Thornburg ETF Trust (TMB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089220 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBB3 | $85K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAB3 | $83K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36257LAT4 | $82K | 0.04 | 87648 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183DAA1 | $81K | 0.04 | 92798 | ABS-MBS | US |
| SAFCO Auto Receivables Trust | 785923AA1 | $80K | 0.04 | 79736 | ABS-O | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $80K | 0.04 | 80000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $80K | 0.04 | 80000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44421MAA8 | $79K | 0.04 | 85000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $79K | 0.04 | 80000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $79K | 0.04 | 80000 | DBT | US |
| Social Professional Loan Program LLC | 83390UAF4 | $79K | 0.04 | 84008 | ABS-O | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AK3 | $78K | 0.04 | 78000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $77K | 0.04 | 77157 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525935AB8 | $76K | 0.04 | 75593 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $74K | 0.04 | 77472 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $74K | 0.04 | 129000 | DBT | NZ |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829WBA1 | $73K | 0.04 | 88205 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SCRT | 35563PR43 | $72K | 0.04 | 88064 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69382GAA5 | $70K | 0.04 | 70678 | ABS-MBS | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $69K | 0.04 | 68520 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $68K | 0.04 | 74512 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $67K | 0.04 | 66809 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAU2 | $65K | 0.04 | 65000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12627SAB2 | $61K | 0.03 | 61053 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941JAA6 | $60K | 0.03 | 61391 | ABS-O | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564CEZ6 | $59K | 0.03 | 65000 | ABS-MBS | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $59K | 0.03 | 59000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAB2 | $51K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $50K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $50K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $50K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CV7 | $50K | 0.03 | 50000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $49K | 0.03 | 48271 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $46K | 0.02 | 45934 | ABS-O | US |
| SKY1 Trust | 830941AA8 | $41K | 0.02 | 40804 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 23346CAE8 | $40K | 0.02 | 39949 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175VAA1 | $40K | 0.02 | 40140 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $39K | 0.02 | 38720 | ABS-MBS | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAA0 | $38K | 0.02 | 38000 | DBT | US |
| Enva 2018-A, LLC | 64112RAA9 | $37K | 0.02 | 37032 | ABS-O | US |
| AMDR ABS Trust | 02342WAA0 | $36K | 0.02 | 35742 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $36K | 0.02 | 35611 | ABS-O | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $35K | 0.02 | 420750 | DCR | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $35K | 0.02 | 35016 | ABS-O | US |
| CD&R SMOKEY / RADIO SYS | 12515KAA6 | $33K | 0.02 | 55000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $33K | 0.02 | 32523 | ABS-O | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092CAE2 | $31K | 0.02 | 30459 | ABS-O | US |
| Affirm Inc | 00834KAD9 | $27K | 0.01 | 27042 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935BAA1 | $25K | 0.01 | 26828 | ABS-O | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46649WAA7 | $24K | 0.01 | 24138 | ABS-MBS | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |