EWW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.73%▼ -6.73%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.53%▼ -4.53%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$266.8M
截至五月 2026的季度 -$506.9M
过去12个月 -$437.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 44 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 15.84 ≈$275.6M 21260139 S26436741 0.9204 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 11.71 ≈$203.6M 17206384 S24210411 0.7449 EQUITY USD
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO FEMSAUBD 8.19 ≈$142.4M 12059208 S22420590 0.522 EQUITY USD
AMERICA MOVIL B AMXB 7.28 ≈$126.6M 110130719 MX01AM050019 4.768 EQUITY USD
CEMEX CPO CEMEXCPO 4.46 ≈$77.6M 72186090 S24064578 3.125 EQUITY USD
INDUST PENOLES PE&OLES* 4.38 ≈$76.1M 1426924 S24482002 0.06177 EQUITY USD
WALMART DE MEXICO V WALMEX* 4.37 ≈$76.0M 27794595 MX01WA000038 1.203 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO GAPB 3.35 ≈$58.3M 2833332 MX01GA000004 0.1227 EQUITY USD
ARCA CONTINENTAL AC* 2.73 ≈$47.4M 4096836 S28238855 0.1774 EQUITY USD
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT FUNO11 2.35 ≈$40.8M 23229573 MXCFFU000001 1.006 EQUITY USD
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT FIBRAPL14 2.22 ≈$38.5M 8625410 MXCFFI170008 0.3734 EQUITY USD
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS KOFUBL 2.13 ≈$37.0M 3324827 MX01KO000002 0.1439 EQUITY USD
GRUPO CARSO SERIES A1 GCARSOA1 2.10 ≈$36.4M 4543540 S23934524 0.1967 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB 2.08 ≈$36.1M 1419785 S26393496 0.06146 EQUITY USD
GRUPO BIMBO A BIMBOA 2.01 ≈$35.0M 10548932 S23924715 0.4567 EQUITY USD
ALFA A SIGMAFA 1.92 ≈$33.4M 30788506 S20434239 1.333 EQUITY USD
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O GFINBURO 1.87 ≈$32.6M 12845526 S28223980 0.5561 EQUITY USD
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A KIMBERA 1.67 ≈$29.1M 12735022 S24919144 0.5513 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 1.66 ≈$28.9M 2333190 MX01OM000018 0.101 EQUITY USD
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA VESTA* 1.50 ≈$26.1M 7694485 MX01VE0M0003 0.3331 EQUITY USD
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR PINFRA* 1.43 ≈$24.8M 1559484 S23933880 0.06751 EQUITY USD
FIBRA MTY SAPI REIT FMTY14 1.41 ≈$24.5M 29220724 MXCFFM010000 1.265 EQUITY USD
GENTERA SAB DE CV GENTERA* 1.25 ≈$21.7M 9454149 MX01GE0E0004 0.4093 EQUITY USD
BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN BBAJIOO 1.25 ≈$21.7M 6343052 MX41BB000000 0.2746 EQUITY USD
GRUMA GRUMAB 1.10 ≈$19.2M 1362512 S23925456 0.05898 EQUITY USD
REGIONAL SAB DE CV RA 1.10 ≈$19.1M 2287845 MX01R0000006 0.09904 EQUITY USD
GRUPO CEMENTOS GCC* 1.01 ≈$17.6M 1618022 S29466638 0.07004 EQUITY USD
QUALITAS CONTROLADORA Q* 0.99 ≈$17.3M 1871496 MX01Q0000008 0.08102 EQUITY USD
MEGACABLE HOLDINGS CPO MEGACPO 0.83 ≈$14.5M 4723061 MX01ME090003 0.2045 EQUITY USD
ALPEK SA DE CV ALPEKA 0.79 ≈$13.8M 16893534 MX01AL0C0004 0.7313 EQUITY USD
ALSEA DE CV ALSEA* 0.79 ≈$13.7M 5336647 S25630179 0.231 EQUITY USD
ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV ORBIA* 0.67 ≈$11.6M 9778371 MX01OR010004 0.4233 EQUITY USD
BOLSA MEXICANA DE VALORES BOLSAA 0.66 ≈$11.5M 4993354 MX01BM1B0000 0.2162 EQUITY USD
GRUPO TELEVISA TLEVISACPO 0.63 ≈$11.0M 23363773 S23801087 1.011 EQUITY USD
MXN CASH MXN 0.54 ≈$9.5M 159349301 X0af1d55c291 6.898 CASH USD
CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVI VOLARA 0.47 ≈$8.1M 12306637 MX01VO000009 0.5328 EQUITY USD
FIBRA DANHOS REIT DANHOS13 0.43 ≈$7.5M 4300647 MXCFDA020005 0.1862 EQUITY USD
GENOMMA LAB INTERNATIONAL LABB 0.41 ≈$7.2M 9472415 MX01LA010006 0.4101 EQUITY USD
LA COMER UBC LACOMERUBC 0.41 ≈$7.1M 3727576 MX01LA050010 0.1614 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$784K 778091 066922477 0.03368 CASH USD
CASH COLLATERAL MXN SALFT SALFT 0.03 ≈$550K 9278000 X00396565bee 0.4016 COLLATERAL USD
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAG FIBRAMQ12 0.01 ≈$155K 60560 MXCFFI0U0002 0.002622 EQUITY USD
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 ISU6 0.00 · 163 Xc29b8778a8a 0.000007056 FUTURE USD
USD CASH USD -0.06 ≈-$1.0M -1032420 X2f5743ed867 -0.04469 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 1.7%
其他/未映射 98.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 股/股: 0.1789 → 0.1774 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 ALPEKA — ALPEK SA DE CV MX01AL0C0004 股/股: 0.7377 → 0.7313 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 ALSEA* — ALSEA DE CV S25630179 股/股: 0.233 → 0.231 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 股/股: 4.809 → 4.768 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B S26393496 股/股: 0.062 → 0.06146 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 BBAJIOO — BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN MX41BB000000 股/股: 0.277 → 0.2746 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 股/股: 0.4607 → 0.4567 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 BOLSAA — BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 股/股: 0.218 → 0.2162 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 股/股: 3.152 → 3.125 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 DANHOS13 — FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 股/股: 0.1878 → 0.1862 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 股/股: 0.5266 → 0.522 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 FIBRAMQ12 — MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAG MXCFFI0U0002 股/股: 0.002639 → 0.002622 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 FIBRAPL14 — PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 股/股: 0.3766 → 0.3734 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 FMTY14 — FIBRA MTY SAPI REIT MXCFFM010000 股/股: 1.276 → 1.265 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 股/股: 1.014 → 1.006 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 GAPB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 股/股: 0.1237 → 0.1227 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 股/股: 0.1984 → 0.1967 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 GCC* — GRUPO CEMENTOS S29466638 股/股: 0.07065 → 0.07004 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 GENTERA* — GENTERA SAB DE CV MX01GE0E0004 股/股: 0.4128 → 0.4093 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980 股/股: 0.5609 → 0.5561 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 股/股: 0.7514 → 0.7449 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.9284 → 0.9204 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 GRUMAB — GRUMA S23925456 股/股: 0.0595 → 0.05898 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 KIMBERA — KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A S24919144 股/股: 0.5561 → 0.5513 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 KOFUBL — COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS MX01KO000002 股/股: 0.1452 → 0.1439 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 LABB — GENOMMA LAB INTERNATIONAL MX01LA010006 股/股: 0.4136 → 0.4101 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 LACOMERUBC — LA COMER UBC MX01LA050010 股/股: 0.1628 → 0.1614 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 MEGACPO — MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 股/股: 0.2062 → 0.2045 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 6.914 → 6.898 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR MX01OM000018 股/股: 0.1019 → 0.101 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 ORBIA* — ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV MX01OR010004 股/股: 0.427 → 0.4233 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 股/股: 0.06231 → 0.06177 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 PINFRA* — PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR S23933880 股/股: 0.0681 → 0.06751 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 Q* — QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 股/股: 0.08172 → 0.08102 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 RA — REGIONAL SAB DE CV MX01R0000006 股/股: 0.0999 → 0.09904 (-0.9%)
2026年9月10日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL MXN SALFT X00396565bee 股/股: 0.396 → 0.4016 (1.4%)
2026年9月10日 削减 SIGMAFA — ALFA A S20434239 股/股: 1.344 → 1.333 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 TLEVISACPO — GRUPO TELEVISA S23801087 股/股: 1.02 → 1.011 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03981 → -0.04469 (12.3%)
2026年9月10日 削减 VESTA* — CORPORACION INMOBILIARIA VESTA MX01VE0M0003 股/股: 0.336 → 0.3331 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 VOLARA — CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVI MX01VO000009 股/股: 0.5374 → 0.5328 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 股/股: 1.214 → 1.203 (-0.9%)
2026年9月9日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 6.894 → 6.914 (0.3%)
2026年9月9日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL MXN SALFT X00396565bee 股/股: 0.4001 → 0.396 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 6.903 → 6.894 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03592 → -0.03981 (10.8%)
2026年9月4日 增加 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 股/股: 0.1759 → 0.1789 (1.7%)
2026年9月4日 增加 ALPEKA — ALPEK SA DE CV MX01AL0C0004 股/股: 0.7251 → 0.7377 (1.7%)
2026年9月4日 增加 ALSEA* — ALSEA DE CV S25630179 股/股: 0.2291 → 0.233 (1.7%)
2026年9月4日 增加 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 股/股: 4.727 → 4.809 (1.7%)
2026年9月4日 增加 ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B S26393496 股/股: 0.06094 → 0.062 (1.7%)
2026年9月4日 增加 BBAJIOO — BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN MX41BB000000 股/股: 0.2723 → 0.277 (1.7%)
2026年9月4日 增加 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 股/股: 0.4528 → 0.4607 (1.7%)
2026年9月4日 增加 BOLSAA — BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 股/股: 0.2143 → 0.218 (1.7%)
2026年9月4日 增加 CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 股/股: 3.099 → 3.152 (1.7%)
2026年9月4日 增加 DANHOS13 — FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 股/股: 0.1846 → 0.1878 (1.7%)
2026年9月4日 增加 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 股/股: 0.5176 → 0.5266 (1.7%)
2026年9月4日 增加 FIBRAMQ12 — MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAG MXCFFI0U0002 股/股: 0.002594 → 0.002639 (1.7%)
2026年9月4日 增加 FIBRAPL14 — PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 股/股: 0.3702 → 0.3766 (1.7%)
2026年9月4日 增加 FMTY14 — FIBRA MTY SAPI REIT MXCFFM010000 股/股: 1.254 → 1.276 (1.7%)
2026年9月4日 增加 FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 股/股: 0.9971 → 1.014 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GAPB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 股/股: 0.1216 → 0.1237 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 股/股: 0.195 → 0.1984 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GCC* — GRUPO CEMENTOS S29466638 股/股: 0.06945 → 0.07065 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GENTERA* — GENTERA SAB DE CV MX01GE0E0004 股/股: 0.4058 → 0.4128 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980 股/股: 0.5514 → 0.5609 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 股/股: 0.7386 → 0.7514 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.9126 → 0.9284 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GRUMAB — GRUMA S23925456 股/股: 0.05849 → 0.0595 (1.7%)
2026年9月4日 增加 ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 Xc29b8778a8a 股/股: 0.000006936 → 0.000007056 (1.7%)
2026年9月4日 增加 KIMBERA — KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A S24919144 股/股: 0.5466 → 0.5561 (1.7%)
2026年9月4日 增加 KOFUBL — COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS MX01KO000002 股/股: 0.1427 → 0.1452 (1.7%)
2026年9月4日 增加 LABB — GENOMMA LAB INTERNATIONAL MX01LA010006 股/股: 0.4066 → 0.4136 (1.7%)
2026年9月4日 增加 LACOMERUBC — LA COMER UBC MX01LA050010 股/股: 0.16 → 0.1628 (1.7%)
2026年9月4日 增加 MEGACPO — MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 股/股: 0.2027 → 0.2062 (1.7%)
2026年9月4日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 6.95 → 6.903 (-0.7%)
2026年9月4日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.1322 股/股
2026年9月4日 增加 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR MX01OM000018 股/股: 0.1002 → 0.1019 (1.7%)
2026年9月4日 增加 ORBIA* — ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV MX01OR010004 股/股: 0.4197 → 0.427 (1.7%)
2026年9月4日 增加 PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 股/股: 0.06125 → 0.06231 (1.7%)
2026年9月4日 增加 PINFRA* — PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR S23933880 股/股: 0.06694 → 0.0681 (1.7%)
2026年9月4日 增加 Q* — QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 股/股: 0.08033 → 0.08172 (1.7%)
2026年9月4日 增加 RA — REGIONAL SAB DE CV MX01R0000006 股/股: 0.0982 → 0.0999 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL MXN SALFT X00396565bee 股/股: 0.3978 → 0.4001 (0.6%)
2026年9月4日 增加 SIGMAFA — ALFA A S20434239 股/股: 1.322 → 1.344 (1.7%)
2026年9月4日 增加 TLEVISACPO — GRUPO TELEVISA S23801087 股/股: 1.003 → 1.02 (1.7%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03859 → -0.03592 (-6.9%)
2026年9月4日 增加 VESTA* — CORPORACION INMOBILIARIA VESTA MX01VE0M0003 股/股: 0.3303 → 0.336 (1.7%)
2026年9月4日 增加 VOLARA — CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVI MX01VO000009 股/股: 0.5283 → 0.5374 (1.7%)
2026年9月4日 增加 WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 股/股: 1.193 → 1.214 (1.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0296 → 0.03368 (13.8%)
2026年9月3日 削减 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 股/股: 0.1789 → 0.1759 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 ALPEKA — ALPEK SA DE CV MX01AL0C0004 股/股: 0.7377 → 0.7251 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 ALSEA* — ALSEA DE CV S25630179 股/股: 0.233 → 0.2291 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 股/股: 4.809 → 4.727 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B S26393496 股/股: 0.062 → 0.06094 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 BBAJIOO — BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN MX41BB000000 股/股: 0.277 → 0.2723 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 股/股: 0.4607 → 0.4528 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 BOLSAA — BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 股/股: 0.218 → 0.2143 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 股/股: 3.152 → 3.099 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 DANHOS13 — FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 股/股: 0.1878 → 0.1846 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 股/股: 0.5266 → 0.5176 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 FIBRAMQ12 — MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAG MXCFFI0U0002 股/股: 0.002628 → 0.002594 (-1.3%)
2026年9月3日 削减 FIBRAPL14 — PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 股/股: 0.3766 → 0.3702 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 FMTY14 — FIBRA MTY SAPI REIT MXCFFM010000 股/股: 1.276 → 1.254 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 股/股: 1.014 → 0.9971 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 GAPB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 股/股: 0.1237 → 0.1216 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 股/股: 0.1984 → 0.195 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 GCC* — GRUPO CEMENTOS S29466638 股/股: 0.07064 → 0.06945 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 GENTERA* — GENTERA SAB DE CV MX01GE0E0004 股/股: 0.4128 → 0.4058 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980 股/股: 0.5609 → 0.5514 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 股/股: 0.7514 → 0.7386 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.9284 → 0.9126 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 GRUMAB — GRUMA S23925456 股/股: 0.0595 → 0.05849 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 KIMBERA — KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A S24919144 股/股: 0.5561 → 0.5466 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 KOFUBL — COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS MX01KO000002 股/股: 0.1452 → 0.1427 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 LABB — GENOMMA LAB INTERNATIONAL MX01LA010006 股/股: 0.4136 → 0.4066 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 LACOMERUBC — LA COMER UBC MX01LA050010 股/股: 0.1628 → 0.16 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 MEGACPO — MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 股/股: 0.2062 → 0.2027 (-1.7%)
2026年9月3日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 6.486 → 6.95 (7.2%)
2026年9月3日 削减 MXN X176cdc9a2b1 股/股: -0.06457 → -0.1322 (104.8%)
2026年9月3日 削减 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR MX01OM000018 股/股: 0.1019 → 0.1002 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 ORBIA* — ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV MX01OR010004 股/股: 0.427 → 0.4197 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 股/股: 0.06231 → 0.06125 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 PINFRA* — PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR S23933880 股/股: 0.0681 → 0.06694 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 Q* — QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 股/股: 0.08171 → 0.08033 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 RA — REGIONAL SAB DE CV MX01R0000006 股/股: 0.09988 → 0.0982 (-1.7%)
2026年9月3日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL MXN SALFT X00396565bee 股/股: 0.3881 → 0.3978 (2.5%)
2026年9月3日 削减 SIGMAFA — ALFA A S20434239 股/股: 1.344 → 1.322 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 TLEVISACPO — GRUPO TELEVISA S23801087 股/股: 1.02 → 1.003 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03613 → -0.03859 (6.8%)
2026年9月3日 削减 VESTA* — CORPORACION INMOBILIARIA VESTA MX01VE0M0003 股/股: 0.336 → 0.3303 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 VOLARA — CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVI MX01VO000009 股/股: 0.5374 → 0.5283 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 股/股: 1.214 → 1.193 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03335 → 0.0296 (-11.3%)
2026年9月2日 增加 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 股/股: 0.1774 → 0.1789 (0.9%)
2026年9月2日 增加 ALPEKA — ALPEK SA DE CV MX01AL0C0004 股/股: 0.7315 → 0.7377 (0.9%)
2026年9月2日 增加 ALSEA* — ALSEA DE CV S25630179 股/股: 0.2311 → 0.233 (0.9%)
2026年9月2日 增加 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 股/股: 4.769 → 4.809 (0.9%)
2026年9月2日 增加 ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B S26393496 股/股: 0.06148 → 0.062 (0.9%)
2026年9月2日 增加 BBAJIOO — BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN MX41BB000000 股/股: 0.2746 → 0.277 (0.9%)
2026年9月2日 增加 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 股/股: 0.4568 → 0.4607 (0.9%)
2026年9月2日 增加 BOLSAA — BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 股/股: 0.2162 → 0.218 (0.9%)
2026年9月2日 增加 CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 股/股: 3.126 → 3.152 (0.9%)
2026年9月2日 增加 DANHOS13 — FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 股/股: 0.1862 → 0.1878 (0.9%)
2026年9月2日 增加 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 股/股: 0.5222 → 0.5266 (0.9%)
2026年9月2日 增加 FIBRAMQ12 — MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAG MXCFFI0U0002 股/股: 0.002606 → 0.002628 (0.9%)
2026年9月2日 增加 FIBRAPL14 — PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 股/股: 0.3735 → 0.3766 (0.9%)
2026年9月2日 增加 FMTY14 — FIBRA MTY SAPI REIT MXCFFM010000 股/股: 1.265 → 1.276 (0.9%)
2026年9月2日 增加 FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 股/股: 1.006 → 1.014 (0.9%)
2026年9月2日 增加 GAPB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 股/股: 0.1227 → 0.1237 (0.9%)
2026年9月2日 增加 GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 股/股: 0.1967 → 0.1984 (0.9%)
2026年9月2日 增加 GCC* — GRUPO CEMENTOS S29466638 股/股: 0.07004 → 0.07064 (0.9%)
2026年9月2日 增加 GENTERA* — GENTERA SAB DE CV MX01GE0E0004 股/股: 0.4093 → 0.4128 (0.9%)
2026年9月2日 增加 GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980 股/股: 0.5562 → 0.5609 (0.9%)
2026年9月2日 增加 GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 股/股: 0.745 → 0.7514 (0.9%)
2026年9月2日 增加 GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 股/股: 0.9206 → 0.9284 (0.9%)
2026年9月2日 增加 GRUMAB — GRUMA S23925456 股/股: 0.059 → 0.0595 (0.9%)
2026年9月2日 增加 ISU6 — MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 Xc29b8778a8a 股/股: 0.000006878 → 0.000006936 (0.9%)
2026年9月2日 增加 KIMBERA — KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A S24919144 股/股: 0.5514 → 0.5561 (0.9%)
2026年9月2日 增加 KOFUBL — COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS MX01KO000002 股/股: 0.144 → 0.1452 (0.9%)
2026年9月2日 增加 LABB — GENOMMA LAB INTERNATIONAL MX01LA010006 股/股: 0.4101 → 0.4136 (0.9%)
2026年9月2日 增加 LACOMERUBC — LA COMER UBC MX01LA050010 股/股: 0.1614 → 0.1628 (0.9%)
2026年9月2日 增加 MEGACPO — MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 股/股: 0.2045 → 0.2062 (0.9%)
2026年9月2日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 6.426 → 6.486 (0.9%)
2026年9月2日 新增 MXN X176cdc9a2b1 新仓位 — -0.06457 股/股
2026年9月2日 增加 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR MX01OM000018 股/股: 0.101 → 0.1019 (0.9%)
2026年9月2日 增加 ORBIA* — ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV MX01OR010004 股/股: 0.4234 → 0.427 (0.9%)
2026年9月2日 增加 PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 股/股: 0.06179 → 0.06231 (0.9%)
2026年9月2日 增加 PINFRA* — PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR S23933880 股/股: 0.06752 → 0.0681 (0.9%)
2026年9月2日 增加 Q* — QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 股/股: 0.08102 → 0.08171 (0.9%)
2026年9月2日 增加 RA — REGIONAL SAB DE CV MX01R0000006 股/股: 0.09904 → 0.09988 (0.9%)
2026年9月2日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL MXN SALFT X00396565bee 股/股: 0.3875 → 0.3881 (0.2%)
2026年9月2日 增加 SIGMAFA — ALFA A S20434239 股/股: 1.333 → 1.344 (0.9%)
2026年9月2日 增加 TLEVISACPO — GRUPO TELEVISA S23801087 股/股: 1.012 → 1.02 (0.9%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03476 → -0.03613 (4.0%)
2026年9月2日 增加 VESTA* — CORPORACION INMOBILIARIA VESTA MX01VE0M0003 股/股: 0.3332 → 0.336 (0.9%)
2026年9月2日 增加 VOLARA — CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVI MX01VO000009 股/股: 0.5329 → 0.5374 (0.9%)
2026年9月2日 增加 WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 股/股: 1.203 → 1.214 (0.9%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03294 → 0.03335 (1.2%)
2026年9月1日 削减 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 股/股: 0.1789 → 0.1774 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 ALPEKA — ALPEK SA DE CV MX01AL0C0004 股/股: 0.7377 → 0.7315 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 ALSEA* — ALSEA DE CV S25630179 股/股: 0.233 → 0.2311 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 股/股: 4.809 → 4.769 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B S26393496 股/股: 0.062 → 0.06148 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 BBAJIOO — BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN MX41BB000000 股/股: 0.277 → 0.2746 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 股/股: 0.4607 → 0.4568 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 BOLSAA — BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 股/股: 0.218 → 0.2162 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 股/股: 3.152 → 3.126 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 DANHOS13 — FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 股/股: 0.1878 → 0.1862 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 股/股: 0.5266 → 0.5222 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 FIBRAMQ12 — MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAG MXCFFI0U0002 股/股: 0.002623 → 0.002606 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 FIBRAPL14 — PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 股/股: 0.3766 → 0.3735 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 FMTY14 — FIBRA MTY SAPI REIT MXCFFM010000 股/股: 1.276 → 1.265 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 FUNO11 — FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 股/股: 1.014 → 1.006 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 GAPB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 股/股: 0.1237 → 0.1227 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 股/股: 0.1984 → 0.1967 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 GCC* — GRUPO CEMENTOS S29466638 股/股: 0.07063 → 0.07004 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 GENTERA* — GENTERA SAB DE CV MX01GE0E0004 股/股: 0.4128 → 0.4093 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980 股/股: 0.5609 → 0.5562 (-0.8%)

显示最新的 200 条，共 799 条变动

股息 58笔付款

08
3.45%TTM收益率
$2.47每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.1380
2025年12月16日$1.3270
2025年6月16日$1.0830
2024年12月17日$1.5800
2024年6月11日$0.4760
2023年12月20日$1.0270
2023年6月7日$0.4580
2022年12月13日$1.0450
2022年6月9日$0.7530
2021年12月13日$0.6580
2021年6月10日$0.3870
2020年12月30日$0.1440
2020年12月14日$0.3470
2020年6月15日$0.1240
2019年12月16日$0.4340
2019年6月17日$0.8820
2018年12月18日$0.3720
2018年6月19日$0.5740
2017年12月19日$0.5090
2017年6月20日$0.5830
2016年12月21日$0.1990
2016年6月22日$0.5790
2015年12月29日$0.3310
2015年12月21日$0.4170
2015年6月25日$0.4160
2014年12月17日$0.5120
2014年6月25日$0.2200
2013年12月27日$0.1360
2013年12月18日$0.7370
2013年6月27日$0.4580
2012年12月18日$0.1740
2012年6月21日$0.5700
2011年12月20日$0.3470
2011年6月22日$0.4310
2010年12月29日$0.0190
2010年12月21日$0.2840
2010年6月23日$0.2370
2009年12月22日$0.5150
2009年6月23日$0.1890
2008年12月23日$0.4230
2008年6月25日$0.5500
2007年12月20日$1.0460
2006年12月20日$0.4550
2005年12月23日$0.4760
2004年12月23日$0.2770
2003年12月22日$0.2080
2003年12月16日$0.5200
2002年12月23日$0.5220
2001年12月24日$0.0700
2001年8月24日$0.1110

机构持有人 (13F) 278 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
M&G PLC $169938810 12.51% 2257723 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $93299187 6.87% 1225684 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $88767009 6.53% 1179313 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $81341467 5.99% 1080663 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $75118632 5.53% 997989 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $51857492 3.82% 688953 股份 2026年6月30日
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $49377120 3.63% 656000 股份 2026年6月30日
Banco BTG Pactual S.A. $45999529 3.39% 611127 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $35684974 2.63% 474345 股份 2026年3月31日
Baker Avenue Asset Management, LP $27121525 2.00% 360323 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $25585176 1.88% 339912 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $25585176 1.88% 339912 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $23239462 1.71% 308748 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $22528209 1.66% 299299 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19291701 1.42% 256300 卖出期权 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $16863641 1.24% 224042 股份 2026年6月30日
Bridgewater Associates, LP $16787543 1.24% 223031 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $15668826 1.15% 208168 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15567979 1.15% 206828 股份 2026年6月30日
Graham Capital Management, L.P. $14455453 1.06% 192048 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14305206 1.05% 190052 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $13016441 0.96% 172930 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12035673 0.89% 159900 买入期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11880000 0.87% 157817 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11491754 0.85% 152674 股份 2026年6月30日
Randolph Co Inc $11407695 0.84% 151557 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11258915 0.83% 149580 股份 2026年6月30日
Amundi $11137325 0.82% 147965 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $11009667 0.81% 146269 股份 2026年6月30日
Aspen Grove Capital, LLC $10321044 0.76% 137120 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $10253731 0.75% 136226 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $9421170 0.69% 125165 股份 2026年6月30日
Bremer Bank National Association $9193541 0.68% 180407 股份 2025年3月31日
Rafferty Asset Management, LLC $8710320 0.64% 115721 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $8525977 0.63% 113272 股份 2026年6月30日
LOOMIS SAYLES & CO L P $7971319 0.59% 105903 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7553043 0.56% 100346 股份 2026年6月30日
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $7527000 0.55% 100000 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7527000 0.55% 100000 买入期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7527000 0.55% 100000 卖出期权 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $7382408 0.54% 98079 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6639217 0.49% 88205 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $6579524 0.48% 87319 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6330207 0.47% 84100 股份 2026年6月30日
Black Swift Group, LLC $6238545 0.46% 82882 股份 2026年6月30日
Riggs Asset Managment Co. Inc. $5434720 0.40% 72203 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $5090510 0.37% 67630 股份 2026年6月30日
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $5047982 0.37% 67065 股份 2026年6月30日
WEXFORD CAPITAL LP $5000036 0.37% 66428 股份 2026年6月30日
Private Wealth Advisors, LLC $4939647 0.36% 65626 股份 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $4846254 0.36% 64385 股份 2026年6月30日
Cercano Management LLC $4809753 0.35% 63900 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4749537 0.35% 63100 卖出期权 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4521624 0.33% 60078 股份 2026年6月30日
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $4484436 0.33% 59578 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4350606 0.32% 57800 买入期权 2026年6月30日
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OSAIC HOLDINGS, INC. $4013234 0.30% 53181 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $3812802 0.28% 50655 股份 2026年6月30日
Graham Capital Management, L.P. $3763500 0.28% 50000 买入期权 2026年6月30日
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $3415903 0.25% 45382 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $3397849 0.25% 45139 股份 2026年6月30日
HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. $3215986 0.24% 42726 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3187869 0.23% 42353 股份 2026年6月30日
Michelson Medical Research Foundation, Inc. $3150050 0.23% 41850 股份 2026年6月30日
Sycale Advisors (NY) LLC $3025854 0.22% 40200 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2635609 0.19% 35015 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $2614468 0.19% 34753 股份 2026年6月30日
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $2543299 0.19% 33789 股份 2026年6月30日
ABBINGTON INVESTMENT GROUP $2363969 0.17% 31407 股份 2026年6月30日
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Itau Unibanco Holding S.A. $2182830 0.16% 29000 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2047194 0.15% 27198 股份 2026年6月30日
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Legacy Wealth Partners, LLC $1931880 0.14% 25666 股份 2026年6月30日
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BANK OF NOVA SCOTIA $1749501 0.13% 23243 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $1689134 0.12% 22441 股份 2026年6月30日
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PEAK6 LLC $1580670 0.12% 21000 卖出期权 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1563594 0.12% 20773 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1562615 0.12% 20760 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $1524748 0.11% 20205 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1485333 0.11% 19733 股份 2026年6月30日
NATIXIS $1439840 0.11% 19129 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $1430128 0.11% 19000 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $1344972 0.10% 17869 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1317225 0.10% 17500 卖出期权 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1308418 0.10% 17383 股份 2026年6月30日
Cobblestone Asset Management LLC $1303300 0.10% 17315 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $1253546 0.09% 16654 股份 2026年6月30日
Algorithmic Investment Models, LLC $1226525 0.09% 16295 股份 2026年6月30日
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