Total Wealth Planning & Management, Inc.
CIK 2058383 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $147.9M
- 持仓
- 215
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7441（共 9443） · 前 78.8%
投资组合价值同比（季度）：+9.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 20.00%
- 前二十五大持仓权重
- 35.68%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 113.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.19% 估计买入 $18863078 · 卖出 $17260665
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.0% 仍持有
- 新仓位
- 37
- 增加
- 81
- 减少
- 59
- 已结清
- 18
看跌期权名义敞口：6.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+19.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：91.1% · 已排除期权：6.9%
行业细分
Technology
17.7%
Industrials
13.4%
Healthcare
8.3%
Energy
5.8%
Financials
5.6%
Retail
4.6%
Financial Services
4.1%
Real Estate
4.0%
Communication Services
3.9%
Utilities
3.1%
Materials
2.8%
Consumer Discretionary
2.8%
Telecommunication
2.7%
Consumer Staples
1.4%
Packaging
1.0%
Communications
0.7%
N/A
0.7%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
其他/未映射
15.9%
完整投资组合 215 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4477495 | 3.03% | 3879 | $3269379 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4394314 | 2.97% | 15186 | $577091 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3225217 | 2.18% | 13532 | $606222 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2771060 | 1.87% | 11012 | $-24339 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2723489 | 1.84% | 7301 | $305882 | 上涨 ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2671654 | 1.81% | 11178 | $-1671577 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2611749 | 1.77% | 7308 | $582185 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2559263 | 1.73% | 7819 | $342670 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2074168 | 1.40% | 10366 | $122799 | 下跌 ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $2069109 | 1.40% | 8993 | $-232504 | 下跌 ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $2007398 | 1.36% | 15007 | $844934 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1992698 | 1.35% | 2706 | $453359 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $1738876 | 1.18% | 9127 | $1047796 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1705815 | 1.15% | 4837 | $189849 | 上涨 ×2 | ||
| ITA ITA | $1679001 | 1.14% | 6926 | $179688 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1634879 | 1.11% | 11958 | $-780992 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1585795 | 1.07% | 4198 | $319280 | 上涨 ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $1455088 | 0.98% | 2878 | $563314 | 上涨 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $1451836 | 0.98% | 9940 | $108809 | 上涨 ×2 | ||
| AMLP | $1388706 | 0.94% | 26783 | $56116 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1379164 | 0.93% | 3690 | $292013 | 下跌 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1307366 | 0.88% | 10348 | $-162151 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1297741 | 0.88% | 2304 | $101551 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1283951 | 0.87% | 30325 | $-301661 | 下跌 ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1272311 | 0.86% | 3572 | $538278 | 上涨 ×2 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1260399 | 0.85% | 16830 | $-115900 | 下跌 ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1217552 | 0.82% | 6780 | $-137087 | 下跌 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1186911 | 0.80% | 49290 | $-289545 | 下跌 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1182664 | 0.80% | 7051 | $-254361 | 上涨 ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1141173 | 0.77% | 15669 | $-130738 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $1123559 | 0.76% | 3050 | $-319634 | 下跌 ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $1117130 | 0.76% | 29321 | $210850 | 上涨 ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $1107794 | 0.75% | 3207 | $240966 | 上涨 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1104841 | 0.75% | 11974 | $73035 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1082924 | 0.73% | 8427 | $20318 | 下跌 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1082311 | 0.73% | 7733 | $289235 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1077164 | 0.73% | 9511 | $-218142 | 下跌 ×1 | ||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $1048823 | 0.71% | 17191 | $265055 | 上涨 ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $1048739 | 0.71% | 8830 | $104441 | 上涨 ×2 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $1047857 | 0.71% | 11721 | $464128 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1042547 | 0.71% | 4105 | $-87255 | 下跌 ×2 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $1035982 | 0.70% | 77082 | $268759 | 上涨 ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $965444 | 0.65% | 4064 | $217407 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $960982 | 0.65% | 5065 | $-80678 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $917994 | 0.62% | 5538 | $-381343 | 下跌 ×2 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $896230 | 0.61% | 7113 | $-219224 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $891062 | 0.60% | 7573 | $409677 | 上涨 ×1 | ||
| FOR Forestar Group Inc Common Stock | $853062 | 0.58% | 26953 | $230184 | 上涨 ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $825462 | 0.56% | 39877 | $-372993 | 下跌 ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $821893 | 0.56% | 15679 | $-22348 | 上涨 ×1 | ||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $805224 | 0.54% | 26540 | 上涨 ×1 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $800300 | 0.54% | 8450 | $-454169 | 下跌 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $790480 | 0.53% | 7353 | $63575 | 下跌 ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $782362 | 0.53% | 5029 | $336329 | 上涨 ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $771684 | 0.52% | 16794 | $192178 | 上涨 ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $752216 | 0.51% | 5663 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $750681 | 0.51% | 2188 | $87869 | 下跌 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $736281 | 0.50% | 17819 | $-279529 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $736248 | 0.50% | 10203 | $89094 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $733847 | 0.50% | 1440 | $-157244 | 下跌 ×2 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $732489 | 0.50% | 2777 | $209455 | 上涨 ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $729321 | 0.49% | 43002 | $-251289 | 下跌 ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $727377 | 0.49% | 5917 | $174928 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $714299 | 0.48% | 936 | $402752 | 上涨 ×2 | ||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $712599 | 0.48% | 17918 | $112492 | 上涨 ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $712118 | 0.48% | 13671 | $172454 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $708738 | 0.48% | 1900 | 卖出期权 | $5415 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $705741 | 0.48% | 2560 | $80479 | 上涨 ×2 | ||
| UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock | $703207 | 0.48% | 16033 | $55808 | 上涨 ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $701318 | 0.47% | 20627 | $335444 | 上涨 ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $693377 | 0.47% | 2712 | $-99475 | 下跌 ×2 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $692880 | 0.47% | 6990 | $-312300 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $683731 | 0.46% | 1177 | $470536 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $655754 | 0.44% | 2200 | 卖出期权 | $228646 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $655754 | 0.44% | 2200 | $209232 | 下跌 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $652303 | 0.44% | 2505 | $-104016 | 下跌 ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $651802 | 0.44% | 1840 | $69701 | 上涨 ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $635811 | 0.43% | 1926 | $146372 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $632866 | 0.43% | 11805 | $283129 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $625236 | 0.42% | 2081 | $134444 | 上涨 ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $618706 | 0.42% | 23303 | $-93564 | 下跌 ×1 | ||
