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CIK 1630936 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$205.7M
按 13F 价值排名第 6373（共 9443） · 前 67.5%
持仓
80
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.17%
前二十五大持仓权重
65.02%
持仓高于 1%
41
有效持仓数量
45.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.46% 估计买入 $18813214 · 卖出 $16296906

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 50.3% 仍持有

新仓位
8
增加
34
减少
36
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
16.1%
Industrials
6.7%
Real Estate
4.3%
Energy
4.0%
Financials
3.4%
Financial Services
3.3%
Consumer products
3.2%
Communication Services
2.3%
Healthcare
2.0%
Utilities
1.9%
Telecommunication
1.6%
Retail
1.6%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
49.3%

完整投资组合 80 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GLW Corning Incorporated Common Stock $10455701 5.08% 40934 $4286049 下跌 ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $7533694 3.66% 59644 $558701 下跌 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $7201965 3.50% 117181 $827880 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6844851 3.33% 9299 $1296370 下跌 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6407273 3.12% 345778 $1088604 上涨 ×1
IDMO $6002983 2.92% 99639 $689821 上涨 ×1
VTI $5592064 2.72% 15112 $726079 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5516527 2.68% 14604 $877476 下跌 ×6
IVV $5307704 2.58% 7087 $621426 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5303873 2.58% 18330 $666232 上涨 ×1
SPYG $5070402 2.47% 42612 上涨 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $5053219 2.46% 211875 上涨 ×1
DIA $5026350 2.44% 9622 $541903 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4950195 2.41% 17603 $803897 上涨 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4877679 2.37% 40172 $815758 下跌 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4674237 2.27% 18984 $742382 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4671957 2.27% 15674 $1491369 下跌 ×2
LVHI $4633831 2.25% 114176 $-60212 下跌 ×2
FDVV $4415017 2.15% 73230 $419275 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4348438 2.11% 136016 $-236300 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4179650 2.03% 11696 $679359 下跌 ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3996598 1.94% 46241 $254868 上涨 ×1
FDD $3989352 1.94% 215059 $176783 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3868805 1.88% 71367 $41215 上涨 ×1
IDVO $3813504 1.85% 90798 $170604 上涨 ×1
SPY SPY $3776458 1.84% 5057 $-9527582 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3755133 1.83% 7863 $971439 下跌 ×2
BBEU $3603563 1.75% 46336 $376684 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3580963 1.74% 17897 $422910 下跌 ×2
JEPI $3442241 1.67% 60946 $272469 上涨 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3290852 1.60% 54738 $455341 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3207566 1.56% 75757 $-503217 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3066006 1.49% 12864 $158557 下跌 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3059180 1.49% 27869 $989416 上涨 ×1
IGLD $2805115 1.36% 133196 $-35557 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2774057 1.35% 48144 $568216 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2698014 1.31% 7233 $155016 上涨 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2514897 1.22% 31048 $364734 下跌 ×1
RYLD $2368503 1.15% 148124 $311503 上涨 ×2
PAVE $2210323 1.07% 37538 $223605 下跌 ×5
GLTR $2158150 1.05% 11919 $-66361 上涨 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1792447 0.87% 18850 $221425 下跌 ×6
VRP $1726581 0.84% 71012 $99885 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1668500 0.81% 3276 $-332510 上涨 ×3
SPYM $1448087 0.70% 16478 上涨 ×1
XMMO $1410327 0.69% 8303 $146680 下跌 ×3
SCHB $1385651 0.67% 47847 $187750 上涨 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1379479 0.67% 22264 $11677 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1226283 0.60% 3895 $-77213 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $792139 0.39% 1038 $430229 上涨 ×3
BRKB $778106 0.38% 1555 $-31263 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $622676 0.30% 530 $117267 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $618326 0.30% 1889 $28829 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $600332 0.29% 1793 $110198 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $580916 0.28% 292 $174100 下跌 ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $490684 0.24% 39991 $53909 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $445622 0.22% 386 上涨 ×1
XAR $420009 0.20% 1480 $2466 下跌 ×2
VUG $414625 0.20% 4813 $100549 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $374769 0.18% 1242 $158207 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $369729 0.18% 378 $-36710 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $352002 0.17% 3815 $-51853 下跌 ×1
IWN $351708 0.17% 1590 $126096 上涨 ×1
EUAD $341194 0.17% 8089 $-43840 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337974 0.16% 600 $-17319 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $310241 0.15% 1024 $64780 下跌 ×2
AVDV $305337 0.15% 2963 $-43774 下跌 ×1
UTES $298106 0.14% 3647 $11105 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $291132 0.14% 1985 $-10237 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $286058 0.14% 663
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $275247 0.13% 3855 $-161755 下跌 ×1
DFNL $254921 0.12% 5164 $27358 上涨 ×1
VTV $252799 0.12% 1160 $25207
VFH $247671 0.12% 1882 $20307
SCHD $238017 0.12% 7506 $7858 上涨 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $233812 0.11% 1060 $-15450 上涨 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $215784 0.10% 1193
MCD McDonald's Corporation Common Stock $207127 0.10% 766 $-30261 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $201884 0.10% 592 上涨 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $80000 0.04% 62500 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JEPQ $7201965 3.50% 上涨 ×6
BBEU $3603563 1.75% 上涨 ×4
JEPI $3442241 1.67% 上涨 ×4
MSFT $2698014 1.31% 上涨 ×3
NOC $1668500 0.81% 上涨 ×3
SCHB $1385651 0.67% 上涨 ×5
CRWD $792139 0.39% 上涨 ×3
SCHD $238017 0.12% 上涨 ×3
LOW $233812 0.11% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPYG $5070402 42612 2.47%
FTHI $5053219 211875 2.46%
SPYM $1448087 16478 0.70%
MU $445622 386 0.22%
DELL $286058 663 0.14%
PM $215784 1193 0.10%
PANW $201884 592 0.10%
GERN $80000 62500 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 削减 -15K -$9.5M
GLW 削减 -4K +$4.3M
TXN 削减 -709 +$1.5M
QQQ 削减 -323 +$1.3M
ARCC 增持 +51K +$1.1M
KMB 增持 +6K +$989K
TSM 削减 -374 +$971K
AVGO 削减 -384 +$877K
JEPQ 增持 +2K +$828K
VTWO 削减 -378 +$816K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BIV 2025年3月31日 57304 $4282303 不再跟踪
SPYV 2025年3月31日 63555 $3250191 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 52623 $3119491 不再跟踪
RWK 2025年3月31日 26247 $3050729 不再跟踪
DIVO 2025年6月30日 71655 $2921389 不再跟踪
NVS 2025年6月30日 25616 $2855672 29.8%
KHC 2025年9月30日 105964 $2735998 -2.1%
DLN 2026年3月31日 28202 $2484041 不再跟踪
IWM 2025年6月30日 12300 $2453727 不再跟踪
PEP 2025年3月31日 15100 $2296160 -4.9%
ABBV 2025年6月30日 10697 $2241142 42.1%
SGOL 2026年3月31日 52027 $2137285 不再跟踪
QDEF 2026年3月31日 23278 $1884615 不再跟踪
AMCR 2025年9月30日 203965 $1874441 17.7%
NVO 2025年9月30日 26580 $1834552 -15.8%
DELL 2025年6月30日 18112 $1650899 258.2%
SPTM 2026年3月31日 18972 $1565190 不再跟踪
HEFA 2025年9月30日 40074 $1521207 不再跟踪
XLE 2025年12月31日 16428 $1467707 不再跟踪
IVLU 2025年6月30日 43071 $1305482 不再跟踪
VWO 2026年3月31日 24138 $1297678 不再跟踪
WTV 2025年3月31日 10874 $908849 不再跟踪
WU 2025年9月30日 103756 $873626 -8.8%
QLD 2025年6月30日 8026 $713321 不再跟踪
IWL 2025年3月31日 4449 $643815 不再跟踪
EVMO 2026年3月31日 11562 $586599 不再跟踪
FNDF 2025年3月31日 16260 $539995 不再跟踪
VFMV 2025年9月30日 4167 $534334 不再跟踪
VGT 2025年6月30日 901 $488684 不再跟踪
SIXA 2026年3月31日 9695 $484071 不再跟踪
VDC 2025年9月30日 2112 $462528 不再跟踪
MRVL 2026年3月31日 5047 $428874 148.7%
GEHC 2026年3月31日 5092 $417648 4.0%
APO 2026年3月31日 2870 $415461 18.1%
MCD 2025年6月30日 1250 $390309 -8.1%
SPTM 2025年9月30日 4897 $366736 不再跟踪
KCE 2025年6月30日 2905 $366524 不再跟踪
TMUS 2026年3月31日 1784 $362288 -12.9%
XT 2025年6月30日 6096 $350900
QQQM 2025年6月30日 1727 $333346
IAK 2025年9月30日 2232 $300115 不再跟踪
AMGN 2025年12月31日 995 $280754 33.2%
MANH 2026年3月31日 1562 $270710 55.9%
DHI 2025年3月31日 1613 $225497 16.7%
PM 2025年9月30日 1140 $207628 17.0%
SPIB 2026年3月31日 6096 $206106 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 507 $204747 34.6%
XOM 2026年6月30日 1184 $200877 21.7%
MICC 2026年3月31日 10622 $168359 32.4%