RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC

CIK 1730386 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$580.8M
按 13F 价值排名第 3446（共 9443） · 前 36.5%
持仓
172
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-0.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
67.26%
前二十五大持仓权重
81.89%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
11.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.08% 估计买入 $459930 · 卖出 $4717455

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% 仍持有

新仓位
0
增加
6
减少
20
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.7%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
93.7%

完整投资组合 172 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $141592724 24.38% 1849918 $-732028 下跌 ×1
SPY SPY $45314065 7.80% 69678 $-66335 下跌 ×6
SPMD $42310854 7.28% 714469 $-161019 下跌 ×1
JPST $36375431 6.26% 718740 $-36389 下跌 ×1
IVV $35841703 6.17% 54870 $-130642 下跌 ×6
MINT $34892661 6.01% 346949 $-45960 下跌 ×1
IWF $18003461 3.10% 42222 $99351 上涨 ×1
IJH $15599343 2.69% 230999 $-231966 下跌 ×1
GLDM $12033201 2.07% 129822 $0
SPYX $8734981 1.50% 164718 $-250938 下跌 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7712198 1.33% 54534 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7677648 1.32% 13302 $0
RSP $7062272 1.22% 36798 $0
JMUB $6975155 1.20% 139531 $-97730 下跌 ×2
IWD $6923549 1.19% 32403 $0
MDY $6257030 1.08% 10145 $-51191 下跌 ×3
IWB $6152443 1.06% 17255 $0
FESM $5701482 0.98% 150039 $0
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5616162 0.97% 40588 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5131210 0.88% 20218 $0
AVDE $4805253 0.83% 56639 $-94172 下跌 ×1
DFAE $4402139 0.76% 130010 $0
VO $4016212 0.69% 13985 $0
SPYG $3272054 0.56% 33419 $-37598 下跌 ×1
EFA $3245502 0.56% 33414 $0
BRKB $3110966 0.54% 6492 $0
XLK XLK $3080356 0.53% 23178 $0
IVW $2972983 0.51% 26284 $0
VOO $2779803 0.48% 4652 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2468415 0.42% 8584 $0
VUG $2411518 0.42% 5521 $0
SPYV $2395767 0.41% 42343 $17483 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2345397 0.40% 6336 $0
IWR $2302795 0.40% 23684 $0
VTI $2255936 0.39% 7032 $0
IVE $2085951 0.36% 9879 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1958680 0.34% 6828 $0
POCT $1948356 0.34% 45195 $0
SCHG $1830471 0.32% 62838 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1763839 0.30% 8469 $-1666160 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1732847 0.30% 1884 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1721502 0.30% 9871 $0
SMH SMH $1602995 0.28% 4181 $0
GLD $1591212 0.27% 3698 $0
VEU $1571543 0.27% 20926 $0
PNOV $1552680 0.27% 38000 $-66970 下跌 ×1
XLE XLE $1546876 0.27% 25251 $0
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1525509 0.26% 28371 $0
EEM $1261136 0.22% 22207 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1201055 0.21% 4083 $0
PDEC $1192508 0.21% 28059 $-70082 下跌 ×1
VTV $1124226 0.19% 5730 $0
PHO Invesco Water Resources ETF $1082664 0.19% 16193 $0
XME XME $1011298 0.17% 9363 $0
CWI $971904 0.17% 26562 $-93707 下跌 ×1
EFIV $954911 0.16% 15138 $0
BKLC $931083 0.16% 7460 $0
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892031 0.15% 4175 $0
PJAN $884543 0.15% 19175 $0
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $846994 0.15% 2870 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $810769 0.14% 10661 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $751164 0.13% 3073 $-51821 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $741347 0.13% 6163 $29230 上涨 ×1
SCHX $729586 0.13% 28455 $0
URTH $717380 0.12% 3985 $0
DBEF $708841 0.12% 14349 $0
ECL Ecolab Inc. Common Stock $657601 0.11% 2472 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $652724 0.11% 4519 $-59221 下跌 ×1
BJUN $652306 0.11% 14103 $0
MGK $633099 0.11% 1723 $0
IAU $632901 0.11% 7179 $0
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $631224 0.11% 8344 $0
SPAB $626845 0.11% 24467 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $620956 0.11% 3660 $118084 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $620663 0.11% 2612 $0
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $620440 0.11% 4000 $0
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $611792 0.11% 2524 $0
IWP $605367 0.10% 4725 $0
VOT $602971 0.10% 2343 $0
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $601421 0.10% 5071 $0
EAGG $567472 0.10% 11934 $0
EDIV $559392 0.10% 14169 $0
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $557513 0.10% 6752 $0
PJUL $552208 0.10% 12013 $0
SPEM $545985 0.09% 11639 $0
VEA $540579 0.09% 8436 $0
PAPR $539091 0.09% 13545 $0
DSI $532266 0.09% 4392 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $530191 0.09% 1713 $0
EFAX $523790 0.09% 10525 $0
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $521139 0.09% 42438 $0
VYM $521016 0.09% 3518 $0
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $519156 0.09% 6600 $0
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $511468 0.09% 1430 $0
IWS $506884 0.09% 3478 $0
ZAUG $501143 0.09% 18821 $0
XLF XLF $496761 0.09% 10062 $0
FBND $489183 0.08% 10723 $0
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $466584 0.08% 6502 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $466185 0.08% 1500 $139855 上涨 ×2

