Thornburg ETF Trust (TMB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089220 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $400K | 0.22 | 408000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $400K | 0.22 | 399000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BJ8 | $399K | 0.22 | 401000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $397K | 0.21 | 400000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAV2 | $390K | 0.21 | 400000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $390K | 0.21 | 392000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $387K | 0.21 | 387000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $383K | 0.21 | 369000 | ABS-MBS | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $382K | 0.21 | 440000 | DBT | US |
| NOVA CHEMICALS CORP | 66977WAR0 | $381K | 0.21 | 380000 | DBT | CA |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $381K | 0.21 | 392000 | DBT | CA |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBH8 | $379K | 0.21 | 344000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $377K | 0.20 | 376546 | ABS-MBS | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BF8 | $377K | 0.20 | 379000 | DBT | CA |
| OHIO EDISON CO | 677347CJ3 | $376K | 0.20 | 372000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67118TAA2 | $373K | 0.20 | 371403 | ABS-MBS | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AT2 | $373K | 0.20 | 363000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAA6 | $372K | 0.20 | 372000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $371K | 0.20 | 363000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $371K | 0.20 | 375000 | DBT | US |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | — | $371K | 0.20 | 370000 | LON | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $371K | 0.20 | 370797 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAC4 | $370K | 0.20 | 371414 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $369K | 0.20 | 375000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $363K | 0.20 | 366000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $362K | 0.20 | 348000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $361K | 0.20 | 361000 | DBT | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $361K | 0.20 | 374000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $359K | 0.19 | 359000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBL6 | $359K | 0.19 | 407000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $359K | 0.19 | 359000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16162UAA1 | $358K | 0.19 | 353800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AATT2 | $357K | 0.19 | 360699 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $356K | 0.19 | 360000 | DBT | AU |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $353K | 0.19 | 344000 | DBT | BM |
| Upstart Securitization Trust | 91679AAC0 | $351K | 0.19 | 347008 | ABS-O | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $351K | 0.19 | 340000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AT6 | $351K | 0.19 | 383000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $347K | 0.19 | 347000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $346K | 0.19 | 344000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269MAA9 | $346K | 0.19 | 353311 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $345K | 0.19 | 341000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $344K | 0.19 | 330000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $344K | 0.19 | 339000 | DBT | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $344K | 0.19 | 351000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $343K | 0.19 | 344200 | ABS-O | US |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $341K | 0.18 | 344000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $341K | 0.18 | 344000 | DBT | IE |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $340K | 0.18 | 343000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $339K | 0.18 | 344000 | DBT | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |