Sterneck Capital Management, LLC

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投资组合价值
$233.4M
按 13F 价值排名第 5948（共 9443） · 前 63.0%
持仓
103
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.90%
前二十五大持仓权重
82.25%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
24.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.49% 估计买入 $3396658 · 卖出 $13387065

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.6% 仍持有

新仓位
5
增加
22
减少
43
已结清
18
本页内容

行业细分

Technology
13.9%
Communication Services
8.0%
Retail
3.2%
Healthcare
1.7%
Financials
1.6%
Energy
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
65.5%

完整投资组合 103 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23893219 10.24% 82573 $2258005 下跌 ×6
RSP $22075375 9.46% 103752 $2139446 下跌 ×1
SPEM $13180232 5.65% 254543 $971753 下跌 ×4
JPUS $12900449 5.53% 91995 $905205 下跌 ×1
JPIN $12230062 5.24% 169134 $-37778 下跌 ×1
SPTM $9210809 3.95% 101452 $1132205 下跌 ×1
AVUS $8441369 3.62% 65907 $1073804 下跌 ×1
SPY SPY $8125631 3.48% 10881 $1024067 下跌 ×1
GBIL $8015604 3.43% 80028 $-94075 下跌 ×5
AVUV $7729941 3.31% 61958 $836265 下跌 ×1
LRGF $6995097 3.00% 92491 $839462 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6991214 3.00% 19787 $1270181 下跌 ×6
AVEM $5799724 2.48% 60107 $1124311 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5735244 2.46% 16048 $1136177 上涨 ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $5713346 2.45% 102170 $1454600 下跌 ×1
MBSF $5275597 2.26% 205476 $126939 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4936021 2.11% 20710 $446136 下跌 ×6
DBMF $4007485 1.72% 130921 $51720 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3636975 1.56% 6457 $-356301 下跌 ×6
AVDE $3536738 1.52% 39650 $456562 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3102993 1.33% 11034 $-118369 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2892397 1.24% 7754 $-385458 下跌 ×2
JMBS $2799233 1.20% 62219 $19850 上涨 ×3
BRKB $2648064 1.13% 5292 $-147110 下跌 ×1
PGF $2107707 0.90% 153735 $126900 上涨 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1992677 0.85% 153165 $-94868 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1812098 0.78% 567 $-103103
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1589311 0.68% 3170 $31161
BRKA $1497700 0.64% 2 $61420
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1475019 0.63% 7982 $219033 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1446676 0.62% 15030 $-81274 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1331139 0.57% 4067 $-172094 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1285817 0.55% 3895 $149723
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest $1261130 0.54% 97309 $89021 上涨 ×1
AHH $1142903 0.49% 161427 $330058 上涨 ×2
JAAA $1126634 0.48% 22314 $-390359 下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $870447 0.37% 11709 $18266
CVX Chevron Corporation Common Stock $748259 0.32% 4514 $-221712 下跌 ×2
XLF XLF $714036 0.31% 13319 $53633 下跌 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $709068 0.30% 41034 $65916 上涨 ×3
DFAI $671138 0.29% 16270 $37259
FDX FedEx Corporation Common Stock $630957 0.27% 2015 $-66800 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $623335 0.27% 25886 $-268345 下跌 ×3
GM General Motors Company Common Stock $588300 0.25% 7632 $-184364 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $565779 0.24% 5840 $20790
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $530136 0.23% 6415 $19438
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $521914 0.22% 4443 $177155
GSEW $514022 0.22% 5444 $53133
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $511384 0.22% 12144 $-63634 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $503960 0.22% 4688 $30654 下跌 ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $501558 0.21% 7005 $113229 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $494231 0.21% 6922 $-46324 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $454313 0.19% 3894 $-114716 上涨 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $448709 0.19% 18997 $-116375 下跌 ×1
GLD $448687 0.19% 1218 $-75406
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $442094 0.19% 5875 $3114
CALY Callaway Golf Company Common Stock $429784 0.18% 22873 $-26743 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $426930 0.18% 1095 $-92214 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $415560 0.18% 9815 $-91668 下跌 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $411527 0.18% 37859 $-7194
ENB Enbridge Inc Common Stock $405599 0.17% 7482 $524
CNC Centene Corporation Common Stock $397464 0.17% 6192 $194738
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $392252 0.17% 20526 $35574 下跌 ×3
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $384648 0.16% 29864 $-29200 下跌 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $380098 0.16% 7497 $-179986 下跌 ×4
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $371062 0.16% 17307 $86881
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $370651 0.16% 39473 $-56564 下跌 ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $369170 0.16% 32641 $71530 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $365563 0.16% 5066 $8934 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $363543 0.16% 1240 $3335
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $361028 0.15% 301 $84177
INTC Intel Corporation - Common Stock $359547 0.15% 2575
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $354749 0.15% 45539 $67861 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $354550 0.15% 3694 $-37387 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $346844 0.15% 471 $73838 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $341243 0.15% 2900 $7772
BA Boeing Company (The) Common Stock $331199 0.14% 1530 $-103881 下跌 ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $326478 0.14% 12246 $-9797
WMT Walmart Inc. - Common Stock $324603 0.14% 2866 $-31583
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $318015 0.14% 91647 $-29682 上涨 ×1
KMPR Kemper Corporation $317050 0.14% 11760 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $295072 0.13% 5121 $-15517
AVIV $284441 0.12% 3674 $9516
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $279562 0.12% 3751 $-107073 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274605 0.12% 2137 $-145327 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270310 0.12% 1000 $-40480
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $264159 0.11% 6300 $-2709
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $262134 0.11% 14116 $24863 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $257320 0.11% 7000 $-7560
PM Philip Morris International Inc Common Stock $238078 0.10% 1316 $9743 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $227558 0.10% 225 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $222880 0.10% 1000 $-6910
OLN Olin Corporation Common Stock $220002 0.09% 11100 $11387 上涨 ×1
DFIS $218062 0.09% 6225 $8466
GE GE Aerospace Common Stock $210036 0.09% 562 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $208014 0.09% 1895 $-220795 下跌 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $206077 0.09% 2723 $-1053 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $205623 0.09% 2010 上涨 ×1
STIP $204320 0.09% 2000 $-2540
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $197653 0.08% 10878 $5874

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVEM $5799724 2.48% 上涨 ×3
MBSF $5275597 2.26% 上涨 ×4
AVDE $3536738 1.52% 上涨 ×3
JMBS $2799233 1.20% 上涨 ×3
PGF $2107707 0.90% 上涨 ×4
QXO $709068 0.30% 上涨 ×3
CG $511384 0.22% 上涨 ×3
OTIS $501558 0.21% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $359547 2575 0.15%
KMPR $317050 11760 0.14%
GS $227558 225 0.10%
GE $210036 562 0.09%
EMXC $205623 2010 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -3K +$2.3M
RSP 削减 -124 +$2.1M
TCAI 削减 -21K +$1.5M
GOOG 削减 -157 +$1.3M
GOOGL 增持 +55 +$1.1M
SPTM 削减 -731 +$1.1M
AVEM 增持 +2K +$1.1M
AVUS 削减 -360 +$1.1M
SPY 削减 -39 +$1.0M
SPEM 削减 -6K +$972K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPHY 2025年12月31日 150228 $3596458 不再跟踪
NVDA 2026年6月30日 3945 $688008 8.4%
HON 2026年6月30日 2081 $470368 -1.9%
PH 2026年6月30日 514 $460153 3.4%
ALLY 2025年9月30日 10206 $397524 9.7%
AXP 2026年6月30日 1257 $380217 -0.9%
VVR 2025年6月30日 100963 $378611 -22.6%
TT 2026年6月30日 891 $371315 -7.4%
GEO 2026年6月30日 21656 $364037 8.1%
OGN 2026年6月30日 58485 $350325 1.4%
ALLY 2026年6月30日 8544 $335181 -6.4%
PEP 2026年6月30日 2142 $332631 5.3%
GEO 2025年6月30日 11312 $330424 33.4%
EPR 2025年6月30日 5708 $300298 4.8%
VSNT 2026年6月30日 7840 $290237 7.9%
HLT 2025年12月31日 987 $256067 15.1%
ZTS 2026年6月30日 2104 $248714 6.6%
V 2025年3月31日 785 $248091 5.0%
DOV 2026年6月30日 1155 $240760 -10.1%
NOW 2025年12月31日 260 $239273 -15.4%
HNW 2025年6月30日 19940 $238084 不再跟踪
TPYPXXXX 2025年6月30日 6300 $229131 不再跟踪
IWV 2025年6月30日 716 $227281 不再跟踪
APA 2026年6月30日 5350 $227054 36.0%
SLB 2026年6月30日 4278 $219846 15.7%
ITW 2025年3月31日 865 $219329 14.0%
ORLY 2025年12月31日 2025 $218315 -2.6%
HPQ 2025年6月30日 7877 $218114 21.2%
ROP 2025年12月31日 435 $216930 -9.1%
XOM 2026年6月30日 1248 $211726 21.7%
DOV 2025年9月30日 1155 $211631 20.9%
LW 2026年6月30日 4957 $209483 23.6%
ORLY 2025年6月30日 146 $209157 -1.4%
UNH 2025年6月30日 395 $206881 24.2%
INTC 2026年3月31日 5504 $203098 108.3%
HPQ 2025年12月31日 7436 $202482 33.0%
PFF 2025年12月31日 6360 $201103
PGR 2026年6月30日 1014 $201015 0.7%
BGC 2026年6月30日 16426 $160646 8.9%
NAD 2025年3月31日 11474 $133787 1.2%
ISSC 2025年6月30日 17816 $112063 50.9%
STHO 2025年12月31日 10496 $86382 17.7%
RIG 2026年3月31日 18510 $76446 -9.0%