Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$12.8M
- 截至三月 2026的季度
- -$25.2M
- 过去12个月
- +$303.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $195.3M | 24.44 | 92 | DE | US |
| 未知证券 | — | $189.2M | 23.69 | 89 | DE | US |
| 未知证券 | — | $181.0M | 22.65 | 84 | DE | US |
| 未知证券 | — | $152.4M | 19.08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6.00 | 479558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4.01 | 32019335 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 47 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6359985 | 17.20% | 204304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6128407 | 16.57% | 196865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3705825 | 10.02% | 119044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $3266066 | 8.83% | 104917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3212896 | 8.69% | 103209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2656579 | 7.18% | 74623 | 股份 | 2025年9月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1443753 | 3.90% | 46372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086437 | 2.94% | 34900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891874 | 2.41% | 28650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887205 | 2.40% | 28500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790702 | 2.14% | 25400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664122 | 1.80% | 21832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642478 | 1.74% | 20639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638165 | 1.73% | 20500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532487 | 1.44% | 17105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519871 | 1.41% | 16700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505520 | 1.37% | 14200 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $429493 | 1.16% | 13797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $401736 | 1.09% | 12905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $395692 | 1.07% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323877 | 0.88% | 10404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275501 | 0.75% | 8850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186842 | 0.51% | 6002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175510 | 0.47% | 5638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $172149 | 0.47% | 5530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161828 | 0.44% | 5247 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Allworth Financial LP | $157581 | 0.43% | 5062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $124520 | 0.34% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $43268 | 0.12% | 1390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $41808 | 0.11% | 1343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37757 | 0.10% | 1377 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35997 | 0.10% | 1156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $28624 | 0.08% | 920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21230 | 0.06% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15534 | 0.04% | 499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5632 | 0.02% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3702 | 0.01% | 135 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $1961 | 0.01% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1020 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0.00% | 14836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0.00% | 11808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $9 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
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