PRIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.06%▼ -2.68%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.37%▼ -2.60%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$3.7M
截至七月 2026的季度 +$20.2M
过去12个月 +$709.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 350 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $681K 0.08 700000 DBT US
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 55069BAA5 $674K 0.08 676500 ABS-O US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAE2 $663K 0.08 680681 ABS-O US
AIRBNB INC 009066AC5 $604K 0.07 610000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAM8 $593K 0.07 660000 DBT US
INTEL CORP 458140CU2 $590K 0.07 630000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAB9 $572K 0.07 591000 DBT LR
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $534K 0.06 540000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAC6 $533K 0.06 517000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $509K 0.06 500000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $501K 0.06 496000 DBT US
MFRA Trust 55287JAD8 $501K 0.06 500000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694969AC0 $497K 0.06 499674 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAE5 $494K 0.06 500000 DBT IE
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $488K 0.06 498000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAX1 $484K 0.06 500000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $476K 0.06 480000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74464AAF8 $471K 0.06 485000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $470K 0.06 485000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $465K 0.06 470000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $462K 0.06 470000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $449K 0.05 490000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADB8 $447K 0.05 500000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AE6 $446K 0.05 455000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAH2 $445K 0.05 480000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAG7 $432K 0.05 445000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $407K 0.05 410000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $405K 0.05 410000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CC5 $396K 0.05 400000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAU7 $389K 0.05 400000 DBT GB
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAM1 $386K 0.05 389000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAJ5 $377K 0.05 385000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69381EAD5 $362K 0.04 365494 ABS-O US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAN7 $361K 0.04 372000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 $356K 0.04 357000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAK1 $355K 0.04 354000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCJ7 $355K 0.04 409000 DBT JP
ORACLE CORP 68389XDZ5 $343K 0.04 370000 DBT US
New York Mortgage Trust 67121VAB0 $328K 0.04 350000 ABS-MBS US
CHARLES SCHWAB CORP 808513AZ8 $325K 0.04 329000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $324K 0.04 330000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $313K 0.04 324000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $298K 0.04 305000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AD8 $293K 0.04 300000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DQ9 $285K 0.03 292000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CP7 $282K 0.03 284000 DBT US
INTEL CORP 458140CS7 $280K 0.03 290000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAV3 $272K 0.03 279000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $270K 0.03 275000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $264K 0.03 275000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 19笔付款

08
4.75%TTM收益率
$1.14每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0950
2026年9月1日$0.0990
2026年8月3日$0.0960
2026年7月1日$0.0950
2026年6月1日$0.0970
2026年5月1日$0.0980
2026年4月1日$0.0930
2026年3月2日$0.0820
2026年2月2日$0.0940
2025年12月18日$0.0970
2025年12月1日$0.0970
2025年11月3日$0.0940
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0950
2025年8月1日$0.1080
2025年7月1日$0.1040
2025年6月2日$0.0830
2025年5月1日$0.0950
2025年4月1日$0.0860

机构持有人 (13F) 29 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87.49% 29455888 股份 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4.69% 1580000 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $25811479 3.05% 1025282 股份 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1.43% 476027 股份 2025年9月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1.16% 389109 股份 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0.36% 122534 股份 2026年6月30日
Wealth Management Nebraska $2590281 0.31% 102891 股份 2026年6月30日
Reflection Asset Management $2558070 0.30% 102241 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0.24% 80869 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $1806961 0.21% 71776 股份 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $1079202 0.13% 42868 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $902147 0.11% 35835 股份 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0.11% 35373 股份 2026年6月30日
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0.10% 33552 股份 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $652587 0.08% 25922 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0.06% 19753 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0.05% 18149 股份 2025年9月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0.04% 13837 股份 2025年12月31日
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0.03% 10924 股份 2026年6月30日
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0.03% 9050 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $134845 0.02% 5356 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $42798 0.01% 1700 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0.00% 1194 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $11857 0.00% 471 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2694 0.00% 107 股份 2026年6月30日
Byrne Asset Management LLC $2518 0.00% 100 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0.00% 86 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19542 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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