SP Funds Trust (SPWO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.62%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.1M
- 过去12个月
- +$79.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 377 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | $284K | 0.18 | 10357 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $284K | 0.18 | 2223 | CA |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $280K | 0.18 | 3490 | CH |
| Ericsson | 294821608 | $278K | 0.18 | 23557 | SE |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $276K | 0.18 | 13807 | JP |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $275K | 0.18 | 32456 | CN |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $273K | 0.18 | 5064 | CH |
| Experian PLC | 30215C101 | $270K | 0.17 | 7387 | IE |
| Bizlink Holding Inc | — | $270K | 0.17 | 3091 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $263K | 0.17 | 5991 | TW |
| Saudi Basic Industries Corp | — | $261K | 0.17 | 15982 | SA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $256K | 0.16 | 1493 | US |
| Jentech Precision Industrial C | — | $255K | 0.16 | 1502 | TW |
| UCB SA | 903480101 | $253K | 0.16 | 1889 | BE |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $253K | 0.16 | 24717 | DK |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $253K | 0.16 | 139 | CA |
| ASPEED Technology Inc | — | $250K | 0.16 | 481 | TW |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | $249K | 0.16 | 15181 | JP |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $248K | 0.16 | 7589 | JP |
| adidas AG | 00687A107 | $248K | 0.16 | 2866 | DE |
| Pop Mart International Group L | — | $244K | 0.16 | 12172 | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | — | $242K | 0.16 | 431 | KR |
| WEG SA | — | $242K | 0.15 | 26684 | BR |
| SMC Corp | 78445W306 | $240K | 0.15 | 9817 | JP |
| Sika AG | 82674R103 | $240K | 0.15 | 12998 | CH |
| Asustek Computer Inc | — | $234K | 0.15 | 12781 | TW |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $233K | 0.15 | 16517 | ZA |
| Givaudan SA | 37636P108 | $233K | 0.15 | 3270 | CH |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $218K | 0.14 | 831 | CN |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $215K | 0.14 | 12628 | SE |
| Kyocera Corp | 501556203 | $210K | 0.13 | 11166 | JP |
| SingTel | 82929R304 | $210K | 0.13 | 5801 | SG |
| NIO Inc | — | $210K | 0.13 | 33376 | CN |
| Lite-On Technology Corp | — | $209K | 0.13 | 39895 | TW |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $209K | 0.13 | 14584 | JP |
| Amadeus IT Group SA | 02263T104 | $208K | 0.13 | 3630 | ES |
| Kia Corp | — | $206K | 0.13 | 2014 | KR |
| Advanced Info Service PCL | — | $202K | 0.13 | 19376 | TH |
| Global Unichip Corp | — | $202K | 0.13 | 1501 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | — | $200K | 0.13 | 21514 | TR |
| Kone Oyj | 50048H101 | $198K | 0.13 | 6231 | FI |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $197K | 0.13 | 18981 | JP |
| Nongfu Spring Co Ltd | — | $196K | 0.13 | 32884 | CN |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $195K | 0.13 | 6797 | AU |
| KE Holdings Inc | — | $195K | 0.13 | 36085 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $195K | 0.12 | 20373 | TW |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $192K | 0.12 | 20908 | CN |
| ZTO Express Cayman Inc | — | $189K | 0.12 | 7588 | CN |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $189K | 0.12 | 897 | GB |
| Denso Corp | 24872B100 | $189K | 0.12 | 15758 | JP |
行业细分
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
61.0%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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