TSEC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.38%▼ -1.38%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.91%▼ -1.36%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$7.7M
截至六月 2026的季度 +$21.9M
过去12个月 +$48.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 127 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $15.3M 9.62 15323746 STIV US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427RMK3 $4.2M 2.63 4787827 ABS-MBS US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 69145VAB8 $3.1M 1.93 3100000 ABS-O US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAH4 $3.0M 1.86 2947500 ABS-O US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAG8 $3.0M 1.86 2918025 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $2.9M 1.84 3000000 DBT US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 108056AG7 $2.6M 1.64 2471000 ABS-O US
GOTO FOODS FUNDING LLC 38348UAB0 $2.6M 1.62 2580000 ABS-O US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417MAB3 $2.5M 1.57 2502500 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-9 46651YBY5 $2.3M 1.44 2553051 ABS-O US
CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 48269AAJ1 $2.2M 1.39 2210000 ABS-O US
CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST 12515BAH1 $2.2M 1.39 2544000 ABS-O US
CAJUN GLOBAL LLC 12803VAD7 $2.2M 1.39 2240000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-TIME 12652XAA1 $2.2M 1.38 2300000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 17291CBV6 $2.2M 1.36 2200000 ABS-O US
BXHPP TRUST 2021-FILM 05609JAA0 $2.2M 1.35 2265000 ABS-O US
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO 481948AJ6 $2.1M 1.31 2080000 ABS-O US
BX TRUST 2018-BILT 05609CAS6 $2.0M 1.26 2016000 ABS-O US
MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD 623908AL4 $2.0M 1.26 2000000 ABS-CBDO KY
BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST 08164JAH6 $2.0M 1.26 28532876 ABS-O US
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE 949930BH3 $1.9M 1.19 2222921 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 10807VAG0 $1.9M 1.17 1850000 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 81750QAE4 $1.8M 1.16 1872564 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAY1 $1.8M 1.16 1914000 ABS-O US
FLATIRON RR CLO 22 LLC 33883QAW5 $1.8M 1.15 1845000 ABS-CBDO US
NEIGHBORLY ISSUER LLC 64016NAA5 $1.8M 1.15 1914250 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAG7 $1.8M 1.14 2000000 ABS-O US
CIFC FUNDING 2022-IV LTD 12567WAS8 $1.8M 1.12 1800000 ABS-CBDO KY
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT 12433HAG9 $1.8M 1.10 1750000 ABS-O US
OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 69144BAC1 $1.7M 1.09 1740000 ABS-O US
VITAL CARE ISSUER LLC 92861WAA2 $1.7M 1.08 1720688 ABS-O US
REGATTA VII FUNDING LTD 75888ABY1 $1.7M 1.05 1725000 ABS-CBDO KY
BANK5 2026-5YR20 06644BAX2 $1.6M 1.03 1665000 ABS-O US
BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST 08160BAJ3 $1.6M 1.02 1740000 ABS-O US
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 06427DAX1 $1.6M 0.99 1600000 ABS-O US
ESTN 2026-TOWN 26916MAG4 $1.5M 0.96 1500000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 36274AAG5 $1.5M 0.96 1545000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-TIME 12652XAE3 $1.5M 0.96 1745000 ABS-O US
ESTN 2026-TOWN 26916MAE9 $1.5M 0.96 1500000 ABS-O US
ESTN 2026-TOWN 26916MAC3 $1.5M 0.95 1500000 ABS-O US
BX TRUST 2018-BILT 05606FAN3 $1.5M 0.92 1619120 ABS-O US
CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12636MAK4 $1.4M 0.91 1500000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 37989BAN2 $1.4M 0.91 1390000 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2021-1 81747KAU7 $1.4M 0.90 1744419 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 17329EAX5 $1.4M 0.90 1738453 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 107920AG5 $1.4M 0.87 1390000 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 107927AG0 $1.4M 0.85 1365000 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 59980AAF4 $1.3M 0.85 1494480 ABS-O US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 LTD 69690RAE0 $1.3M 0.82 1320000 ABS-CBDO KY
BALLYROCK CLO 26 LTD 05876NAJ8 $1.3M 0.81 1280000 ABS-CBDO KY

股息 39笔付款

08
6.88%TTM收益率
$1.73每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1440
2026年7月30日$0.1640
2026年6月29日$0.1570
2026年5月28日$0.1220
2026年4月29日$0.1560
2026年3月30日$0.1330
2026年2月26日$0.1910
2026年1月29日$0.1230
2025年12月30日$0.1680
2025年12月11日$0.0650
2025年11月26日$0.1430
2025年10月30日$0.1620
2025年9月29日$0.1490
2025年8月28日$0.2200
2025年7月30日$0.1140
2025年6月27日$0.1360
2025年5月29日$0.1010
2025年4月29日$0.1330
2025年3月28日$0.1010
2025年2月27日$0.1030
2025年1月30日$0.0990
2024年12月30日$0.1700
2024年12月11日$0.0540
2024年11月27日$0.1120
2024年10月30日$0.1470
2024年9月27日$0.1090
2024年8月29日$0.1290
2024年7月30日$0.1110
2024年6月27日$0.1130
2024年5月30日$0.1180
2024年4月29日$0.1280
2024年3月28日$0.1250
2024年2月28日$0.1200
2024年1月30日$0.0820
2023年12月27日$0.1490
2023年11月29日$0.1540
2023年10月30日$0.0920
2023年9月27日$0.1480
2023年8月30日$0.1880

机构持有人 (13F) 18 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $101334408 73.07% 3925408 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $19582084 14.12% 758554 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $4107608 2.96% 159117 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2811550 2.03% 108895 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2749659 1.98% 106514 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2453924 1.77% 95058 股份 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1383761 1.00% 53603 股份 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $926315 0.67% 35883 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $886100 0.64% 34325 股份 2026年6月30日
Atlas Wealth LLC $582232 0.42% 22554 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497997 0.36% 19291 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $345621 0.25% 13227 股份 2025年6月30日
Mission Creek Capital Partners, Inc. $286099 0.21% 11083 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $254613 0.18% 9863 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $244712 0.18% 9479 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $194122 0.14% 7491 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $31623 0.02% 1225 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $517 0.00% 20 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Vol... $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Yea... $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROT... $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fa... $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered C... $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $157.0M