Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $698K | 0.30 | 2398 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $694K | 0.30 | 25516 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $693K | 0.30 | 28580 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $692K | 0.30 | 16917 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $692K | 0.30 | 11035 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $692K | 0.30 | 51416 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $691K | 0.30 | 4912 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $689K | 0.30 | 5480 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $688K | 0.29 | 11643 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $687K | 0.29 | 2912 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $681K | 0.29 | 8351 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $679K | 0.29 | 4931 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $679K | 0.29 | 50131 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $676K | 0.29 | 28069 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $673K | 0.29 | 27432 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $667K | 0.29 | 18038 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $659K | 0.28 | 10736 | EC | IE |
| Lear Corp | 521865204 | $659K | 0.28 | 4913 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $658K | 0.28 | 19294 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $657K | 0.28 | 67070 | EC | CA |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $656K | 0.28 | 5190 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $655K | 0.28 | 8171 | EC | BM |
| Chemed Corp | 16359R103 | $655K | 0.28 | 1406 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $653K | 0.28 | 6557 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $650K | 0.28 | 13375 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $650K | 0.28 | 12454 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $647K | 0.28 | 23550 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $642K | 0.28 | 14329 | EC | CA |
| Valaris Ltd | — | $636K | 0.27 | 8763 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $635K | 0.27 | 18554 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $633K | 0.27 | 4425 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $633K | 0.27 | 2228 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $624K | 0.27 | 4618 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $619K | 0.27 | 34250 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $616K | 0.26 | 7871 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $613K | 0.26 | 6843 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $606K | 0.26 | 17403 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $604K | 0.26 | 3721 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $603K | 0.26 | 2245 | EC | US |
| Aon PLC | — | $602K | 0.26 | 1815 | EC | GB |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $599K | 0.26 | 11483 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $599K | 0.26 | 1328 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $597K | 0.26 | 29070 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $595K | 0.25 | 6550 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $593K | 0.25 | 17481 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $593K | 0.25 | 2461 | EC | IE |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $593K | 0.25 | 23812 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $592K | 0.25 | 6867 | EC | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $586K | 0.25 | 34573 | EC | CA |
| Clorox Co/The | 189054109 | $582K | 0.25 | 6096 | EC | US |
行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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