Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.4M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.4M
- 过去12个月
- -$3.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 407 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | -$342K | -0.24 | -2359 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | -$348K | -0.25 | -15360 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | -$380K | -0.27 | -14363 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | -$385K | -0.28 | -3169 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$389K | -0.28 | -11878 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | -$391K | -0.28 | -7009 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$406K | -0.29 | -3126 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | -$408K | -0.29 | -4534 | EC | CA |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$431K | -0.31 | -1775 | EC | US |
| Accenture PLC | — | -$433K | -0.31 | -2185 | EC | IE |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$435K | -0.31 | -2291 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | -$457K | -0.33 | -12278 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$461K | -0.33 | -2193 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | -$461K | -0.33 | -20495 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$467K | -0.33 | -7441 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | -$476K | -0.34 | -2779 | EC | DE |
| Fidelity National Information | 31620M106 | -$489K | -0.35 | -10430 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | -$505K | -0.36 | -5169 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | -$507K | -0.36 | -2998 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | -$512K | -0.37 | -20567 | EC | IN |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | -$513K | -0.37 | -6036 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | -$514K | -0.37 | -5337 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | -$519K | -0.37 | -2395 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | -$520K | -0.37 | -20935 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | -$523K | -0.37 | -16348 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | -$525K | -0.38 | -3043 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | -$528K | -0.38 | -5727 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | -$528K | -0.38 | -1491 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | -$546K | -0.39 | -16441 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$561K | -0.40 | -3739 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | -$561K | -0.40 | -11124 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$565K | -0.40 | -1525 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | -$575K | -0.41 | -12714 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | -$578K | -0.41 | -6392 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | -$585K | -0.42 | -5701 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | -$586K | -0.42 | -506 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | -$597K | -0.43 | -2725 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | -$599K | -0.43 | -15446 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | -$605K | -0.43 | -2980 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | -$610K | -0.44 | -2019 | EC | US |
| Sony Group Corp | 835699307 | -$643K | -0.46 | -31063 | EC | JP |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | -$654K | -0.47 | -5405 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | -$657K | -0.47 | -3316 | EC | US |
| Sanofi SA | 80105N105 | -$664K | -0.47 | -13791 | EC | FR |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | -$667K | -0.48 | -6914 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$676K | -0.48 | -7326 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$677K | -0.48 | -5731 | EC | US |
| Aon PLC | — | -$685K | -0.49 | -2122 | EC | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | -$690K | -0.49 | -1381 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | -$700K | -0.50 | -8609 | EC | US |
股息 2笔付款
$0.00
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2024年12月5日 | $0.2340 |
| 2023年12月5日 | $0.2400 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113274793 | 46.81% | 3595021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99212861 | 41.00% | 3148735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7387553 | 3.05% | 234460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brightwater Advisory LLC | $6434664 | 2.66% | 204218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6390194 | 2.64% | 202807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6384238 | 2.64% | 202618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684466 | 0.28% | 21723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bellecapital International Ltd. | $629073 | 0.26% | 19965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $395400 | 0.16% | 12549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275830 | 0.11% | 8754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264107 | 0.11% | 8382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $229888 | 0.10% | 7296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227998 | 0.09% | 7236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $103916 | 0.04% | 3298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48649 | 0.02% | 1544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14368 | 0.01% | 456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10303 | 0.00% | 327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7531 | 0.00% | 239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6508 | 0.00% | 234 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2647 | 0.00% | 84 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
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