Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 29786A106 | $331K | 0.14 | 4396 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $327K | 0.14 | 28939 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $322K | 0.14 | 4549 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $318K | 0.14 | 2272 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $316K | 0.14 | 4040 | EC | IE |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $316K | 0.14 | 12716 | EC | US |
| Emera Inc | 290876101 | $314K | 0.13 | 5917 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $310K | 0.13 | 6659 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $309K | 0.13 | 4382 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $304K | 0.13 | 4975 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $301K | 0.13 | 2544 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $298K | 0.13 | 2703 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $297K | 0.13 | 3923 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $287K | 0.12 | 1964 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $285K | 0.12 | 3420 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $285K | 0.12 | 3364 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $284K | 0.12 | 3214 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $278K | 0.12 | 14152 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $276K | 0.12 | 709 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $272K | 0.12 | 1044 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $271K | 0.12 | 924 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $271K | 0.12 | 9633 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $269K | 0.12 | 796 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $266K | 0.11 | 3673 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $265K | 0.11 | 2561 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $260K | 0.11 | 2756 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $258K | 0.11 | 1350 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $256K | 0.11 | 2184 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $255K | 0.11 | 2570 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $254K | 0.11 | 1941 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $253K | 0.11 | 6885 | EC | CA |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $252K | 0.11 | 5464 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $252K | 0.11 | 1420 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $250K | 0.11 | 1574 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0.11 | 1286 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $249K | 0.11 | 2630 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $247K | 0.11 | 3981 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $247K | 0.11 | 1821 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $246K | 0.11 | 2942 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $242K | 0.10 | 2916 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $242K | 0.10 | 5859 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $240K | 0.10 | 18779 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $240K | 0.10 | 3477 | EC | CA |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $238K | 0.10 | 9222 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $237K | 0.10 | 5007 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $235K | 0.10 | 1341 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $232K | 0.10 | 4618 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $230K | 0.10 | 1919 | EC | US |
| CAE Inc | 124765108 | $228K | 0.10 | 9099 | EC | CA |
| IFF | 459506101 | $227K | 0.10 | 2861 | EC | US |
行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| APMU ActivePassive Intermediate Mu... | $231.6M |
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