $641 上涨 ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $20684 6.27% 415500 $591 上涨 ×3
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13905 4.21% 458300 $-6124 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13843 4.19% 117850 $4699
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12836 3.89% 64150 $3567 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12731 3.86% 35625 $4917 上涨 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $12485 3.78% 127075 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $11293 3.42% 50700 $2720
HAL Halliburton Company Common Stock $8328 2.52% 245300 $3382 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7212 2.18% 24925 $886
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $6883 2.08% 277425 $1743 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5828 1.77% 34475 $-453
OCANF CUSIP: 675222400 $5217 1.58% 208000 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5215 1.58% 52000 $2997 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4922 1.49% 39450 $650 上涨 ×2
COPY RBB Fund Trust $4872 1.48% 330750 $423 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $4766 1.44% 89125 $-1307
INTC Intel Corporation - Common Stock $4747 1.44% 34000 $908 下跌 ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4672 1.42% 155825
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $4368 1.32% 31950 上涨 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $4010 1.21% 156875 $166 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3774 1.14% 7800 $1106 下跌 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $3500 1.06% 14000 $2019 上涨 ×1
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares $2957 0.90% 89000 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2922 0.89% 220000 上涨 ×1
ARKG ARK ETF Trust $2818 0.85% 67000 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2790 0.85% 11707 $318 下跌 ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2769 0.84% 33975 上涨 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $2726 0.83% 13500 $-226 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2633 0.80% 2195 $610 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: G5T40M104) $2548 0.77% 41800 上涨 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $2541 0.77% 75000 $177 下跌 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2459 0.74% 9060 $859 上涨 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $2189 0.66% 118900 上涨 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $2128 0.64% 18000 $2013 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1997 0.60% 60000 $-1365 下跌 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1977 0.60% 8300 $1790 上涨 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1739 0.53% 65000 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1692 0.51% 6500 上涨 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1408 0.43% 8900 $1327 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1325 0.40% 13800 $-406
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $1023 0.31% 17000 上涨 ×1
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF $966 0.29% 8000 上涨 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $861 0.26% 65000 $604 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $789 0.24% 2000 $313
COLO Global X Funds $625 0.19% 15000 上涨 ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $566 0.17% 97915 $-31 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $519 0.16% 6000 $-1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $516 0.16% 14000 上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $512 0.16% 32500 上涨 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $422 0.13% 11000 上涨 ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $412 0.12% 4000 $-415 下跌 ×2
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $403 0.12% 20000 $-407 下跌 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $379 0.11% 500 $38
ENS EnerSys Common Stock $351 0.11% 1500 $-35 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334 0.10% 700 $97
EQT EQT Corporation Common Stock $319 0.10% 6000 $-63
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $256 0.08% 2000 $32
AGQ ProShares Ultra Silver $238 0.07% 3500 上涨 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $224 0.07% 2500 上涨 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $222 0.07% 2500 $-730 下跌 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $208 0.06% 10000 $-847 下跌 ×1
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF $198 0.06% 10000 上涨 ×1
KSTR Krane Shares Trust $194 0.06% 6000 上涨 ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $187 0.06% 2370 $110 上涨 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $172 0.05% 2000 $82
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $166 0.05% 1500 上涨 ×1
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $165 0.05% 1725 $89 上涨 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $149 0.05% 10000 $-62
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $149 0.05% 15000 上涨 ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $149 0.05% 3780 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $148 0.04% 400 $20
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $142 0.04% 2310 $-22 上涨 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $139 0.04% 1230 上涨 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $135 0.04% 605 $60 上涨 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $135 0.04% 3720 上涨 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $131 0.04% 745 $68 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $125 0.04% 1335 上涨 ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $124 0.04% 2420 上涨 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $123 0.04% 6530 上涨 ×1
TNC Tennant Company Common Stock $115 0.03% 1310 上涨 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $112 0.03% 1500
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock $102 0.03% 6795 上涨 ×1
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $95 0.03% 2295 $26 上涨 ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $89 0.03% 7000 $-30
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $87 0.03% 500 $-990 下跌 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $78 0.02% 650 上涨 ×1
YCS ProShares UltraShort Yen New $61 0.02% 1075 $-3316 下跌 ×2
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $11 0.00% 700 $-3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VUSB $20684 6.27% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GDXJ $12485 127075 3.78%
OCANF $5217 208000 1.58%
CUZ $4672 155825 1.42%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $4368 31950 1.32%
AMZU $2957 89000 0.90%
NOK $2922 220000 0.89%
ARKG $2818 67000 0.85%
WFRD $2769 33975 0.84%
未知发行人 (CUSIP: G5T40M104) $2548 41800 0.77%
PR $2189 118900 0.66%
ERO $1739 65000 0.53%
DDOG $1692 6500 0.51%
BRKR $1023 17000 0.31%
JNUG $966 8000 0.29%
COLO $625 15000 0.19%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AEM 增持 +4K -$10K
AGI 增持 +8K -$6K
GOOGL 增持 +8K +$5K
CSCO 仅价格变动 +0 +$5K
NVDA 增持 +11K +$4K
IAU 仅价格变动 +0 -$4K
HAL 增持 +118K +$3K
HOOD 增持 +20K +$3K
NUE 仅价格变动 +0 +$3K
TTWO 增持 +6K +$2K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BJ 2025年9月30日 84265 $9086 0.6%
CHKP 2025年9月30日 39050 $8640 -37.4%
GILD 2026年3月31日 60650 $7444 3.8%
MDT 2026年6月30日 84400 $7313 12.5%
EMXC 2026年6月30日 88100 $6930
IXC 2026年6月30日 115125 $6632 18.9%
VDE 2026年6月30日 38300 $6627
META 2025年12月31日 7610 $5589 12.4%
NFG 2025年12月31日 55100 $5090 -4.6%
RRC 2025年9月30日 111000 $4514 2.7%
EXPE 2025年6月30日 26708 $4490 54.2%
CUZ 2025年12月31日 151500 $4384 6.0%
DFSV 2026年6月30日 119750 $4196
LHX 2026年3月31日 13900 $4081 -31.4%
EQX 2026年6月30日 281600 $4072 不再跟踪
HII 2026年3月31日 11950 $4064 -29.9%
XOM 2026年3月31日 32600 $3923 -3.3%
VALE 2026年6月30日 237750 $3783 -5.9%
SBUX 2025年6月30日 38500 $3776 3.1%
GSK 2026年6月30日 66800 $3687 -11.2%
SHEL 2026年6月30日 37525 $3490 24.5%
YCS 2025年6月30日 77450 $3431 31.0%
EOG 2026年6月30日 23250 $3361 11.1%
KMI 2026年3月31日 121000 $3326 -6.3%
BUSA 2026年6月30日 82100 $3039
DGX 2025年9月30日 16720 $3003 21.8%
OAKM 2026年6月30日 107200 $2955
PRIM 2026年3月31日 23700 $2942 -43.7%
OSK 2025年12月31日 22560 $2926 5.6%
NOC 2026年3月31日 4900 $2794 -30.2%
LUV 2025年6月30日 82900 $2784 29.0%
XOM 2025年9月30日 25100 $2706 45.5%
BKR 2026年6月30日 43900 $2680 3.4%
EOG 2025年9月30日 22150 $2649 28.5%
BKR 2025年6月30日 60000 $2637 49.7%
STT 2025年6月30日 28000 $2507 65.9%
TFC 2025年6月30日 58600 $2411 7.8%
OXY 2026年6月30日 34900 $2269 20.1%
DFJ 2026年3月31日 20775 $2001
CADE 2025年12月31日 53050 $1991 不再跟踪
UGI 2025年9月30日 50250 $1830 10.6%
TFC 2025年12月31日 38700 $1769 -5.9%
MOS 2025年12月31日 49100 $1703 -11.6%
AMD 2026年3月31日 7000 $1499 210.5%
HOOD 2025年9月30日 15000 $1404 -20.3%
TWLO 2025年9月30日 11000 $1368 200.6%
TDOC 2025年6月30日 169000 $1345 -33.5%
TEM 2025年9月30日 20000 $1271 3.5%
AMD 2025年9月30日 8800 $1249 290.5%
MU 2025年9月30日 10000 $1233 535.9%
FBTC 2026年6月30日 20000 $1181
CGNX 2025年12月31日 26000 $1178 78.9%
GDS 2025年12月31日 29000 $1122 -16.1%
ALGM 2025年9月30日 28000 $957 31.7%
SKM 2026年6月30日 32500 $952 13.2%
ETHU 2026年6月30日 40000 $894
UGL 2026年6月30日 14000 $860 3.3%
KOID 2026年3月31日 26800 $854
JBL 2025年9月30日 3600 $785 38.6%
AMSC 2025年9月30日 21000 $770 -49.5%
NUGT 2026年6月30日 4000 $753 41.6%
ACMR 2026年3月31日 18000 $710 93.6%
FLEX 2025年9月30日 13500 $674 101.4%
HAL 2025年12月31日 27000 $664 16.0%
TOI 2025年12月31日 190000 $663 不再跟踪
VRT 2025年9月30日 5000 $642 68.1%
XLU 2026年6月30日 14000 $642 不再跟踪
ETHA 2025年12月31日 20000 $630
CLS 2025年12月31日 2500 $616 29.5%
ATAT 2025年6月30日 20000 $567 -1.2%
ODFL 2026年3月31日 3400 $533 -8.2%
CBL 2025年6月30日 20000 $532 113.5%
JBHT 2026年3月31日 2600 $505 8.4%
SPHR 2025年12月31日 8000 $497 16.5%
SRTY 2026年6月30日 12500 $497 18.1%
JOE 2025年12月31日 10000 $495 11.5%
LTH 2025年6月30日 16000 $483 32.1%
SGI 2025年6月30日 8000 $479 -8.5%
FOUR 2025年9月30日 4800 $476 -51.5%
GWRE 2025年9月30日 2000 $471 -29.0%
SATS 2026年6月30日 4000 $468 不再跟踪
TKNO 2025年6月30日 87000 $452 83.3%
OXY 2025年12月31日 9500 $449 41.8%
RDW 2025年9月30日 27000 $440 16.0%
XGN 2025年12月31日 40000 $440 39.1%
MGA 2026年3月31日 8000 $426 16.3%
CLS 2026年6月30日 1500 $423 4.9%
RBLX 2025年9月30日 4000 $421 -67.8%
LQDT 2025年6月30日 13500 $419 83.2%
DAKT 2025年12月31日 20000 $418 -10.0%
MARA 2026年6月30日 50000 $408 -19.6%
PPTA 2025年12月31日 20000 $405 -16.0%
ONTO 2025年12月31日 3000 $388 106.1%
RBC 2025年9月30日 1000 $385 31.3%
RGLD 2026年6月30日 1500 $382 17.0%
TKO 2025年6月30日 2500 $382 -2.7%
OUST 2025年9月30日 15500 $376 63.1%
MUSA 2026年6月30日 760 $375 -5.0%
AEHR 2026年6月30日 10000 $371 8.7%
INSG 2025年12月31日 24000 $359 -55.0%
VISN 2025年9月30日 40000 $331 -59.9%
WW 2026年3月31日 11345 $331 8.2%
TRIP 2025年12月31日 20000 $325 -39.6%
AIP 2025年9月30日 34000 $324 137.3%
MSTR 2025年12月31日 1000 $322 8.2%
JMIA 2026年3月31日 25000 $312 -1.6%
BE 2026年6月30日 2250 $305 -5.3%
STM 2025年9月30日 10000 $304 104.1%
ALK 2025年6月30日 6000 $295 -20.8%
FOA 2025年6月30日 13000 $276 -42.1%
STIM 2025年9月30日 75000 $262 -19.4%
CPNG 2025年12月31日 8000 $258 -39.8%
VIAV 2025年12月31日 20000 $254 163.2%
NTGR 2026年3月31日 10000 $245 5.0%
ON 2025年9月30日 4500 $236 74.3%
TCOM 2025年9月30日 4000 $235 -48.4%
VEEV 2025年6月30日 1000 $232 -1.6%
NKE 2026年6月30日 4257 $225 -17.3%
RELY 2025年9月30日 12000 $225 40.6%
FCX 2025年9月30日 5000 $217 85.1%
EXE 2025年12月31日 2000 $212 -21.7%
NGVC 2025年9月30日 5000 $196 -24.6%
PLNT 2025年6月30日 2000 $193 -61.4%
WIX 2025年12月31日 1000 $178 -28.7%
MELI 2026年6月30日 100 $173 9.6%
DIS 2026年6月30日 1749 $169 7.6%
MMM 2026年3月31日 1050 $168 12.4%
KTOS 2025年9月30日 3500 $163 -54.0%
VVX 2026年6月30日 2250 $154 -4.9%
MCD 2025年6月30日 490 $153 -20.2%
EVLV 2025年12月31日 20000 $151 -37.4%
EQIX 2026年6月30日 150 $147 -1.8%
GTLS 2025年6月30日 1000 $144 不再跟踪
CRDO 2025年9月30日 1500 $139 45.9%
TIC 2026年6月30日 21000 $138 2.1%
NXT 2026年6月30日 1130 $136 -30.4%
ULTA 2026年6月30日 260 $136 20.3%
COIN 2025年9月30日 350 $123 -44.2%
COST 2025年9月30日 124 $123 -0.2%
ALSN 2026年6月30日 1000 $117 2.7%
ATEN 2026年6月30日 5000 $116 -24.5%
SHAK 2025年9月30日 820 $115 -33.3%
ASX 2026年3月31日 7000 $113 119.2%
TGB 2026年3月31日 20000 $113 不再跟踪
REGN 2026年6月30日 142 $110 16.5%
ARQT 2025年6月30日 7000 $109 79.4%
AMRC 2025年12月31日 3200 $107 -26.6%
GH 2025年6月30日 2500 $107 259.8%
MDT 2025年6月30日 1190 $107 0.9%
AROC 2025年6月30日 4000 $105 21.2%
ORLY 2025年9月30日 1170 $105 -22.2%
VC 2025年12月31日 840 $101 -6.1%
TXT 2026年6月30日 1145 $100 -17.4%
LLY 2025年6月30日 115 $95 46.6%
CVSA 2025年9月30日 718 $91 -18.8%
EBAY 2025年12月31日 1000 $91 23.0%
DLR 2026年6月30日 500 $90 0.2%
ELAN 2026年6月30日 3740 $89 -8.5%
OII 2026年6月30日 2500 $89 12.7%
ARGX 2025年6月30日 146 $86 65.6%
LASR 2026年6月30日 1500 $86 -43.3%
MOD 2026年6月30日 390 $85 -31.5%
THR 2026年3月31日 2295 $85 不再跟踪
INFY 2025年9月30日 4500 $83 -33.9%
CMTL 2025年6月30日 50000 $80 -49.0%
FLR 2025年9月30日 1565 $80 20.3%
HUBG 2026年3月31日 1840 $78 -20.3%
OSS 2026年6月30日 10000 $76 -54.2%
AXON 2025年12月31日 103 $74 -27.5%
CPRT 2025年6月30日 1305 $74 -43.7%
GM 2026年6月30日 980 $73 4.1%
MRCY 2025年6月30日 1680 $72 54.0%
DXCM 2025年9月30日 790 $69 29.1%
EXEL 2025年9月30日 1528 $67 42.5%
TPR 2026年6月30日 405 $57 -20.1%
UHS 2026年3月31日 260 $57 -1.6%
BWXT 2025年12月31日 290 $53 -21.7%
LDOS 2026年3月31日 268 $48 -23.2%
ADMA 2026年3月31日 2560 $47 12.2%
HDSN 2025年12月31日 4740 $47 -23.9%
ADMA 2025年9月30日 2413 $44 -31.0%
CMI 2025年6月30日 140 $44 59.8%