State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.89
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$23.84 – $24.93
52周范围
前十大持仓权重30.68%
有效持仓数量68.6
持仓高于 1%18
净资产
$834.4M
持仓
350
截至
2026年7月31日
PRIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.22% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.53% | ▼ -2.76% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$3.7M
截至七月 2026的季度
+$20.2M
过去12个月
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 350 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $261K | 0.03 | 258000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $260K | 0.03 | 259000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $259K | 0.03 | 260000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $255K | 0.03 | 250000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $252K | 0.03 | 306000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $250K | 0.03 | 265000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $245K | 0.03 | 268000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $244K | 0.03 | 263000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $239K | 0.03 | 239000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJU5 | $238K | 0.03 | 238000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $232K | 0.03 | 237000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AU2 | $224K | 0.03 | 263000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $223K | 0.03 | 225000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CW7 | $222K | 0.03 | 217000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $216K | 0.03 | 205000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PBC6 | $214K | 0.03 | 231000 | DBT | NL |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $204K | 0.02 | 197000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $204K | 0.02 | 199000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $198K | 0.02 | 203000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KY6 | $197K | 0.02 | 199000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $194K | 0.02 | 199000 | DBT | SG |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $188K | 0.02 | 192000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAQ8 | $183K | 0.02 | 194000 | DBT | KY |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $182K | 0.02 | 184000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $181K | 0.02 | 185000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CW6 | $180K | 0.02 | 179000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $178K | 0.02 | 205000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AM0 | $177K | 0.02 | 193000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $176K | 0.02 | 181000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBY0 | $176K | 0.02 | 175000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $176K | 0.02 | 200000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $166K | 0.02 | 168000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAF8 | $164K | 0.02 | 157000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBZ7 | $161K | 0.02 | 155000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $161K | 0.02 | 168000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $160K | 0.02 | 165000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $154K | 0.02 | 160000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAQ3 | $153K | 0.02 | 162000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAZ2 | $148K | 0.02 | 150000 | DBT | GB |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BA7 | $148K | 0.02 | 150000 | DBT | US |
| HSBC Bank USA NA | · | $147K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CP3 | $145K | 0.02 | 145000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $143K | 0.02 | 152000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $142K | 0.02 | 140000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $142K | 0.02 | 148000 | DBT | US |
| OHIO POWER COMPANY | 677415CW9 | $138K | 0.02 | 136000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $132K | 0.02 | 132000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY OHIO INC | 26442EAJ9 | $128K | 0.02 | 128000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $122K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMY5 | $118K | 0.01 | 121000 | DBT | US |
行业细分
股息 19笔付款
4.76%TTM收益率
$1.14每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0950 |
| 2026年9月1日 | $0.0990 |
| 2026年8月3日 | $0.0960 |
| 2026年7月1日 | $0.0950 |
| 2026年6月1日 | $0.0970 |
| 2026年5月1日 | $0.0980 |
| 2026年4月1日 | $0.0930 |
| 2026年3月2日 | $0.0820 |
| 2026年2月2日 | $0.0940 |
| 2025年12月18日 | $0.0970 |
| 2025年12月1日 | $0.0970 |
| 2025年11月3日 | $0.0940 |
| 2025年10月1日 | $0.0940 |
| 2025年9月2日 | $0.0950 |
| 2025年8月1日 | $0.1080 |
| 2025年7月1日 | $0.1040 |
| 2025年6月2日 | $0.0830 |
| 2025年5月1日 | $0.0950 |
| 2025年4月1日 | $0.0860 |
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |