T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077051 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $815.6M
- 持仓
- 111
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 17.55%
- 有效持仓数量
- 90.2
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$33.5M
- 过去12个月
- +$63.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 111 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAE6 | $2.8M | 0.34 | 2680000 | DBT | CL |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A | 476920AA1 | $2.6M | 0.32 | 2835000 | DBT | KY |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAC1 | $2.5M | 0.31 | 2489000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BB7 | $2.5M | 0.31 | 2505000 | DBT | US |
| HRT DNT / HRT DNT FIN 144A | 42239PAB5 | $2.3M | 0.28 | 2194000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AW5 | $1.9M | 0.23 | 1785000 | DBT | CA |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR 144A | 09257WAF7 | $1.8M | 0.23 | 1775000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AD8 | $1.4M | 0.17 | 1335000 | DBT | US |
| CETERA 144A | 040133AA8 | $1.4M | 0.17 | 1374000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAM0 | $802K | 0.10 | 750000 | DBT | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A | 79380MAA3 | $7K | 0.00 | 6710000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307001 | 36.66% | 548958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $9210054 | 11.93% | 178611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7913731 | 10.25% | 153029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7074616 | 9.16% | 137198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $4311522 | 5.58% | 83614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2736123 | 3.54% | 53062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2321023 | 3.01% | 44977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1889085 | 2.45% | 36635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1782087 | 2.31% | 34560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1520788 | 1.97% | 29493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135564 | 1.47% | 22022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1088669 | 1.41% | 21131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903470 | 1.17% | 17521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $840740 | 1.09% | 16304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789223 | 1.02% | 15305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $778735 | 1.01% | 15102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717032 | 0.93% | 13905384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vines Capital Management, LLC | $716702 | 0.93% | 13899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682861 | 0.88% | 13243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516476 | 0.67% | 10011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $413950 | 0.54% | 8028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388693 | 0.50% | 7538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $362089 | 0.47% | 7022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308900 | 0.40% | 5990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $242356 | 0.31% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109060 | 0.14% | 2115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75388 | 0.10% | 1462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35530 | 0.05% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20935 | 0.03% | 406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6652 | 0.01% | 129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6600 | 0.01% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2578 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1598 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0.00% | 11506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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