Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $582K | 0.25 | 6181 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $579K | 0.25 | 14122 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $577K | 0.25 | 13366 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $577K | 0.25 | 2207 | EC | GB |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $574K | 0.25 | 19032 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $568K | 0.24 | 6095 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $561K | 0.24 | 19358 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $560K | 0.24 | 10537 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $560K | 0.24 | 1644 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $559K | 0.24 | 2869 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Ho | 499049104 | $557K | 0.24 | 7155 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $555K | 0.24 | 24406 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $554K | 0.24 | 8633 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $553K | 0.24 | 10077 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $553K | 0.24 | 40844 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $548K | 0.23 | 19429 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $547K | 0.23 | 7294 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $545K | 0.23 | 2275 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $537K | 0.23 | 4893 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $536K | 0.23 | 19962 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $536K | 0.23 | 2291 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $535K | 0.23 | 1383 | EC | US |
| Brookfield Business Corp | 113006100 | $529K | 0.23 | 17717 | EC | CA |
| National Beverage Corp | 635017106 | $527K | 0.23 | 16892 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $526K | 0.23 | 3137 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $519K | 0.22 | 3815 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $515K | 0.22 | 1645 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $509K | 0.22 | 3000 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $508K | 0.22 | 1523 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $505K | 0.22 | 5139 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $499K | 0.21 | 35987 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $499K | 0.21 | 3646 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $499K | 0.21 | 3507 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $499K | 0.21 | 6724 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $496K | 0.21 | 2213 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $494K | 0.21 | 13073 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $493K | 0.21 | 6235 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $492K | 0.21 | 18170 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $489K | 0.21 | 6189 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $487K | 0.21 | 2149 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $482K | 0.21 | 1118 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $475K | 0.20 | 7422 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $475K | 0.20 | 898 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $474K | 0.20 | 4379 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $473K | 0.20 | 1850 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $469K | 0.20 | 6847 | EC | US |
| Colliers International Group I | 194693107 | $468K | 0.20 | 4990 | EC | CA |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $467K | 0.20 | 3183 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $463K | 0.20 | 6088 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $462K | 0.20 | 2090 | EC | US |
行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| APMU ActivePassive Intermediate Mu... | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Yea... | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fa... | $230.4M |
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