Thornburg ETF Trust (TMB)
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$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Mortgage Trust | 81743EAA9 | $125K | 0.07 | 123197 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQBZ7 | $124K | 0.07 | 128164 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $121K | 0.07 | 121000 | DBT | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $120K | 0.06 | 151032 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69357TAA8 | $117K | 0.06 | 138050 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAE6 | $117K | 0.06 | 116020 | ABS-O | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $116K | 0.06 | 123000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $116K | 0.06 | 116000 | DBT | US |
| Winwater Mortgage Loan Trust | 97655JCD2 | $115K | 0.06 | 119913 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45276QAE4 | $115K | 0.06 | 115000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $115K | 0.06 | 142293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LD2R9 | $114K | 0.06 | 160000 | ABS-MBS | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $114K | 0.06 | 115000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $112K | 0.06 | 112087 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $110K | 0.06 | 131842 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $110K | 0.06 | 111000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $109K | 0.06 | 107000 | DBT | CA |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $109K | 0.06 | 109000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $105K | 0.06 | 105821 | ABS-O | JP |
| Fannie Mae | 3140JCNX8 | $105K | 0.06 | 109739 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533MAA4 | $105K | 0.06 | 105048 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377WAA9 | $103K | 0.06 | 104209 | ABS-O | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $102K | 0.06 | 100000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $102K | 0.06 | 100000 | DBT | US |
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $101K | 0.05 | 100000 | ABS-MBS | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $101K | 0.05 | 100000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $100K | 0.05 | 100000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $100K | 0.05 | 100000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137B1WB4 | $100K | 0.05 | 104357 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $99K | 0.05 | 100000 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $96K | 0.05 | 97070 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351802 | $96K | 0.05 | 3775 | EP | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $95K | 0.05 | 94798 | ABS-O | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AP1 | $95K | 0.05 | 95000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Trust | 78449DAB2 | $95K | 0.05 | 100236 | ABS-O | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $95K | 0.05 | 495000 | DBT | BR |
| Towd Point Mortgage Trust | 89178WBB3 | $92K | 0.05 | 100000 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCN4 | $90K | 0.05 | 88000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $90K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 02772AAA7 | $88K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBV5 | $88K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| CHNGE Mortgage Trust 2022-2 | 12546YAA9 | $88K | 0.05 | 89902 | ABS-MBS | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $87K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $86K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAC6 | $86K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $86K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175JAA8 | $86K | 0.05 | 86709 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $86K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAL0 | $85K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $85K | 0.05 | 86000 | DBT | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |