行业细分

04
Technology 13.7%
Industrials 2.1%
Financials 1.8%
Healthcare 1.3%
Materials 0.6%
Utilities 0.4%
Retail 0.4%
Communication Services 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 78.6%

完整投资组合 269 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CLIP Global X Funds $38827500 32.30% 388275 $9608126 上涨 ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $12781475 10.63% 511259 $11003177 上涨 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $7391202 6.15% 175981 $-9682615 下跌 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6909900 5.75% 92132 $-5409395 下跌 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $6237486 5.19% 231018 $-6059749 下跌 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5242902 4.36% 154203 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4460280 3.71% 13080 $4436232 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3798214 3.16% 4978 $3706468 上涨 ×2
SPY SPY $3601287 3.00% 4821 $3599330 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3508110 2.92% 5490 $1594664 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3492320 2.91% 4745 $3490008 上涨 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3004276 2.50% 68279 $800223 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2323200 1.93% 11616 $522766 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1336700 1.11% 13367
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1162069 0.97% 4021 $147465 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $890340 0.74% 836 $301132 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $731000 0.61% 5848 $209091 上涨 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $681281 0.57% 18413 $165829 上涨 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $503960 0.42% 1465 $421 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $494928 0.41% 1008 $74854
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480060 0.40% 1905 $70550 上涨 ×2
SIO Touchstone ETF Trust $445848 0.37% 17148 $48936 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400302 0.33% 1059 $103760 上涨 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $385792 0.32% 3014 $85670 上涨 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $372582 0.31% 8871 $107739 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $362970 0.30% 1110 $37847 上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $335712 0.28% 3497 $87057 上涨 ×2
QDPL Pacer Funds Trust $333630 0.28% 7414 $39165 上涨 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $262960 0.22% 1730 $-2455093 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $229320 0.19% 2520 $-27766 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 023135103) $213724 0.18% 898 $19825 下跌 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $206895 0.17% 5305 $23134 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $204031 0.17% 547 $3544 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $194565 0.16% 545 $90694 上涨 ×2
IVV iShares Trust $184254 0.15% 246 $23783
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $176203 0.15% 1081 $37672 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $165462 0.14% 138 $43843 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $163792 0.14% 464 $14338 上涨 ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $159460 0.13% 9380 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $149878 0.12% 1094 $-34615 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $137496 0.11% 136 $22618
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $133812 0.11% 4779 $19592 上涨 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $132204 0.11% 958 $7558 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $131835 0.11% 517 $115927 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $128013 0.11% 601 $13139 上涨 ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $127018 0.11% 3098 $113351 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $121410 0.10% 285 $15540 下跌 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $120595 0.10% 1355 $75414 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $118800 0.10% 550 $9319
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $117185 0.10% 5095
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $116723 0.10% 773 $-4054 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $115056 0.10% 423 $12428
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $114576 0.10% 1302 $104445 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $111201 0.09% 1101 $339
RTX RTX Corporation Common Stock $111150 0.09% 585 $-1278 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110292 0.09% 364 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $109324 0.09% 302 $3047
TGT Target Corporation Common Stock $108861 0.09% 831 $3955 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $102870 0.09% 810
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $101286 0.08% 1986 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $99538 0.08% 157 $11419 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $96832 0.08% 712 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $92901 0.08% 179 $5835 上涨 ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $91620 0.08% 2545 $7852 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $89250 0.07% 375 $4726 下跌 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $89000 0.07% 1000 $6130
CVX Chevron Corporation Common Stock $86154 0.07% 519 $-21197
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $85775 0.07% 73 $13319 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $85085 0.07% 91 $2275 上涨 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $84546 0.07% 1098 $-9 上涨 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $83121 0.07% 807 $25153
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $81122 0.07% 1726 $21479 上涨 ×2
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $76277 0.06% 919 $9162 上涨 ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $74370 0.06% 670 $7733
VGT Vanguard Information Tech ETF $74040 0.06% 617 $45403 上涨 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $72726 0.06% 1426 $20200 上涨 ×2
DEHP Dimensional ETF Trust $70649 0.06% 1643 $20266 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $70000 0.06% 500 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $68547 0.06% 313 $8572
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $68355 0.06% 279 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $67876 0.06% 142 $42868 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66011 0.05% 187 $18072 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $64500 0.05% 500 $-2581519 下跌 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $63840 0.05% 285 $-53180 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $63000 0.05% 200 $-2718
DFEV Dimensional ETF Trust $62952 0.05% 1464 $15569 上涨 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $62480 0.05% 568 $-257
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $61887 0.05% 421 $5595 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $57486 0.05% 402 $4873
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $54864 0.05% 216 $3995 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $53297 0.04% 239 $1381 上涨 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $53163 0.04% 5907 $62
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $52875 0.04% 705 $10719 上涨 ×2
DISV Dimensional ETF Trust $52040 0.04% 1301 $4073 上涨 ×2
SLV iShares Silver Trust $51834 0.04% 978 $2432 上涨 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $51742 0.04% 631 $6362 上涨 ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $51612 0.04% 1518 $-10254 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $51110 0.04% 190 $7302
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $49678 0.04% 118 $42986 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $49280 0.04% 220 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BALT $5242902 154203 4.36%
HOOD $1336700 13367 1.11%
RIVN $159460 9380 0.13%
SPHY $117185 5095 0.10%
QQQM $110292 364 0.09%
DUK $102870 810 0.09%
VTEB $101286 1986 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $96832 712 0.08%
INTC $70000 500 0.06%
NET $68355 279 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $49280 220 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $48620 220 0.04%
MU $47314 41 0.04%
ARM $41890 118 0.03%
RVT $38610 2145 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFCF 削减 -228K -$9.7M
CLIP 增持 +97K +$9.6M
CGMS 削减 -221K -$6.1M
VCLT 削减 -73K -$5.4M
WDC 削减 -2K +$1.6M
DFAC 增持 +12K +$800K
NVDA 增持 +1K +$523K
CAT 增持 +4 +$301K
AVUV 增持 +1K +$209K
DFIC 增持 +4K +$166K

