SP Funds Trust (SPWO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.62%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.1M
- 过去12个月
- +$79.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 377 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchip Technologies Ltd | — | $188K | 0.12 | 1437 | TW |
| Li Auto Inc | — | $187K | 0.12 | 21709 | CN |
| Canon Inc | 138006309 | $185K | 0.12 | 7230 | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $185K | 0.12 | 20212 | JP |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | 400506101 | $184K | 0.12 | 729 | MX |
| ACWA Power Co | — | $181K | 0.12 | 4046 | SA |
| Halma PLC | 40637C308 | $181K | 0.12 | 1507 | GB |
| Hexagon AB | 428263107 | $180K | 0.12 | 16630 | SE |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $179K | 0.12 | 3232 | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $179K | 0.11 | 5442 | AU |
| Suzuki Motor Corp | 86959X107 | $177K | 0.11 | 3985 | JP |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $177K | 0.11 | 3383 | CA |
| Geberit AG | 36840V109 | $176K | 0.11 | 2599 | CH |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | — | $175K | 0.11 | 51624 | CN |
| Alinma Bank | — | $173K | 0.11 | 26612 | SA |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $170K | 0.11 | 1025 | CA |
| Celltrion Inc | — | $167K | 0.11 | 1234 | KR |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $166K | 0.11 | 1243 | CA |
| Asics Corp | 04521N101 | $165K | 0.11 | 5857 | JP |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $165K | 0.11 | 2693 | DK |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $164K | 0.10 | 4211 | SA |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $160K | 0.10 | 2209 | HK |
| Aena SME SA | — | $159K | 0.10 | 5844 | ES |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $158K | 0.10 | 3055 | CN |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | — | $157K | 0.10 | 26333 | AE |
| Realtek Semiconductor Corp | — | $157K | 0.10 | 9246 | TW |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $155K | 0.10 | 144346 | CN |
| Terumo Corp | 88156J105 | $152K | 0.10 | 12018 | JP |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $151K | 0.10 | 11042 | IN |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $150K | 0.10 | 603 | CN |
| Capgemini SE | 13961R100 | $150K | 0.10 | 6185 | FR |
| DSM-Firmenich AG | — | $149K | 0.10 | 1998 | CH |
| CMOC Group Ltd | — | $148K | 0.09 | 65703 | CN |
| Bid Corp Ltd | — | $147K | 0.09 | 6040 | ZA |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $147K | 0.09 | 1877 | NL |
| Press Metal Aluminium Holdings | — | $146K | 0.09 | 67296 | MY |
| Epiroc AB | 29429L402 | $144K | 0.09 | 5020 | SE |
| Aldar Properties PJSC | — | $144K | 0.09 | 68500 | AE |
| Novatek Microelectronics Corp | — | $142K | 0.09 | 11006 | TW |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $142K | 0.09 | 2936 | CA |
| Samsung C&T Corp | — | $140K | 0.09 | 696 | KR |
| SGS SA | 818800104 | $140K | 0.09 | 12984 | CH |
| Kao Corp | 485537401 | $140K | 0.09 | 18941 | JP |
| Alfa Laval AB | 015393101 | $136K | 0.09 | 2280 | SE |
| New Oriental Education & Techn | 647581206 | $136K | 0.09 | 2480 | CN |
| eMemory Technology Inc | — | $135K | 0.09 | 1101 | TW |
| Merck KGaA | 589339209 | $135K | 0.09 | 5216 | DE |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $135K | 0.09 | 7775 | CN |
| Lotes Co Ltd | — | $134K | 0.09 | 1628 | TW |
| Daifuku Co Ltd | 233802107 | $134K | 0.09 | 6170 | JP |
行业细分
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
61.0%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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