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMZN 削减 -8K -$1.7M
SPYM 削减 -10K -$732K
ORCL 削减 -2K -$331K
SPYX 削减 -5K -$251K
IJH 削减 -3K -$232K
SPMD 削减 -3K -$161K
MCD 增持 +450 +$140K
IVV 削减 -200 -$131K
XOM 增持 +696 +$118K
IWF 增持 +233 +$99K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DIS 2026年6月30日 3719 $358437 11.3%
MSTR 2025年12月31日 1016 $327365 -20.8%
VOE 2025年6月30日 1931 $310003 不再跟踪
IWV 2025年3月31日 924 $308847 不再跟踪
PJUN 2025年3月31日 7938 $297829 不再跟踪
BNDX 2025年3月31日 6040 $296262
SYK 2026年3月31日 794 $279067 0.6%
TT 2025年3月31日 748 $276274 35.0%
META 2025年12月31日 340 $249689 -16.9%
TMO 2026年3月31日 408 $236416 26.2%
CRBN 2025年12月31日 1038 $235491 不再跟踪
CLOA 2025年3月31日 4472 $231515
PANW 2026年3月31日 1230 $226566 114.6%
PEP 2025年9月30日 1700 $224439 1.5%
COF 2026年3月31日 919 $222729 19.3%
CL 2025年9月30日 2430 $220887 12.9%
OC 2025年3月31日 1283 $218521 3.7%
AMD 2026年3月31日 1000 $214160 131.4%
HON 2025年6月30日 1008 $213444 0.0%
AXON 2025年9月30日 255 $211125 -15.2%
CMG 2025年12月31日 5335 $209079 -3.0%
EZM 2025年3月31日 3291 $205720 不再跟踪
IWO 2026年3月31日 635 $205111 不再跟踪
VOOG 2026年3月31日 460 $204511 不再跟踪
XLV 2025年3月31日 1483 $204016 不再跟踪
DE 2025年9月30日 400 $203396 36.4%
SUN 2025年6月30日 3500 $203210 42.0%
TMO 2025年6月30日 408 $203021 53.0%
TY 2026年3月31日 6213 $202917 12.7%
MDYG 2025年3月31日 2322 $201759 不再跟踪
PAVE 2025年9月30日 4605 $200686 不再跟踪
IBDU 2026年3月31日 8548 $200066 不再跟踪
IBDT 2026年3月31日 7858 $200025 不再跟踪
PBW 2025年6月30日 10526 $165679 不再跟踪
BKD 2025年6月30日 22742 $142365 69.7%
AGNC 2025年6月30日 13380 $128180 18.9%
JQC 2025年6月30日 14107 $75896 -11.9%
BBAI 2025年3月31日 10471 $46596 11.7%
ZOMDF 2025年3月31日 20353 $2442 不再跟踪