Tidal Trust II (XMAG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.05
截至 2026年8月20日
▼ -0.20 (-0.76%)
1日变动
$21.36 – $26.92
52周范围
- 净资产
- $143.4M
- 持仓
- 493
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.89%
- 有效持仓数量
- 124.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
XMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.14% | — |
| 3M | ▲ +15.14% | — |
| 6M | ▲ +13.01% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.29% | — |
| 1Y | ▲ +22.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月22日 起 | ▲ +31.23% | — |
- 1年波动率
- 22.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.59
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$603K
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- +$89.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 493 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 778296103 | $244K | 0.17 | 1055 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $243K | 0.17 | 877 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $241K | 0.17 | 484 | EC | SE |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $239K | 0.17 | 2655 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $239K | 0.17 | 1792 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $238K | 0.17 | 2739 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $238K | 0.17 | 835 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $236K | 0.16 | 2499 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $235K | 0.16 | 1335 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $234K | 0.16 | 4841 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $233K | 0.16 | 943 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $233K | 0.16 | 185 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $231K | 0.16 | 761 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $226K | 0.16 | 741 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $224K | 0.16 | 1558 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $223K | 0.16 | 1762 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $223K | 0.16 | 12766 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $221K | 0.15 | 547 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $220K | 0.15 | 1073 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $217K | 0.15 | 2264 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $217K | 0.15 | 1140 | EC | US |
| Aon PLC | — | $216K | 0.15 | 684 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $216K | 0.15 | 844 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $214K | 0.15 | 733 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $212K | 0.15 | 116 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $208K | 0.15 | 209 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $207K | 0.14 | 337 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0.14 | 3241 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $207K | 0.14 | 969 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $206K | 0.14 | 7639 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 0.14 | 731 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $203K | 0.14 | 6540 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $203K | 0.14 | 4202 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $202K | 0.14 | 710 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $201K | 0.14 | 557 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $201K | 0.14 | 2284 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $197K | 0.14 | 230 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $196K | 0.14 | 623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $196K | 0.14 | 1145 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $193K | 0.13 | 516 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $192K | 0.13 | 567 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $190K | 0.13 | 503 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $190K | 0.13 | 2130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $190K | 0.13 | 1492 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $188K | 0.13 | 1702 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $188K | 0.13 | 751 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $187K | 0.13 | 2791 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $186K | 0.13 | 4332 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $185K | 0.13 | 3011 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $183K | 0.13 | 1373 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
5.8%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
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| QYLG Global X Funds | $141.6M |