| CEF | $603973 | 0.41% | 15013 | $-117219 | 下跌 ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $597565 | 0.40% | 2135 | $-139061 | 上涨 ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $593560 | 0.40% | 2005 | 上涨 ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $576978 | 0.39% | 1968 | $20690 | 上涨 ×2 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $575548 | 0.39% | 7599 | $62135 | 上涨 ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $575195 | 0.39% | 6616 | $-27526 | 下跌 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $565549 | 0.38% | 5467 | $178095 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $563210 | 0.38% | 754 | $101327 | 上涨 ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $558817 | 0.38% | 8183 | $52326 | 下跌 ×1 | ||
| UEC | $551548 | 0.37% | 51740 | $-148292 | 下跌 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $550011 | 0.37% | 5096 | $52183 | |||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $547170 | 0.37% | 4600 | $122728 | |||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $547170 | 0.37% | 4600 | 卖出期权 | $122728 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $543120 | 0.37% | 7500 | $51881 | 下跌 ×1 | ||
| IYT IYT | $533513 | 0.36% | 6150 | $69949 | 下跌 ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $522803 | 0.35% | 2008 | $287057 | 上涨 ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $522534 | 0.35% | 5475 | $-219146 | 下跌 ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $519004 | 0.35% | 7600 | 卖出期权 | $49172 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $518708 | 0.35% | 2807 | $221113 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| WRBY | $805224 | 26540 | 0.54% |
| A | $752216 | 5663 | 0.51% |
| DPZ | $593560 | 2005 | 0.40% |
| TRN | $425334 | 12300 | 0.29% |
| TRN | $425334 | 12300 | 0.29% |
| OKTA | $409486 | 3001 | 0.28% |
| RKLB | $391251 | 3849 | 0.26% |
| AOD | $382274 | 37078 | 0.26% |
| AWP | $340104 | 28725 | 0.23% |
| IBIT | $334298 | 10042 | 0.23% |
| PI | $325848 | 2275 | 0.22% |
| DOC | $315022 | 14721 | 0.21% |
| PII | $314824 | 4600 | 0.21% |
| PII | $314824 | 4600 | 0.21% |
| XLY | $311730 | 2658 | 0.21% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EXE | 2026年3月31日 | 34295 | $3784796 | -13.2% |
| HAL | 2026年3月31日 | 75181 | $2124615 | -8.9% |
| MMM | 2025年3月31日 | 13485 | $1740779 | 22.4% |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 39712 | $1465362 | -25.9% |
| AEM | 2025年6月30日 | 10988 | $1191209 | 82.3% |
| DINO | 2026年6月30日 | 15806 | $986136 | 35.3% |
| DOX | 2026年6月30日 | 14651 | $956124 | 20.5% |
| BMY | 2025年6月30日 | 14058 | $857397 | 42.7% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 7463 | $824288 | 300.1% |
| SOFI | 2025年3月31日 | 53319 | $821113 | 60.4% |
| CSCO | 2025年3月31日 | 13740 | $813408 | 79.9% |
| BP | 2026年3月31日 | 23000 | $798790 | -3.8% |
| BBY | 2026年6月30日 | 11749 | $754286 | 15.1% |
| EWY | 2026年6月30日 | 5825 | $716533 | 不再跟踪 |
| IEF | 2026年6月30日 | 7478 | $713700 | |
| BBY | 2025年6月30日 | 9506 | $699737 | 30.2% |
| FROG | 2026年3月31日 | 10563 | $659765 | 84.4% |
| HAS | 2025年3月31日 | 11600 | $648556 | 52.7% |
| CTRA | 2025年3月31日 | 24800 | $633392 | 不再跟踪 |
| HPQ | 2025年6月30日 | 22650 | $627179 | 21.2% |
| IPG | 2025年3月31日 | 22200 | $622044 | 不再跟踪 |
| KHC | 2026年3月31日 | 25644 | $621872 | 13.3% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 3075 | $585603 | 117.0% |
