Summit Financial Consulting LLC
CIK 2065794 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $147.4M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7453（共 9443） · 前 78.9%
投资组合价值同比（季度）：+5.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.32%
- 前二十五大持仓权重
- 94.47%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 13.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.17% 估计买入 $24652823 · 卖出 $30028911
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 75.4% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 17
- 减少
- 17
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
1.6%
Retail
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
96.7%
完整投资组合 49 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $21787347 | 14.78% | 272444 | $-440603 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $21781606 | 14.78% | 199703 | $-484288 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $14793961 | 10.04% | 502683 | $-3478949 | 下跌 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8314720 | 5.64% | 68479 | $1006617 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $8089688 | 5.49% | 118253 | $475853 | 下跌 ×2 | ||
| IYW | $8031255 | 5.45% | 31841 | $7704155 | 上涨 ×1 | ||
| IYZ | $7728683 | 5.24% | 182668 | $-1020764 | 下跌 ×2 | ||
| IYM | $7632000 | 5.18% | 42511 | $3816471 | 上涨 ×1 | ||
| IYE | $7437907 | 5.05% | 131435 | ||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6906504 | 4.69% | 22796 | $-93068 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $4892217 | 3.32% | 35572 | $-2007380 | 下跌 ×1 | ||
| XLG | $3975052 | 2.70% | 64920 | $524983 | 上涨 ×5 | ||
| IJS | $3262415 | 2.21% | 23869 | $-4265556 | 下跌 ×1 | ||
| IJK | $3193062 | 2.17% | 27175 | 上涨 ×1 | |||
| XLU XLU | $1576336 | 1.07% | 34767 | $230612 | 上涨 ×4 | ||
| XLK XLK | $1509109 | 1.02% | 7921 | $169876 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1089085 | 0.74% | 12602 | $8232 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $1087739 | 0.74% | 10989 | $22731 | 上涨 ×2 | ||
| RVNU | $1055123 | 0.72% | 41688 | $68832 | 上涨 ×5 | ||
| MUNI | $987828 | 0.67% | 18780 | $32073 | 上涨 ×5 | ||
| FLMI | $960387 | 0.65% | 38156 | $33167 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $822590 | 0.56% | 2843 | $9583 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $818616 | 0.56% | 2195 | $10307 | 上涨 ×1 | ||
| SMMU | $798304 | 0.54% | 15808 | $28841 | 上涨 ×5 | ||
| SPYM | $731904 | 0.50% | 8328 | $-268803 | 下跌 ×1 | ||
| USRT | $555123 | 0.38% | 8354 | $75447 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $526593 | 0.36% | 2209 | $64442 | 下跌 ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $522517 | 0.35% | 41208 | $36523 | 上涨 ×5 | ||
| BRKB | $509397 | 0.35% | 1018 | $-2389 | 下跌 ×2 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $485499 | 0.33% | 39568 | $26289 | 上涨 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $406929 | 0.28% | 435 | $-26518 | |||
| VGT | $394097 | 0.27% | 3297 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $390584 | 0.26% | 672 | 上涨 ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $383053 | 0.26% | 31605 | $19595 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $371124 | 0.25% | 2436 | $15400 | 上涨 ×4 | ||
| SCHG | $367198 | 0.25% | 10851 | $44904 | 下跌 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $361461 | 0.25% | 9833 | $-10620 | |||
| SPGP | $326908 | 0.22% | 2673 | $24267 | 下跌 ×5 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $298781 | 0.20% | 5343 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277336 | 0.19% | 1386 | $35615 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276395 | 0.19% | 657 | $36245 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $274207 | 0.19% | 5163 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239768 | 0.16% | 225 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $227126 | 0.15% | 662 | $27043 | |||
| DFAC | $225792 | 0.15% | 5090 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219447 | 0.15% | 298 | 上涨 ×1 | |||
| MUB | $214810 | 0.15% | 1996 | $-4390 | 下跌 ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186409 | 0.13% | 13411 | $32658 | 上涨 ×2 | ||
| FTMU | $109648 | 0.07% | 13827 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IJS | 削减 | -40K | -$4.3M |
| IYM | 增持 | +21K | +$3.8M |
| SCHX | 削减 | -210K | -$3.5M |
| IVW | 削减 | -25K | -$2.0M |
| IYZ | 削减 | -40K | -$1.0M |
| VTWO | 削减 | -4K | +$1.0M |
| XLG | 增持 | +2K | +$525K |
| LQD | 削减 | -5K | -$484K |
| EEM | 削减 | -16K | +$476K |
| HYG | 削减 | -7K | -$441K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 2025年9月30日 | 554550 | $53109254 | |
| EFA | 2026年3月31日 | 75995 | $7297800 | 不再跟踪 |
| IYE | 2026年3月31日 | 153227 | $7282879 | 不再跟踪 |
| IYH | 2026年3月31日 | 109847 | $7151040 | 不再跟踪 |
| IDU | 2026年3月31日 | 65479 | $7095304 | 不再跟踪 |
| IYJ | 2026年6月30日 | 47186 | $6961822 | 不再跟踪 |
| IYF | 2025年12月31日 | 54506 | $6902640 | 不再跟踪 |
| IYC | 2025年9月30日 | 58273 | $5806322 | 不再跟踪 |
| IVW | 2025年6月30日 | 60236 | $5591691 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年6月30日 | 251227 | $5547100 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2025年6月30日 | 44238 | $5296616 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年6月30日 | 36761 | $5162721 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2025年6月30日 | 26331 | $5082410 | |
| IJS | 2025年6月30日 | 51609 | $5030845 | 不再跟踪 |
| IYY | 2025年9月30日 | 16329 | $2463621 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年9月30日 | 10962 | $2142194 | 不再跟踪 |
| IYR | 2025年9月30日 | 21881 | $2073662 | 不再跟踪 |
| ITB | 2026年6月30日 | 6507 | $589209 | 不再跟踪 |
| PSCC | 2026年3月31日 | 11535 | $358516 | |
| XLE | 2025年6月30日 | 3787 | $353895 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 12954 | $324374 | 不再跟踪 |
| IVOV | 2025年12月31日 | 3070 | $309364 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年3月31日 | 3182 | $290771 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年3月31日 | 6317 | $282433 | 不再跟踪 |
| SMH | 2025年6月30日 | 1210 | $255879 | 101.4% |