State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.89
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$23.84 – $24.93
52周范围
前十大持仓权重30.68%
有效持仓数量68.6
持仓高于 1%18
净资产
$834.4M
持仓
350
截至
2026年7月31日
PRIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.22% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.53% | ▼ -2.76% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$3.7M
截至七月 2026的季度
+$20.2M
过去12个月
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 350 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI INC | 12532HAM6 | $116K | 0.01 | 117000 | DBT | CA |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAY1 | $114K | 0.01 | 130000 | DBT | IE |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $112K | 0.01 | 115000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CP8 | $111K | 0.01 | 130000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAR0 | $107K | 0.01 | 110000 | DBT | ES |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KB2 | $106K | 0.01 | 108000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $105K | 0.01 | 110000 | DBT | JP |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AF9 | $101K | 0.01 | 112000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $101K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329RAA1 | $101K | 0.01 | 109000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $101K | 0.01 | 99000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $100K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $100K | 0.01 | 104000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFG2 | $99K | 0.01 | 99000 | DBT | US |
| SunStrong Issuer LLC | 86805VAA5 | $98K | 0.01 | 101632 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $95K | 0.01 | 99000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $93K | 0.01 | 93000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $89K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $85K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $79K | 0.01 | 78000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $74K | 0.01 | 75000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAT8 | $74K | 0.01 | 75000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $71K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADM4 | $67K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAU1 | $61K | 0.01 | 65000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $58K | 0.01 | 54000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KQ3 | $56K | 0.01 | 57000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AM2 | $54K | 0.01 | 56000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $54K | 0.01 | 57000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAH3 | $53K | 0.01 | 56000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $52K | 0.01 | 56000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $51K | 0.01 | 51000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $47K | 0.01 | 47000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAE6 | $46K | 0.01 | 50000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AG7 | $38K | 0.00 | 38000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $35K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAS2 | $35K | 0.00 | 35000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KK6 | $35K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EC3 | $28K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BA5 | $20K | 0.00 | 20000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AZ3 | $20K | 0.00 | 20000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AN0 | $19K | 0.00 | 19000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $17K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $17K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BJ7 | $10K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BH9 | $10K | 0.00 | 13000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAN1 | $8K | 0.00 | 11000 | DBT | US |
| AT+T MOBILITY II LLC | · | $0 | 0.00 | 12000000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$73K | -0.01 | 18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$897K | -0.11 | 1282 | DIR | US |
行业细分
股息 19笔付款
4.76%TTM收益率
$1.14每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0950 |
| 2026年9月1日 | $0.0990 |
| 2026年8月3日 | $0.0960 |
| 2026年7月1日 | $0.0950 |
| 2026年6月1日 | $0.0970 |
| 2026年5月1日 | $0.0980 |
| 2026年4月1日 | $0.0930 |
| 2026年3月2日 | $0.0820 |
| 2026年2月2日 | $0.0940 |
| 2025年12月18日 | $0.0970 |
| 2025年12月1日 | $0.0970 |
| 2025年11月3日 | $0.0940 |
| 2025年10月1日 | $0.0940 |
| 2025年9月2日 | $0.0950 |
| 2025年8月1日 | $0.1080 |
| 2025年7月1日 | $0.1040 |
| 2025年6月2日 | $0.0830 |
| 2025年5月1日 | $0.0950 |
| 2025年4月1日 | $0.0860 |
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |