TSEC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.78%▼ -1.78%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.09%▼ -1.54%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$7.7M
截至六月 2026的季度 +$21.9M
过去12个月 +$48.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 127 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 47760QAB9 $1.3M 0.79 1267970 ABS-O US
CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 12629SAE4 $1.3M 0.79 30386985 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 17291CAA3 $1.2M 0.78 1300000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AD2 $1.2M 0.77 1220000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UAJ8 $1.2M 0.76 1570000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 90278MBF3 $1.2M 0.76 1355000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 36264JAF0 $1.2M 0.75 1353163 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 81748JCD5 $1.2M 0.73 1268555 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ3 36258WBH4 $1.2M 0.73 1328672 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 46651XBZ4 $1.1M 0.70 1245292 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA 95004VAG2 $1.1M 0.69 1096047 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 59981HAF8 $1.1M 0.69 1210000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 03882KBA9 $1.1M 0.68 1343000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 89169DAG6 $1.1M 0.68 1250000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C15 90278LAZ2 $1.1M 0.66 60195797 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.1M 0.66 1104900 ABS-O US
KNDR TRUST 2021-KIND 482606AJ9 $1.0M 0.66 1051366 ABS-O US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25402JAC3 $1.0M 0.65 1045000 ABS-O US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WBD0 $1.0M 0.65 1202365 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAA3 $1.0M 0.64 1069274 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95000HBL5 $987K 0.62 1000000 ABS-O US
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 46643PBJ8 $975K 0.61 1000000 ABS-O US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD 69704AAG6 $975K 0.61 1000000 ABS-CBDO KY
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBD6 $972K 0.61 1000000 ABS-O US
CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST 12515BAJ7 $969K 0.61 1198000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 46653LCK0 $968K 0.61 1083647 ABS-O US
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 06427DAC7 $955K 0.60 1000000 ABS-O US
CIM TRUST 2018-INV1 12553XBA0 $928K 0.58 971670 ABS-O US
BXHPP TRUST 2021-FILM 05609JAJ1 $922K 0.58 1000000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650HAW8 $906K 0.57 958669 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 10571DAB5 $891K 0.56 905925 ABS-O US
CSMC TRUST 2014-SAF1 12648FAS8 $881K 0.55 910008 ABS-O US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAD3 $870K 0.55 931592 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UBK4 $859K 0.54 1000000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAA3 $841K 0.53 975000 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 10568NAA0 $833K 0.52 844265 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-2 89171YAG6 $789K 0.50 875140 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AE3 $781K 0.49 915000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AS0 $757K 0.48 850905 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95002XBH7 $686K 0.43 11065600 ABS-O US
JG WENTWORTH XLII LLC 46590UAB8 $680K 0.43 753366 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAG0 $637K 0.40 738262 ABS-O US
NEIGHBORLY ISSUER LLC 64016NAC1 $623K 0.39 656845 ABS-O US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 69145DAB8 $561K 0.35 563745 ABS-O US
AB ISSUER LLC 00091JAA6 $554K 0.35 580396 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C5 17291DAU7 $530K 0.33 49629936 ABS-O US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417RAC0 $506K 0.32 487500 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAC9 $506K 0.32 567431 ABS-O US
BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST 08163XAZ6 $504K 0.32 21684970 ABS-O US
JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 46620VAB0 $442K 0.28 491443 ABS-O US

股息 39笔付款

08
6.90%TTM收益率
$1.73每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1440
2026年7月30日$0.1640
2026年6月29日$0.1570
2026年5月28日$0.1220
2026年4月29日$0.1560
2026年3月30日$0.1330
2026年2月26日$0.1910
2026年1月29日$0.1230
2025年12月30日$0.1680
2025年12月11日$0.0650
2025年11月26日$0.1430
2025年10月30日$0.1620
2025年9月29日$0.1490
2025年8月28日$0.2200
2025年7月30日$0.1140
2025年6月27日$0.1360
2025年5月29日$0.1010
2025年4月29日$0.1330
2025年3月28日$0.1010
2025年2月27日$0.1030
2025年1月30日$0.0990
2024年12月30日$0.1700
2024年12月11日$0.0540
2024年11月27日$0.1120
2024年10月30日$0.1470
2024年9月27日$0.1090
2024年8月29日$0.1290
2024年7月30日$0.1110
2024年6月27日$0.1130
2024年5月30日$0.1180
2024年4月29日$0.1280
2024年3月28日$0.1250
2024年2月28日$0.1200
2024年1月30日$0.0820
2023年12月27日$0.1490
2023年11月29日$0.1540
2023年10月30日$0.0920
2023年9月27日$0.1480
2023年8月30日$0.1880

机构持有人 (13F) 18 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $101334408 73.07% 3925408 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $19582084 14.12% 758554 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $4107608 2.96% 159117 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2811550 2.03% 108895 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2749659 1.98% 106514 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2453924 1.77% 95058 股份 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1383761 1.00% 53603 股份 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $926315 0.67% 35883 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $886100 0.64% 34325 股份 2026年6月30日
Atlas Wealth LLC $582232 0.42% 22554 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497997 0.36% 19291 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $345621 0.25% 13227 股份 2025年6月30日
Mission Creek Capital Partners, Inc. $286099 0.21% 11083 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $254613 0.18% 9863 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $244712 0.18% 9479 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $194122 0.14% 7491 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $31623 0.02% 1225 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $517 0.00% 20 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Vol... $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Yea... $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROT... $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fa... $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered C... $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $157.0M