| EMN | 2026年3月31日 | 9000 | $574470 | -2.3% |
| GIS | 2026年6月30日 | 15200 | $565805 | 13.0% |
| ABNB | 2026年3月31日 | 4145 | $562559 | 46.4% |
| SWKS | 2026年3月31日 | 8800 | $558008 | 26.8% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 9450 | $551691 | 37.6% |
| KTOS | 2026年3月31日 | 6634 | $503587 | -17.5% |
| WEN | 2025年6月30日 | 32200 | $471086 | -23.0% |
| CAG | 2026年3月31日 | 27163 | $470192 | 2.2% |
| LEU | 2026年3月31日 | 1879 | $456146 | 4.7% |
| FMC | 2025年6月30日 | 10800 | $455652 | -73.8% |
| XLY | 2026年3月31日 | 3704 | $442295 | 不再跟踪 |
| CNXC | 2026年6月30日 | 14800 | $404928 | 13.2% |
| KVYO | 2025年3月31日 | 9627 | $397017 | -40.8% |
| AVAV | 2026年3月31日 | 1547 | $374204 | -12.0% |
| OKLO | 2026年3月31日 | 5175 | $371358 | -13.4% |
| SRV | 2026年6月30日 | 8157 | $362905 | -7.9% |
| DINO | 2025年3月31日 | 9916 | $347556 | 186.6% |
| AI | 2025年3月31日 | 9847 | $339032 | -50.6% |
| VCIT | 2026年6月30日 | 3935 | $325621 | |
| UGI | 2025年3月31日 | 11500 | $324645 | 14.8% |
| HGLB | 2026年3月31日 | 35543 | $324508 | -5.4% |
| HIX | 2026年6月30日 | 78862 | $313871 | -0.5% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 3672 | $312083 | 47.4% |
| AOD | 2026年3月31日 | 31188 | $304083 | 16.5% |
| THW | 2025年6月30日 | 26331 | $303596 | 37.8% |
| ETD | 2026年3月31日 | 13227 | $302105 | 5.6% |
| XLY | 2025年3月31日 | 1342 | $301078 | 不再跟踪 |
| ADSK | 2026年6月30日 | 1244 | $297814 | 27.1% |
| IAI | 2025年3月31日 | 2050 | $295405 | 不再跟踪 |
| DOCU | 2026年3月31日 | 4223 | $288853 | 28.5% |
| IRDM | 2025年3月31日 | 9418 | $273310 | 77.7% |
| AGQ | 2026年3月31日 | 1740 | $269909 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年3月31日 | 2237 | $269223 | 19.6% |
| DKS | 2025年3月31日 | 1127 | $257903 | -11.4% |
| QBTS | 2026年3月31日 | 9569 | $250229 | 不再跟踪 |
| GDDY | 2025年3月31日 | 1238 | $244344 | -46.8% |
| TS | 2026年3月31日 | 6337 | $243658 | -8.5% |
| XLC | 2026年6月30日 | 2123 | $235356 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2025年3月31日 | 2179 | $231693 | 52.7% |
| CRM | 2025年6月30日 | 839 | $225154 | -24.6% |
| CRM | 2026年3月31日 | 849 | $224909 | 10.1% |
| OKTA | 2025年6月30日 | 2099 | $220857 | 32.8% |
| DKNG | 2026年3月31日 | 6297 | $216995 | 15.6% |
| EME | 2025年3月31日 | 477 | $216510 | 113.7% |
| DXCM | 2026年6月30日 | 3446 | $216409 | 32.8% |
| MCD | 2025年6月30日 | 683 | $213221 | -8.1% |
| OKE | 2025年6月30日 | 2145 | $212827 | 16.1% |
| GDX | 2026年6月30日 | 2312 | $212172 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年6月30日 | 678 | $210701 | -0.6% |
| VTI | 2025年3月31日 | 727 | $210692 | 不再跟踪 |
| TJX | 2026年3月31日 | 1364 | $209524 | -11.6% |
| ARKK | 2026年3月31日 | 2716 | $208915 | 不再跟踪 |
| VIG | 2026年3月31日 | 944 | $207472 | 不再跟踪 |
| AR | 2025年6月30日 | 5120 | $207053 | -6.4% |
| ICE | 2025年6月30日 | 1195 | $206138 | -12.3% |
| COST | 2026年3月31日 | 236 | $203512 | -5.3% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1620 | $202970 | 11.4% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2038 | $202740 | 69.0% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1040 | $202706 | -0.4% |
| BOX | 2026年3月31日 | 6769 | $202461 | 38.0% |
| TS | 2025年6月30日 | 5167 | $202081 | 42.4% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4048 | $200983 | |
| ICE | 2026年6月30日 | 1277 | $200847 | 30.7% |
| SU | 2025年6月30日 | 5184 | $200724 | 82.2% |
| EXK | 2026年3月31日 | 13900 | $149263 | 17.7% |
| AI | 2026年3月31日 | 10402 | $140219 | 23.4% |
| GLDD | 2025年6月30日 | 14750 | $128325 | 不再跟踪 |
| VGI | 2025年3月31日 | 14200 | $108488 | -5.8% |
| MUX | 2025年3月31日 | 12344 | $96036 | 172.6% |
| JQC | 2025年3月31日 | 15390 | $87569 | -11.7% |
| PCF | 2025年3月31日 | 12288 | $80241 | -19.9% |
| PHX | 2025年6月30日 | 18100 | $71495 | 不再跟踪 |
| GDRX | 2025年3月31日 | 14691 | $68313 | -20.1% |
| CDE | 2025年6月30日 | 10344 | $61236 | 140.8% |
| DVS | 2026年3月31日 | 11300 | $49833 | 不再跟踪 |
| FCO | 2026年6月30日 | 14300 | $45045 | 不再跟踪 |
| GRO | 2026年3月31日 | 13000 | $24570 | 不再跟踪 |
| GLDG | 2026年6月30日 | 10600 | $12614 | 不再跟踪 |