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QID 2026年6月30日 342323 $7757029 -6.7%
DVN 2026年6月30日 100866 $5075600 16.1%
OXY 2026年6月30日 72136 $4688840 20.1%
SHOP 2026年3月31日 12192 $1962546 35.0%
PLTR 2026年6月30日 12640 $1848979 62.3%
HOOD 2026年3月31日 11980 $1354938 64.7%
SOFI 2026年3月31日 49062 $1284443 0.3%
SCHZ 2026年3月31日 33017 $771607 -4.2%
GRNY 2026年3月31日 10336 $255919
AMZN 2026年3月31日 931 $214893 20.7%
BLK 2026年3月31日 111 $118808 10.9%
DD 2026年6月30日 2134 $97733 -3.6%
WFC 2026年6月30日 1207 $96066 -1.5%
HON 2026年6月30日 393 $88803 -4.4%
DHR 2026年3月31日 345 $78977 16.7%
AVDV 2026年6月30日 468 $46686
FNDX 2026年3月31日 1500 $40815 14.9%
DFAI 2026年6月30日 741 $28868
DFGP 2026年6月30日 847 $22511
TJX 2026年3月31日 146 $22427 -15.8%
SPHY 2026年3月31日 836 $19788
UVXY 2026年6月30日 352 $18410 -32.9%
DFUS 2026年3月31日 218 $16169
SCHF 2026年3月31日 500 $12020 12.8%
ETHE 2026年3月31日 488 $11893 27.3%
BND 2026年3月31日 159 $11777
ETH 2026年3月31日 386 $10831 30.1%
SAABY 2026年6月30日 295 $9661 不再跟踪
IEI 2026年3月31日 77 $9190
DT 2026年6月30日 234 $8653 37.1%
DUK 2026年3月31日 72 $8439 -13.1%
CCL 2026年6月30日 301 $7791 -10.5%
TGOPY 2026年3月31日 592 $6447 不再跟踪
IWF 2026年3月31日 13 $6153 20.4%
CGGR 2026年3月31日 138 $6137
SCHD 2026年3月31日 213 $5843 8.2%
VIG 2026年3月31日 26 $5714
BTC 2026年3月31日 137 $5306 26.4%
IBIT 2026年3月31日 100 $4965
SOLS 2026年3月31日 100 $4858 -23.8%
FSSL 2026年3月31日 315 $4454 -6.8%
UUUU 2026年3月31日 263 $3824 不再跟踪
VBR 2026年6月30日 13 $2841
AVLV 2026年3月31日 36 $2728
TLN 2026年3月31日 7 $2624 4.0%
IWD 2026年3月31日 12 $2524
PG 2026年3月31日 17 $2436 1.0%
VYM 2026年6月30日 16 $2384
VB 2026年3月31日 9 $2322
EFA 2026年3月31日 24 $2305
MTUM 2026年3月31日 9 $2253
U 2026年3月31日 50 $2209 108.2%
CRM 2026年3月31日 8 $2119 23.1%
NFLX 2026年3月31日 20 $1875 -29.8%
NTRA 2026年3月31日 8 $1833 112.8%
TMV 2026年3月31日 40 $1486 36.1%
SPOT 2026年3月31日 2 $1161 -0.4%
UBER 2026年6月30日 14 $1007 -3.7%
VLTO 2026年3月31日 10 $998 9.2%
SCHG 2026年3月31日 28 $913 24.5%
C 2026年3月31日 7 $817 13.3%
URA 2026年3月31日 19 $812 -17.0%
BSX 2026年3月31日 8 $763 -32.4%
IWN 2026年3月31日 4 $725 12.5%
OEF 2026年3月31日 2 $686
HEI 2026年3月31日 2 $647 10.0%
IWO 2026年3月31日 2 $646
IXUS 2026年6月30日 7 $606
TTWO 2026年3月31日 2 $512 3.0%
CDTX 2026年3月31日 2 $442 不再跟踪
MUB 2026年3月31日 3 $321
DPRO 2026年3月31日 28 $193 -0.2%
FIG 2026年3月31日 5 $187 4.1%
BBAI 2026年3月31日 24 $130 -25.9%
BSV 2026年6月30日 1 $79
ONON 2026年6月30日 2 $68 -10.0%
HYLS 2026年6月30日 1 $41
CGCB 2026年6月30日 0 $9
ACII 2026年6月30日 59177 $0
NRTLQ 2026年6月30日 100 $0 不再跟踪
UNISQ 2026年6月30日 100 $0 不再跟踪