SP Funds Trust (SPWO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.62%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.1M
- 过去12个月
- +$79.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 377 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Guthrie Bhd | — | $106K | 0.07 | 67743 | MY |
| Kerry Group PLC | 492460100 | $105K | 0.07 | 1233 | IE |
| CGI Inc | 12532H104 | $104K | 0.07 | 1594 | CA |
| Raia Drogasil SA | — | $103K | 0.07 | 23572 | BR |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | — | $103K | 0.07 | 4451 | JP |
| Advantech Co Ltd | — | $103K | 0.07 | 9039 | TW |
| Dubai Islamic Bank PJSC | — | $102K | 0.07 | 52569 | AE |
| Fuji Electric Co Ltd | — | $101K | 0.06 | 1204 | JP |
| SUNNY OPTICAL | 86745T105 | $99K | 0.06 | 1208 | CN |
| LG Energy Solution Ltd | — | $99K | 0.06 | 319 | KR |
| 3SBio Inc | — | $99K | 0.06 | 33514 | CN |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $98K | 0.06 | 1030 | CA |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $98K | 0.06 | 16391 | TR |
| Diploma PLC | — | $98K | 0.06 | 1042 | GB |
| SITC International Holdings Co | — | $98K | 0.06 | 23515 | HK |
| Kuehne + Nagel International A | 501187108 | $98K | 0.06 | 2087 | CH |
| Straumann Holding AG | 86317T103 | $98K | 0.06 | 9068 | CH |
| Metso Oyj | — | $97K | 0.06 | 5653 | FI |
| Almarai Co JSC | — | $97K | 0.06 | 8793 | SA |
| Fisher & Paykel Healthcare Cor | — | $96K | 0.06 | 4451 | NZ |
| Far EasTone Telecommunications | — | $96K | 0.06 | 32066 | TW |
| Toromont Industries Ltd | 891102105 | $95K | 0.06 | 615 | CA |
| Siemens Healthineers AG | 82622J104 | $95K | 0.06 | 4667 | DE |
| Roche Holding AG | — | $95K | 0.06 | 228 | CH |
| CATL | — | $94K | 0.06 | 1208 | CN |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $93K | 0.06 | 3460 | JP |
| Sigma Healthcare Ltd | — | $93K | 0.06 | 46370 | AU |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $92K | 0.06 | 300 | MX |
| Midea Group Co Ltd | — | $92K | 0.06 | 8003 | CN |
| Olympus Corp | — | $91K | 0.06 | 9265 | JP |
| United Integrated Services Co | — | $91K | 0.06 | 3040 | TW |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $91K | 0.06 | 1878 | GB |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $90K | 0.06 | 6646 | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $90K | 0.06 | 884 | MX |
| SCREEN Holdings Co Ltd | — | $89K | 0.06 | 1368 | JP |
| Bank AlBilad | — | $89K | 0.06 | 13340 | SA |
| TFI International Inc | 87241L109 | $88K | 0.06 | 615 | CA |
| AtkinsRealis Group Inc | 04764T104 | $88K | 0.06 | 1272 | CA |
| Sonova Holding AG | 83569C102 | $87K | 0.06 | 1990 | CH |
| Vanguard International Semicon | — | $87K | 0.06 | 18954 | TW |
| SHENZHOU INTL | 82322R109 | $87K | 0.06 | 14572 | CN |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $86K | 0.05 | 7 | CH |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | — | $85K | 0.05 | 5204 | JP |
| Makita Corp | 560877300 | $84K | 0.05 | 2232 | JP |
| FUYAO GLASS | — | $83K | 0.05 | 10988 | CN |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $83K | 0.05 | 44270 | MY |
| Samsung Biologics Co Ltd | — | $83K | 0.05 | 84 | KR |
| Gigabyte Technology Co Ltd | — | $83K | 0.05 | 9655 | TW |
| Tenaris SA | 88031M109 | $82K | 0.05 | 1280 | LU |
| Silergy Corp | — | $82K | 0.05 | 6062 | CN |
行业细分
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
61.0%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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