Unified Series Trust (OALC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000074252 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $242.4M
- 持仓
- 206
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 33.99%
- 有效持仓数量
- 54.4
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$9.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$12.5M
- 过去12个月
- +$52.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 206 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $602K | 0.25 | 8988 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $586K | 0.24 | 906 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $579K | 0.24 | 6662 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $576K | 0.24 | 2001 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $564K | 0.23 | 9218 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $563K | 0.23 | 666 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $561K | 0.23 | 3509 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $560K | 0.23 | 4564 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $553K | 0.23 | 1220 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $543K | 0.22 | 1639 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $539K | 0.22 | 3867 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $534K | 0.22 | 2807 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $532K | 0.22 | 2596 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $524K | 0.22 | 4070 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $518K | 0.21 | 1892 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $517K | 0.21 | 2330 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $515K | 0.21 | 19081 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $515K | 0.21 | 1251 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $509K | 0.21 | 4774 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $504K | 0.21 | 7202 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $503K | 0.21 | 2227 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $500K | 0.21 | 2215 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $497K | 0.20 | 6373 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $497K | 0.20 | 1263 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $494K | 0.20 | 1999 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $489K | 0.20 | 2170 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $489K | 0.20 | 18068 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $487K | 0.20 | 865 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $479K | 0.20 | 8742 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $471K | 0.19 | 888 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $468K | 0.19 | 6027 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $459K | 0.19 | 1025 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $450K | 0.19 | 4122 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $450K | 0.19 | 2825 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $449K | 0.19 | 13714 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $449K | 0.19 | 4909 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $446K | 0.18 | 725 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $443K | 0.18 | 151 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $434K | 0.18 | 8991 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $434K | 0.18 | 3807 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $433K | 0.18 | 1370 | EC | GB |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $432K | 0.18 | 1387 | EC | CH |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $427K | 0.18 | 3893 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $424K | 0.18 | 1503 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $424K | 0.17 | 1714 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $418K | 0.17 | 7658 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $417K | 0.17 | 9217 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $409K | 0.17 | 1342 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $409K | 0.17 | 2176 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $407K | 0.17 | 4706 | EC | US |
行业细分
Technology
34.6%
Industrials
10.3%
Retail
8.2%
Communication Services
7.7%
Financial Services
6.5%
Healthcare
6.4%
Communications
5.3%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.6%
Utilities
2.2%
Energy
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
1.8%
Materials
1.0%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
其他/未映射
1.7%
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118142982 | 54.43% | 2879184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43919158 | 20.23% | 1070324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $12491065 | 5.75% | 304411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6175464 | 2.85% | 150498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6095126 | 2.81% | 152074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6041034 | 2.78% | 147222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5432179 | 2.50% | 132384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3536897 | 1.63% | 86195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3505564 | 1.62% | 85432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $3494208 | 1.61% | 85155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2704682 | 1.25% | 65914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1035322 | 0.48% | 25231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601592 | 0.28% | 14661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security Financial Services, INC. | $568971 | 0.26% | 13866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $542094 | 0.25% | 13211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511485 | 0.24% | 12465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434220 | 0.20% | 10582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335860 | 0.15% | 8185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $335654 | 0.15% | 8180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326996 | 0.15% | 7969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294373 | 0.14% | 7173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231839 | 0.11% | 5650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $167170 | 0.08% | 4074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119818 | 0.06% | 2920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $7936 | 0.00% | 193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3122 | 0.00% | 76081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2872 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0.00% | 7837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
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