Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
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$29.20
截至 2026年8月27日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.88 – $29.47
52周范围
- 净资产
- $233.3M
- 持仓
- 487
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 33.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
GVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$26.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 487 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $226K | 0.10 | 6918 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $223K | 0.10 | 1506 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $222K | 0.10 | 1968 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $220K | 0.09 | 1227 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $217K | 0.09 | 1017 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $216K | 0.09 | 3438 | EC | CA |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $214K | 0.09 | 1024 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $210K | 0.09 | 1323 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0.09 | 3725 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $204K | 0.09 | 6727 | EC | CA |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $203K | 0.09 | 2402 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $196K | 0.08 | 3772 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $196K | 0.08 | 2660 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $192K | 0.08 | 682 | EC | NL |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $191K | 0.08 | 253 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $189K | 0.08 | 2248 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $188K | 0.08 | 2054 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $186K | 0.08 | 6249 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $185K | 0.08 | 2048 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $181K | 0.08 | 2225 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $179K | 0.08 | 640 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $179K | 0.08 | 1004 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $178K | 0.08 | 16616 | EC | GB |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $175K | 0.08 | 422 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $175K | 0.08 | 435 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $173K | 0.07 | 2547 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $168K | 0.07 | 6357 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $164K | 0.07 | 6708 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $162K | 0.07 | 571 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $160K | 0.07 | 1640 | EC | US |
| ATS Corp | 00217Y104 | $159K | 0.07 | 5541 | EC | CA |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $158K | 0.07 | 1999 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $153K | 0.07 | 2117 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $140K | 0.06 | 495 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $140K | 0.06 | 4452 | EC | US |
| Allegion plc | — | $138K | 0.06 | 980 | EC | IE |
| Loews Corp | 540424108 | $137K | 0.06 | 1212 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $136K | 0.06 | 327 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $136K | 0.06 | 2872 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 0.06 | 1060 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $133K | 0.06 | 954 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $128K | 0.05 | 1147 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $127K | 0.05 | 656 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $127K | 0.05 | 6114 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $126K | 0.05 | 614 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $126K | 0.05 | 2020 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $126K | 0.05 | 1995 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $118K | 0.05 | 634 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $111K | 0.05 | 2596 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $107K | 0.05 | 3173 | EC | FI |
行业细分
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
22.9%
股息 4笔付款
5.43%
TTM收益率
$1.59
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $1.5870 |
| 2024年12月10日 | $0.6800 |
| 2023年12月22日 | $0.3530 |
| 2022年12月22日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120809511 | 79.60% | 4576950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8387753 | 5.53% | 317776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6262326 | 4.13% | 237252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $4364816 | 2.88% | 165364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3430057 | 2.26% | 129951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1692566 | 1.12% | 64124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1055800 | 0.70% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $926867 | 0.61% | 37604 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924894 | 0.61% | 35040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $892119 | 0.59% | 34188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801375 | 0.53% | 30361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $663998 | 0.44% | 25156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473723 | 0.31% | 20540 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468220 | 0.31% | 17739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239503 | 0.16% | 9072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $194988 | 0.13% | 6754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hara Capital LLC | $166554 | 0.11% | 6310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6916 | 0.00% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer2... | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Mu... | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Yea... | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fa... | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |