Spinnaker ETF Series (GENT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084932 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $92.0M
- 持仓
- 59
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.14%
- 有效持仓数量
- 26.7
- 持仓高于 1%
- 37
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$12.0M
- 过去12个月
- +$54.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0.54 | 500000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0.53 | 500000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0.43 | 400000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0.41 | 375000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0.32 | 296098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0.30 | 300000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0.28 | 250000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.27 | 250000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0.22 | 200000 | DBT | US |
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行业细分
Financials
0.8%
其他/未映射
99.2%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44245189 | 68.69% | 4322930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10267133 | 15.94% | 1003140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axos Invest Inc. | $7428578 | 11.53% | 726156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1433463 | 2.23% | 140055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439276 | 0.68% | 42919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $210329 | 0.33% | 20550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $196840 | 0.31% | 19232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175530 | 0.27% | 17150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10900 | 0.02% | 1065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $8311 | 0.01% | 812 | 股份 | 2026年6月30日 |