行业细分

04
Technology 7.6%
Financials 3.5%
Healthcare 3.2%
Industrials 2.8%
Communication Services 2.5%
Retail 1.8%
Energy 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.5%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 73.5%

完整投资组合 228 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQH Northern Lights Fund Trust III $6859320 3.48% 80132 $681652 下跌 ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $6677777 3.39% 131894 $-5009563 下跌 ×1
LGH Northern Lights Fund Trust III $6485140 3.29% 101712 $325824 下跌 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $5116531 2.60% 75232 $3231257 上涨 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4881248 2.48% 31101 上涨 ×1
SPY SPY $4507258 2.29% 6036 $652159 上涨 ×3
IVV iShares Trust $4363736 2.22% 5827 $1192223 上涨 ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $3900065 1.98% 36172 $246312 下跌 ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3647717 1.85% 72004 $-4675354 下跌 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3360102 1.71% 91982 $2209558 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3342951 1.70% 16707 $394253 下跌 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3262981 1.66% 64780 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3110044 1.58% 4223 $783208 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2528362 1.28% 8738 $642473 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2407206 1.22% 6453 $109690 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2265405 1.15% 43282 $-377003 下跌 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2256837 1.15% 18967 $584180 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2241280 1.14% 1869 $584907 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2118957 1.08% 4056 $339155 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2066588 1.05% 5783 $403374 下跌 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2040189 1.04% 2971 $343802 上涨 ×3
OEF iShares Trust $2010570 1.02% 5495 $-715851 下跌 ×1
PTL Inspire 500 ETF $1917661 0.97% 6703 $225663 下跌 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1896421 0.96% 37665 $-3483654 下跌 ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1856882 0.94% 47285 $1218261 上涨 ×1
BIBL Inspire 100 ETF $1824551 0.93% 31523
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $1772826 0.90% 37850 $641849 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1689222 0.86% 49918 $268565 上涨 ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1569018 0.80% 53660
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1561349 0.79% 34128 $114785 下跌 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1556164 0.79% 28807 $403720 上涨 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1546051 0.78% 17159 $198174 下跌 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1523484 0.77% 9431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1514132 0.77% 4008 $322070 上涨 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1446679 0.73% 47262 $273748 上涨 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1417126 0.72% 23312 $144312 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1397326 0.71% 3322 $-6317 下跌 ×1
RSST Tidal Trust II $1343232 0.68% 41090
HTUS Capitol Series Trust $1322516 0.67% 30160 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1288206 0.65% 9367 $111780 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1288178 0.65% 5405 $190879 上涨 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $1231560 0.63% 48089 $-46706 下跌 ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF $1227293 0.62% 51632 $-36221 下跌 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1208990 0.61% 22932 $378287 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1184533 0.60% 42229 上涨 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1123688 0.57% 12666 $-158980 下跌 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1053398 0.53% 5272
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1051494 0.53% 6654 $163225 上涨 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1031303 0.52% 19867 $110740 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1028367 0.52% 3142 $186990 上涨 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1021488 0.52% 3515 $191144 上涨 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1009256 0.51% 19989 $-1063 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1001300 0.51% 1778 $-2968 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1000389 0.51% 7317 $-98764 上涨 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $993361 0.50% 2426 $-594682 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $980031 0.50% 10369 $9134 上涨 ×1
ZHDG Tidal Trust I $975925 0.50% 41471 $94570 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $937065 0.48% 3690 $132246 上涨 ×1
MTUM iShares Trust $905414 0.46% 2641
PAAA PGIM ETF Trust $898896 0.46% 17533 $94093 上涨 ×6
AGG iShares Trust $896619 0.46% 9059 $9484 上涨 ×2
ITOT iShares Trust $878999 0.45% 5351 $102622 下跌 ×6
BOXX EA Series Trust $869884 0.44% 7429 $61677 上涨 ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $854170 0.43% 41086 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $839558 0.43% 7413 $-238958 下跌 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $814044 0.41% 9260 $216938 上涨 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $808265 0.41% 17061 $52804
CMI Cummins Inc. Common Stock $804129 0.41% 1127 $238951 上涨 ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $787189 0.40% 10510 $73206 上涨 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $777506 0.39% 2841 $107515 上涨 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $775793 0.39% 793 $148519 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $761751 0.39% 9195 $-108659 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $756932 0.38% 1754
WWJD Inspire International ETF $755737 0.38% 19820 $-13076 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $753997 0.38% 1507 $-27294 下跌 ×2
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $741075 0.38% 4763 上涨 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $731862 0.37% 6123 $306709 上涨 ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND $724341 0.37% 4432 $81984
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $723204 0.37% 6180 $143019 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $723011 0.37% 8974 $147876 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $720188 0.37% 2042 $47405 下跌 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $713659 0.36% 16554 $113367 下跌 ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $700457 0.36% 17259 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $683252 0.35% 2274 $112086 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681023 0.35% 2706 $159758 上涨 ×1
THTA SoFi Enhanced Yield ETF $672911 0.34% 43163 $9956 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $664706 0.34% 1796 $198149 上涨 ×1
SMH SMH $663798 0.34% 1012 $344020 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $642608 0.33% 687 $-52509 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $642512 0.33% 5470 $201254 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $639683 0.32% 1476 $304837 下跌 ×2
CLOI VanEck ETF Trust $635499 0.32% 12002 $-62299 下跌 ×2
EMHY iShares, Inc. $616929 0.31% 15171 $-114082 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $610594 0.31% 7065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $584945 0.30% 549 $-32576 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $576316 0.29% 3186 $128237 上涨 ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $574184 0.29% 20232
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $561918 0.29% 12374 $-212880 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $551268 0.28% 4799 $34471 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $544954 0.28% 10165 $62305 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPY $4507258 2.29% 上涨 ×3
IVV $4363736 2.22% 上涨 ×3
QQQ $3110044 1.58% 上涨 ×6
AAPL $2528362 1.28% 上涨 ×5
DIA $2118957 1.08% 上涨 ×4
VOO $2040189 1.04% 上涨 ×3
PAAA $898896 0.46% 上涨 ×6
CMI $804129 0.41% 上涨 ×3
MGC $777506 0.39% 上涨 ×3
VGT $731862 0.37% 上涨 ×5
ILCG $723204 0.37% 上涨 ×3
VO $723011 0.37% 上涨 ×3
IWF $484267 0.25% 上涨 ×4
IBIT $447921 0.23% 上涨 ×3
SHYG $430447 0.22% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VT $4881248 31101 2.48%
BLCR $3262981 64780 1.66%
BIBL $1824551 31523 0.93%
ANGL $1569018 53660 0.80%
SPMO $1523484 9431 0.77%
RSST $1343232 41090 0.68%
HTUS $1322516 30160 0.67%
IALT $1184533 42229 0.60%
VLUE $1053398 5272 0.53%
MTUM $905414 2641 0.46%
ACYN $854170 41086 0.43%
DELL $756932 1754 0.38%
SPHB $741075 4763 0.38%
LVHI $700457 17259 0.36%
TLT $610594 7065 0.31%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TFLO 削减 -99K -$5.0M
NEAR 削减 -92K -$4.7M
USFR 削减 -69K -$3.5M
DYNF 增持 +43K +$3.2M
BUFR 增持 +58K +$2.2M
CTA 削减 -40K -$1.3M
BUFQ 增持 +29K +$1.2M
IVV 增持 +972 +$1.2M
QQQ 增持 +192 +$783K
OEF 削减 -3K -$716K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AGGH 2025年9月30日 136115 $2809419
BIL 2026年6月30日 27903 $2557031
SHV 2025年9月30日 20759 $2292209
QUAL 2025年9月30日 12206 $2231501
VLUE 2026年3月31日 16268 $2224324
IWL 2025年9月30日 11158 $1708513
FALN 2025年6月30日 62376 $1671053
MTUM 2025年9月30日 6536 $1570732
ANGL 2026年3月31日 50753 $1490362
IWC 2026年3月31日 9027 $1423558
XLG 2026年3月31日 23858 $1414302
SPMO 2025年12月31日 11400 $1380084
RECS 2025年12月31日 34158 $1378275
IYC 2025年9月30日 13034 $1298708 -7.8%
COWG 2025年9月30日 35579 $1249179
JQUA 2025年9月30日 20592 $1236550
BIBL 2025年12月31日 23727 $1054191
IUSG 2025年9月30日 6939 $1043626
VGSH 2025年9月30日 16173 $950649
IJH 2025年9月30日 15119 $937670 11.8%
IWR 2025年9月30日 9940 $914182 13.6%
IEI 2025年9月30日 7603 $905441
TLT 2025年6月30日 9765 $888946
HCMT 2026年6月30日 24812 $873128
DVY 2025年9月30日 6430 $853968
EMHY 2025年6月30日 20672 $790291
NUGT 2025年12月31日 5102 $787953 -9.9%
HYLB 2026年3月31日 21251 $782674 -1.8%
BND 2025年9月30日 10542 $776207
EFG 2025年12月31日 6782 $772370
FDL 2026年6月30日 14735 $748538
USMV 2025年9月30日 7780 $730309
HYEM 2025年12月31日 36312 $728056
SIVR 2026年6月30日 9932 $711207
IYY 2025年9月30日 4605 $694775 16.7%
IWX 2025年6月30日 7023 $577150
IJR 2025年9月30日 4864 $531601 16.4%
SPYT 2025年12月31日 27411 $506281
IAUM 2026年6月30日 10839 $506191
IYW 2025年12月31日 2503 $490238 37.3%
UNH 2025年6月30日 930 $487316 20.6%
IEMG 2025年9月30日 8057 $483662
SMAY 2026年3月31日 17983 $466957
IYJ 2025年9月30日 3210 $456815 8.3%
IEFA 2025年9月30日 5207 $434680
HDV 2026年6月30日 3066 $416118 3.2%
FICO 2025年9月30日 217 $395843 -54.3%
EMB 2026年6月30日 4165 $391212
ARKB 2025年9月30日 10519 $376475 -25.3%
ANET 2025年12月31日 2547 $371055 60.9%
APP 2026年3月31日 537 $362142 -29.5%
PLTR 2025年9月30日 2492 $339708 5.3%
SHLD 2026年6月30日 4631 $328069
DFEB 2026年3月31日 6849 $326845
USIG 2025年9月30日 6349 $326593
TPLC 2025年12月31日 6975 $322922
SOXL 2026年3月31日 7680 $322790 251.5%
TPHD 2025年12月31日 8107 $318891
SPYD 2025年9月30日 7220 $306417
CRDO 2026年3月31日 2118 $304804 135.3%
COWZ 2025年9月30日 5471 $301452
TEX 2026年6月30日 4950 $292548 -20.2%
CELH 2025年12月31日 5031 $289232 -39.5%
AXON 2025年9月30日 344 $285012 -41.7%
TPLE 2025年12月31日 10286 $283427
LRN 2025年9月30日 1936 $281082 -46.5%
CVX 2025年6月30日 1641 $274482 45.0%
FTLS 2025年9月30日 4122 $273206
ISMD 2025年12月31日 6964 $270621
NRG 2025年12月31日 1670 $270457 -35.1%
MA 2026年3月31日 473 $270289 13.7%
TSCO 2025年12月31日 4724 $268657 -36.2%
TPHE 2025年12月31日 10168 $265518
IYR 2025年9月30日 2791 $264503 -2.1%
CYBR 2025年12月31日 547 $264283 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 876 $259508 -8.1%
UNH 2026年3月31日 776 $256047 39.1%
AJG 2026年3月31日 989 $255997 6.1%
ACWV 2025年9月30日 2154 $255400
HEFA 2025年9月30日 6708 $254649
STRL 2025年9月30日 1103 $254495 63.8%
MKC 2025年9月30日 3303 $250438 -31.2%
IUSB 2025年9月30日 5407 $249966
URBN 2025年12月31日 3459 $247076 8.0%
GVI 2025年9月30日 2311 $246792
GS 2026年3月31日 279 $245281 6.6%
CTAS 2025年9月30日 1098 $244733 -4.5%
AEM 2026年6月30日 1202 $244023 19.9%
MNST 2026年3月31日 3142 $240926 19.2%
MYRG 2025年12月31日 1156 $240483 48.5%
SFM 2025年9月30日 1434 $236094 -40.1%
RSST 2025年6月30日 10681 $235954
EME 2025年6月30日 638 $235824 54.1%
CHD 2025年9月30日 2452 $235623 10.2%
ANET 2025年6月30日 3026 $234448 106.1%
LTM 2026年6月30日 4707 $232731 -10.4%
TIP 2026年3月31日 2115 $232460
GD 2026年3月31日 690 $232257 -3.5%
GWRE 2025年9月30日 984 $231683 -28.0%
PENG 2025年12月31日 8786 $230896 228.3%
PENG (申报为 PENGXXXX) 2025年12月31日 8786 $230896 228.3%
LMT 2026年6月30日 382 $230723 -0.6%
FISV 2025年6月30日 1041 $229817 -73.2%
DAVE 2025年12月31日 1148 $228854 55.0%
CRS 2025年6月30日 1262 $228649 43.2%
HSY 2025年12月31日 1202 $224846 -11.6%
DELL 2026年3月31日 1784 $224598 251.1%
REVG 2026年3月31日 3684 $224024 不再跟踪
COR 2026年3月31日 662 $223499 0.7%
HYBL 2025年12月31日 7788 $223126
ALSN 2025年6月30日 2324 $222337 23.3%
PAYX 2025年12月31日 1753 $222229 -9.9%
FLOT 2025年12月31日 4338 $221627
HRTG 2025年12月31日 8757 $220501 16.8%
CCK 2025年12月31日 2282 $220418 4.6%
CASY 2026年3月31日 396 $218974 -15.2%
CMCSA 2026年6月30日 7611 $218506 -12.2%
CORT 2025年9月30日 2960 $217264 42.2%
FLRN 2025年9月30日 6960 $214589
FERG 2026年3月31日 951 $211646 -4.3%
ICE 2026年3月31日 1303 $210965 -1.6%
ROL 2026年3月31日 3514 $210912 -43.7%
INTU 2025年12月31日 309 $210887 -56.2%
FTDR 2026年3月31日 3641 $210049 49.0%
NEE 2026年6月30日 2252 $209203 -11.3%
CHKP 2025年9月30日 944 $208952 -36.4%
PNC 2026年3月31日 994 $207556 5.8%
DAKT 2026年3月31日 10494 $207466 -8.7%
BP 2025年6月30日 6134 $207268 50.4%
ABT 2026年3月31日 1649 $206630 -4.4%
NGVC 2025年9月30日 5264 $206612 -25.4%
MRK 2025年6月30日 2300 $206463 79.0%
AZO 2025年9月30日 55 $205283 -32.3%
AMGN 2026年3月31日 624 $204159 12.8%
DAUG 2026年3月31日 4601 $204027
APP 2025年6月30日 768 $203497 -19.9%
LMB 2025年9月30日 1447 $202725 -46.6%
SYLD 2025年12月31日 2948 $202410
JEPI 2025年9月30日 3560 $202378
PI 2026年3月31日 1159 $201678 83.6%
IGIB 2025年12月31日 3728 $201648
PDBC 2026年6月30日 10607 $183713
STNE 2026年3月31日 11634 $172067 -17.7%
PDBC 2025年9月30日 12435 $162152
OPFI 2025年12月31日 11250 $127463 -40.9%
AGNC 2026年3月31日 10161 $108926 -13.4%
ASBP 2026年3月31日 357340 $47133 -71.7%
FBLG 2026年3月31日 110100 $24761 -14.4%