SP Funds Trust (SPWO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.62%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.1M
- 过去12个月
- +$79.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 377 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Hyundai Electric Co Ltd | — | $133K | 0.09 | 158 | KR |
| J&T Global Express Ltd | — | $133K | 0.09 | 106496 | CN |
| Genmab A/S | — | $133K | 0.09 | 502 | DK |
| Antofagasta PLC | — | $133K | 0.09 | 2759 | CL |
| NIDEC CORP | 654090109 | $131K | 0.08 | 35334 | JP |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $130K | 0.08 | 455 | KR |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $129K | 0.08 | 12843 | JP |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $129K | 0.08 | 7872 | TR |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $129K | 0.08 | 1 | CH |
| Essity AB | — | $128K | 0.08 | 4837 | SE |
| Hygon Information Technology C | — | $127K | 0.08 | 2937 | CN |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $127K | 0.08 | 4238 | FI |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | — | $125K | 0.08 | 180553 | HK |
| IHH Healthcare Bhd | — | $125K | 0.08 | 56137 | MY |
| Airports of Thailand PCL | — | $122K | 0.08 | 77707 | TH |
| Pan Pacific International Hold | 69807K105 | $122K | 0.08 | 10757 | JP |
| Neste Oyj | 64104Y106 | $122K | 0.08 | 7010 | FI |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $121K | 0.08 | 5402 | FR |
| Norsk Hydro ASA | 656531605 | $120K | 0.08 | 10627 | NO |
| Airtac International Group | — | $120K | 0.08 | 2603 | TW |
| Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | $119K | 0.08 | 10576 | CN |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $119K | 0.08 | 6222 | ZA |
| PTT Exploration & Production P | — | $119K | 0.08 | 25156 | TH |
| Etihad Etisalat Co | — | $118K | 0.08 | 6815 | SA |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $118K | 0.08 | 9950 | CN |
| Dubai Electricity & Water Auth | — | $118K | 0.08 | 163407 | AE |
| Origin Energy Ltd | — | $118K | 0.08 | 13538 | AU |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical S | — | $118K | 0.08 | 1821 | SA |
| Logitech International SA | — | $117K | 0.08 | 1194 | CH |
| Tripod Technology Corp | — | $117K | 0.07 | 8242 | TW |
| Kingspan Group PLC | 496402108 | $115K | 0.07 | 1233 | IE |
| Allegro.eu SA | — | $115K | 0.07 | 14067 | PL |
| Adnoc Gas PLC | — | $115K | 0.07 | 125406 | AE |
| Boliden AB | 09752V102 | $115K | 0.07 | 1086 | SE |
| BYD Co Ltd | Y1023R120 | $115K | 0.07 | 7607 | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $113K | 0.07 | 55411 | IN |
| Fortune Electric Co Ltd | — | $113K | 0.07 | 4033 | TW |
| Ebara Corp | — | $112K | 0.07 | 3293 | JP |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $112K | 0.07 | 31720 | TW |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $110K | 0.07 | 2018 | IE |
| Moncler SpA | — | $110K | 0.07 | 1825 | IT |
| Schindler Holding AG | — | $109K | 0.07 | 311 | CH |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | — | $108K | 0.07 | 347 | KR |
| Nitto Denko Corp | 654802206 | $108K | 0.07 | 5638 | JP |
| JD Health International Inc | — | $107K | 0.07 | 18560 | CN |
| South32 Ltd | 84473L105 | $107K | 0.07 | 7238 | AU |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $107K | 0.07 | 3460 | GB |
| Li Ning Co Ltd | 52989T102 | $107K | 0.07 | 1639 | CN |
| ARC Resources Ltd | 00208D408 | $106K | 0.07 | 4488 | CA |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $106K | 0.07 | 8856 | MX |
行业细分
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
61.0%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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