Tidal Trust II (XMAG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.24
截至 2026年8月21日
▲ +0.19 (+0.74%)
1日变动
$21.36 – $26.92
52周范围
- 净资产
- $143.4M
- 持仓
- 493
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.89%
- 有效持仓数量
- 124.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
XMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.26% | — |
| 3M | ▲ +14.26% | — |
| 6M | ▲ +11.64% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.40% | — |
| 1Y | ▲ +21.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月22日 起 | ▲ +30.23% | — |
- 1年波动率
- 22.88%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.52
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$603K
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- +$89.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 493 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW Grainger Inc | 384802104 | $183K | 0.13 | 148 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $182K | 0.13 | 1140 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $181K | 0.13 | 3195 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $179K | 0.12 | 867 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $178K | 0.12 | 1114 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $178K | 0.12 | 3858 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $178K | 0.12 | 1385 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $177K | 0.12 | 693 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $175K | 0.12 | 2127 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $174K | 0.12 | 2229 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $173K | 0.12 | 2061 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $171K | 0.12 | 1524 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $171K | 0.12 | 758 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $171K | 0.12 | 2679 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $170K | 0.12 | 377 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $170K | 0.12 | 845 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $166K | 0.12 | 3750 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $166K | 0.12 | 1749 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $165K | 0.11 | 612 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $164K | 0.11 | 2240 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $162K | 0.11 | 3648 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $162K | 0.11 | 1871 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $161K | 0.11 | 55 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $160K | 0.11 | 1470 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $160K | 0.11 | 1467 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $160K | 0.11 | 693 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $160K | 0.11 | 1328 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $160K | 0.11 | 1649 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $158K | 0.11 | 704 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $158K | 0.11 | 520 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $155K | 0.11 | 1949 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $154K | 0.11 | 785 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $154K | 0.11 | 449 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $153K | 0.11 | 1853 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $151K | 0.11 | 3299 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $150K | 0.10 | 746 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $148K | 0.10 | 235 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $147K | 0.10 | 562 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $144K | 0.10 | 256 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $142K | 0.10 | 913 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $142K | 0.10 | 892 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $141K | 0.10 | 2830 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $138K | 0.10 | 4337 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $138K | 0.10 | 310 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $138K | 0.10 | 1492 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $138K | 0.10 | 3082 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $137K | 0.10 | 1851 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $137K | 0.10 | 933 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $137K | 0.10 | 725 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $136K | 0.09 | 602 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
5.8%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded F... | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded F... | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exch... | $142.4M |
| DABS DoubleLine ETF Trust | $141.7M |