T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077051 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $815.6M
- 持仓
- 111
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 17.55%
- 有效持仓数量
- 90.2
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$33.5M
- 过去12个月
- +$63.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 111 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AA9 | $7.9M | 0.97 | 7598000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC 144A | 50187TAH9 | $7.9M | 0.97 | 7650000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $7.9M | 0.97 | 7475000 | DBT | CA |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL 144A | 04625HAJ8 | $7.9M | 0.97 | 9715000 | DBT | JE |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AU9 | $7.9M | 0.96 | 7534000 | DBT | CA |
| EXCELERATE ENERGY LP 144A | 30069UAA6 | $7.9M | 0.96 | 7430000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA 144A | 947075AW7 | $7.8M | 0.96 | 7600000 | DBT | BM |
| HUDSON AUTOMOTIVE GROUP 144A | 22208WAA1 | $7.8M | 0.96 | 7448000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $7.8M | 0.96 | 7748000 | DBT | US |
| IVANHOE MINES LTD 144A | 46579RAE4 | $7.8M | 0.96 | 7730000 | DBT | CA |
| DIG INTL FIN/DIFL US LLC 144A | 25381MAA5 | $7.8M | 0.96 | 7534000 | DBT | KY |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 144A | 432833AS0 | $7.8M | 0.96 | 7720000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV 144A | 91845AAB1 | $7.8M | 0.95 | 8100000 | DBT | NL |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AM2 | $7.7M | 0.95 | 7928000 | DBT | US |
| ITHACA ENERGY NORTH 144A | 46567TAC8 | $7.7M | 0.95 | 7420000 | DBT | GB |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCU5 | $7.7M | 0.95 | 7890000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN 144A | 04364VBA0 | $7.7M | 0.94 | 7465000 | DBT | US |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES 144A | 48251UAQ1 | $7.6M | 0.94 | 7575000 | DBT | US |
| DELUXE CORP 144A | 248019AW1 | $7.6M | 0.94 | 7315000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $7.6M | 0.93 | 7420000 | DBT | CA |
| HAWAIIAN ELEC CO 144A | 419866AV0 | $7.5M | 0.92 | 7575000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS 144A | 449691AG9 | $7.5M | 0.92 | 7335000 | DBT | FR |
| COREWEAVE INC 144A | 21873SAG3 | $7.4M | 0.90 | 7143000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS 144A | 50190EAC8 | $7.3M | 0.90 | 7035000 | DBT | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT | 28917XAE0 | $7.2M | 0.88 | 7375000 | LON | US |
| MIDCONTINENT COMMUNICATI 144A | 59565XAD2 | $6.7M | 0.83 | 7131000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A | 04020JAA4 | $6.5M | 0.80 | 6115000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US 144A | 46205QAB4 | $6.3M | 0.78 | 8185000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $6.0M | 0.73 | 5845000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $6.0M | 0.73 | 5840000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $5.8M | 0.71 | 7966000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AY1 | $5.7M | 0.70 | 5796000 | DBT | CA |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BA9 | $5.6M | 0.69 | 5515000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | 05369YAA7 | $5.4M | 0.67 | 5585000 | DBT | GB |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR 144A | 97381AAA0 | $5.4M | 0.67 | 5145000 | DBT | US |
| WINDSTREAM SERVICES LLC 144A | 97382BAB5 | $5.3M | 0.65 | 5067000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAN8 | $5.3M | 0.65 | 5309000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 25461LAB8 | $5.2M | 0.64 | 5087000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 254945AA6 | $5.2M | 0.64 | 5060000 | DBT | US |
| HEARTLAND DENTAL TL B 1L BANKDEBT | 42236WAX5 | $4.9M | 0.60 | 4870000 | LON | US |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAB3 | $4.8M | 0.59 | 4750000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CN1 | $4.7M | 0.58 | 4551387 | DBT | US |
| AZUL SECURED FINANCE LLP 144A | 05501WAJ1 | $4.6M | 0.56 | 4895000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $4.4M | 0.54 | 4285000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $4.3M | 0.53 | 4285000 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAC9 | $4.1M | 0.50 | 4331000 | DBT | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP 144A | 49726JAB4 | $4.0M | 0.49 | 3810000 | DBT | JP |
| HERTZ CORP/THE 144A | 428040DC0 | $3.6M | 0.44 | 3920000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $3.1M | 0.39 | 3150000 | LON | US |
| GRAY MEDIA INC 144A | 389375AP1 | $3.0M | 0.37 | 3015000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307001 | 36.66% | 548958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $9210054 | 11.93% | 178611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7913731 | 10.25% | 153029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7074616 | 9.16% | 137198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $4311522 | 5.58% | 83614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2736123 | 3.54% | 53062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2321023 | 3.01% | 44977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1889085 | 2.45% | 36635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1782087 | 2.31% | 34560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1520788 | 1.97% | 29493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135564 | 1.47% | 22022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1088669 | 1.41% | 21131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903470 | 1.17% | 17521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $840740 | 1.09% | 16304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789223 | 1.02% | 15305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $778735 | 1.01% | 15102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717032 | 0.93% | 13905384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vines Capital Management, LLC | $716702 | 0.93% | 13899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682861 | 0.88% | 13243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516476 | 0.67% | 10011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $413950 | 0.54% | 8028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388693 | 0.50% | 7538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $362089 | 0.47% | 7022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308900 | 0.40% | 5990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $242356 | 0.31% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109060 | 0.14% | 2115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75388 | 0.10% | 1462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35530 | 0.05% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20935 | 0.03% | 406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6652 | 0.01% | 129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6600 | 0.01% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2578 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1598 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0.00% | 11506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $806.4M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |