Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076658 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.36
截至 2026年8月28日
▼ -0.17 (-0.65%)
1日变动
$25.31 – $25.64
52周范围
- 净资产
- $267.4M
- 持仓
- 219
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 30.38%
- 有效持仓数量
- 68.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
SIO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$7.7M
- 截至六月 2026的季度
- +$25.1M
- 过去12个月
- +$69.6M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 219 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0.12 | 372996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0.12 | 304000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0.12 | 2000000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0.12 | 303000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0.11 | 292000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0.10 | 280000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0.10 | 11007447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0.09 | 255000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0.08 | 303000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0.06 | 173000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0.05 | 130000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0.05 | 122815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0.04 | 104000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0.04 | 429000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0.02 | 60000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0.02 | 55442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0.00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0.00 | 4640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0.02 | 45 | DIR | US |
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行业细分
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
其他/未映射
98.4%
股息 50笔付款
6.52%
TTM收益率
$1.65
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1210 |
| 2026年6月29日 | $0.1160 |
| 2026年5月28日 | $0.1030 |
| 2026年4月29日 | $0.1130 |
| 2026年3月30日 | $0.1040 |
| 2026年2月26日 | $0.0980 |
| 2026年1月29日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.1300 |
| 2025年12月11日 | $0.4440 |
| 2025年11月26日 | $0.1050 |
| 2025年10月30日 | $0.1160 |
| 2025年9月29日 | $0.1080 |
| 2025年8月28日 | $0.1300 |
| 2025年7月30日 | $0.1230 |
| 2025年6月27日 | $0.1080 |
| 2025年5月29日 | $0.1050 |
| 2025年4月29日 | $0.1110 |
| 2025年3月28日 | $0.1020 |
| 2025年2月27日 | $0.0930 |
| 2025年1月30日 | $0.0900 |
| 2024年12月30日 | $0.1110 |
| 2024年12月11日 | $0.1450 |
| 2024年11月27日 | $0.0860 |
| 2024年10月30日 | $0.1070 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年8月29日 | $0.0900 |
| 2024年7月30日 | $0.1090 |
| 2024年6月27日 | $0.0940 |
| 2024年5月30日 | $0.1070 |
| 2024年4月29日 | $0.1030 |
| 2024年3月28日 | $0.1000 |
| 2024年2月28日 | $0.1030 |
| 2024年1月30日 | $0.0990 |
| 2023年12月27日 | $0.1530 |
| 2023年11月29日 | $0.1110 |
| 2023年10月30日 | $0.1150 |
| 2023年9月27日 | $0.0920 |
| 2023年8月30日 | $0.1240 |
| 2023年7月28日 | $0.1010 |
| 2023年6月28日 | $0.1110 |
| 2023年5月30日 | $0.1010 |
| 2023年4月27日 | $0.0960 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2023年2月27日 | $0.0890 |
| 2023年1月30日 | $0.0820 |
| 2022年12月28日 | $0.1150 |
| 2022年11月29日 | $0.1020 |
| 2022年10月28日 | $0.1010 |
| 2022年9月28日 | $0.0780 |
| 2022年8月30日 | $0.0890 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148230659 | 80.00% | 5772154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7153156 | 3.86% | 278546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6239837 | 3.37% | 242981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6132265 | 3.31% | 239261 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5362331 | 2.89% | 208811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4045212 | 2.18% | 157522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2690519 | 1.45% | 104770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1937682 | 1.05% | 75454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1470659 | 0.79% | 57268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614844 | 0.33% | 23942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533688 | 0.29% | 20782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHL GROUP, LLC | $445848 | 0.24% | 17148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308670 | 0.17% | 12020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44260 | 0.02% | 1723486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28472 | 0.02% | 1101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17693 | 0.01% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13610 | 0.01% | 530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11538 | 0.01% | 449277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1207 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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