Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion Homes Inc | 830830105 | $461K | 0.20 | 5231 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $455K | 0.20 | 8694 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $450K | 0.19 | 6462 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $448K | 0.19 | 1512 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $448K | 0.19 | 11512 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $446K | 0.19 | 1839 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $438K | 0.19 | 1103 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $434K | 0.19 | 8569 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $434K | 0.19 | 433699 | STIV | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $430K | 0.18 | 5268 | EC | CA |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $428K | 0.18 | 5978 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $426K | 0.18 | 8322 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $424K | 0.18 | 4487 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $419K | 0.18 | 5429 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $412K | 0.18 | 3941 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $411K | 0.18 | 1420 | EC | US |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $410K | 0.18 | 5229 | EC | CA |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $410K | 0.18 | 2432 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $409K | 0.18 | 3586 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $407K | 0.17 | 2799 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $401K | 0.17 | 1996 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $400K | 0.17 | 7664 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $398K | 0.17 | 8191 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $398K | 0.17 | 13921 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $392K | 0.17 | 3323 | EC | US |
| Array Digital Infrastructure I | 911684108 | $391K | 0.17 | 10784 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $388K | 0.17 | 5795 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $386K | 0.17 | 947 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $380K | 0.16 | 1074 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $375K | 0.16 | 5212 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $375K | 0.16 | 19621 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $375K | 0.16 | 28002 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $372K | 0.16 | 23143 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $372K | 0.16 | 691 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $370K | 0.16 | 2724 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $368K | 0.16 | 6854 | EC | CA |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $364K | 0.16 | 2183 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $364K | 0.16 | 4993 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $362K | 0.15 | 4270 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $362K | 0.15 | 5848 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $357K | 0.15 | 12387 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $355K | 0.15 | 4018 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $351K | 0.15 | 3625 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $348K | 0.15 | 13894 | EC | CA |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $346K | 0.15 | 6043 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $343K | 0.15 | 3187 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $336K | 0.14 | 6045 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $334K | 0.14 | 1545 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $333K | 0.14 | 6972 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $332K | 0.14 | 2122 | EC | US |
行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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