Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incyte Corp | 45337C102 | $806K | 0.35 | 7107 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $805K | 0.35 | 3687 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $803K | 0.34 | 9280 | EC | US |
| Aura Minerals Inc | — | $800K | 0.34 | 12702 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $799K | 0.34 | 6940 | EC | US |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | $797K | 0.34 | 24527 | EC | CA |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $796K | 0.34 | 7179 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $796K | 0.34 | 4720 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $789K | 0.34 | 20252 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $789K | 0.34 | 33401 | EC | CA |
| Ryder System Inc | 783549108 | $788K | 0.34 | 2988 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $787K | 0.34 | 3422 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $782K | 0.34 | 9057 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $780K | 0.33 | 10855 | EC | US |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $779K | 0.33 | 92154 | EC | CA |
| PVH Corp | 693656100 | $777K | 0.33 | 10465 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $774K | 0.33 | 16681 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $774K | 0.33 | 20329 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $769K | 0.33 | 21051 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $766K | 0.33 | 4095 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $765K | 0.33 | 6139 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $765K | 0.33 | 2774 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $765K | 0.33 | 7356 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $763K | 0.33 | 36801 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $763K | 0.33 | 32289 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $760K | 0.33 | 8776 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $758K | 0.32 | 26245 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $758K | 0.32 | 9855 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $757K | 0.32 | 40540 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $755K | 0.32 | 11334 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $754K | 0.32 | 82187 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $751K | 0.32 | 54050 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $742K | 0.32 | 27057 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $741K | 0.32 | 2391 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $741K | 0.32 | 18279 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $737K | 0.32 | 3464 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $736K | 0.32 | 29649 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $736K | 0.32 | 20312 | EC | CH |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $728K | 0.31 | 5491 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $726K | 0.31 | 5896 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $724K | 0.31 | 12643 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $720K | 0.31 | 19307 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $720K | 0.31 | 1154 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $715K | 0.31 | 7343 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $714K | 0.31 | 24165 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $710K | 0.30 | 28095 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $707K | 0.30 | 31758 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $705K | 0.30 | 8447 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $701K | 0.30 | 5102 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $699K | 0.30 | 8463 | EC | US |
行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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