Tidal Trust II (XMAG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.05
截至 2026年8月20日
▼ -0.20 (-0.76%)
1日变动
$21.36 – $26.92
52周范围
- 净资产
- $143.4M
- 持仓
- 493
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.89%
- 有效持仓数量
- 124.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
XMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.14% | — |
| 3M | ▲ +15.14% | — |
| 6M | ▲ +13.01% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.29% | — |
| 1Y | ▲ +22.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月22日 起 | ▲ +31.23% | — |
- 1年波动率
- 22.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.59
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$603K
- 截至五月 2026的季度
- -$8.3M
- 过去12个月
- +$89.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 493 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $135K | 0.09 | 915 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $135K | 0.09 | 672 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $131K | 0.09 | 1547 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $131K | 0.09 | 1724 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $130K | 0.09 | 1420 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $129K | 0.09 | 428 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $129K | 0.09 | 2070 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $128K | 0.09 | 1632 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $128K | 0.09 | 155 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $128K | 0.09 | 350 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $127K | 0.09 | 4235 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0.09 | 567 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $127K | 0.09 | 542 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $127K | 0.09 | 448 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $126K | 0.09 | 1581 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $126K | 0.09 | 328 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $126K | 0.09 | 855 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $124K | 0.09 | 1178 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $124K | 0.09 | 918 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $124K | 0.09 | 406 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $123K | 0.09 | 957 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $123K | 0.09 | 1069 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $123K | 0.09 | 1409 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $122K | 0.09 | 210 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $122K | 0.08 | 974 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $120K | 0.08 | 510 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $120K | 0.08 | 462 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $120K | 0.08 | 1585 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $120K | 0.08 | 1078 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $118K | 0.08 | 361 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $116K | 0.08 | 914 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $116K | 0.08 | 7104 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $115K | 0.08 | 661 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $115K | 0.08 | 600 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $115K | 0.08 | 1140 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $113K | 0.08 | 1451 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $112K | 0.08 | 2047 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $109K | 0.08 | 243 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $109K | 0.08 | 6305 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $108K | 0.08 | 498 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $107K | 0.07 | 1101 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $107K | 0.07 | 2743 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $105K | 0.07 | 341 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $104K | 0.07 | 1069 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $103K | 0.07 | 622 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $102K | 0.07 | 561 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $102K | 0.07 | 930 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $101K | 0.07 | 163 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $100K | 0.07 | 686 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $100K | 0.07 | 3551 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
5.8%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51.77% | 678583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6.48% | 84912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4.75% | 62286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3.62% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3.40% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3.40% | 44500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2.13% | 32817 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2.05% | 26924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1.99% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1.98% | 25992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1.65% | 21574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1.55% | 20357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1.55% | 20331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1.33% | 17429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1.25% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1.10% | 14433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1.09% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0.86% | 11300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0.83% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0.78% | 10221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0.77% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0.76% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0.72% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0.67% | 8815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0.62% | 8088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0.61% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0.40% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0.39% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0.36% | 4749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $87824 | 0.26% | 3953 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0.19% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0.14% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0.14% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0.10% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0.08% | 1084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0.08% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0.05% | 664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16513 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
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| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
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| QYLG Global X Funds | $141.6M |