TrueWealth Advisors, LLC
CIK 1817714 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $443.6M
- 持仓
- 235
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4107（共 9443） · 前 43.5%
投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.91%
- 前二十五大持仓权重
- 62.38%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 36.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.38% 估计买入 $18632315 · 卖出 $10010946
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 96
- 减少
- 98
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
4.0%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.2%
Retail
1.4%
Healthcare
1.4%
Real Estate
1.3%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.6%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
79.4%
完整投资组合 235 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRNY | $39742340 | 8.96% | 1437336 | $6011261 | 上涨 ×6 | ||
| FBND | $28048692 | 6.32% | 616590 | $480844 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $25685716 | 5.79% | 34396 | $3190079 | 下跌 ×1 | ||
| CGMS | $21756523 | 4.91% | 796067 | $277624 | 上涨 ×2 | ||
| DBEF | $19335020 | 4.36% | 353927 | $2148122 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14148050 | 3.19% | 19212 | $2890155 | 下跌 ×1 | ||
| DRSK | $13594783 | 3.06% | 472862 | $778196 | 上涨 ×3 | ||
| SPYV | $13246190 | 2.99% | 217901 | $1665861 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $11955851 | 2.70% | 277141 | $1442336 | 上涨 ×1 | ||
| GRNJ | $11668736 | 2.63% | 371143 | $2629272 | 上涨 ×2 | ||
| FRDM | $10563408 | 2.38% | 144903 | $2879097 | 上涨 ×1 | ||
| IGRO | $7792877 | 1.76% | 88626 | $395905 | 上涨 ×4 | ||
| UCON | $6560619 | 1.48% | 263690 | $74012 | 上涨 ×2 | ||
| ACIO | $5836861 | 1.32% | 126503 | $449063 | 下跌 ×4 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $5678939 | 1.28% | 65463 | $911249 | |||
| OALC | $5432179 | 1.22% | 132384 | $1429839 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $5253532 | 1.18% | 165674 | $219287 | 上涨 ×1 | ||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $4516179 | 1.02% | 72865 | $739621 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $4389747 | 0.99% | 8403 | $578443 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4114110 | 0.93% | 50754 | $891127 | 上涨 ×2 | ||
| HEIA | $3928518 | 0.89% | 15232 | $713168 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3875180 | 0.87% | 40489 | $-200728 | 下跌 ×3 | ||
| COWZ | $3373861 | 0.76% | 54242 | $30625 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3240479 | 0.73% | 11199 | $341909 | 下跌 ×1 | ||
| IBD | $2939969 | 0.66% | 123684 | $309186 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $2740117 | 0.62% | 48515 | $35142 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2648179 | 0.60% | 43088 | $229777 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2459585 | 0.55% | 21716 | $-182701 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2416053 | 0.54% | 10137 | $304820 | |||
| OAIM | $2336256 | 0.53% | 48845 | $787237 | 上涨 ×5 | ||
| VIG | $2310897 | 0.52% | 9766 | $209542 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $2266068 | 0.51% | 25786 | $281408 | 下跌 ×2 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $2087340 | 0.47% | 11682 | $427459 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1954909 | 0.44% | 5241 | $-28574 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1911627 | 0.43% | 4545 | $268492 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1904620 | 0.43% | 6286 | $369900 | 下跌 ×2 | ||
| DBEM | $1877412 | 0.42% | 45712 | $283320 | 下跌 ×2 | ||
| RDVI | $1787522 | 0.40% | 60800 | $472691 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1784480 | 0.40% | 13052 | $-444018 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1762924 | 0.40% | 10635 | $-449419 | 下跌 ×6 | ||
| BUFR | $1760308 | 0.40% | 48188 | $132999 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1720466 | 0.39% | 2789 | $635336 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1694592 | 0.38% | 8469 | $196112 | 下跌 ×3 | ||
| FENI | $1674263 | 0.38% | 41721 | $401537 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $1604258 | 0.36% | 19911 | $175496 | 上涨 ×1 | ||
| SPAB | $1599039 | 0.36% | 62658 | $-12409 | 下跌 ×6 | ||
| SPIB | $1585074 | 0.36% | 47372 | $-6408 | 下跌 ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1530818 | 0.35% | 20592 | $23416 | 下跌 ×1 | ||
| OSCV | $1515331 | 0.34% | 35917 | $106960 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1512109 | 0.34% | 1310 | $1108176 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1474898 | 0.33% | 71251 | $-495005 | 上涨 ×2 | ||
| CGMU | $1465882 | 0.33% | 53363 | $113507 | 上涨 ×4 | ||
| SCHG | $1454888 | 0.33% | 42993 | $199707 | 下跌 ×2 | ||
| VBND | $1433430 | 0.32% | 32854 | $119281 | 上涨 ×1 | ||
| KNG | $1419885 | 0.32% | 28117 | $-118477 | 下跌 ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1404001 | 0.32% | 26243 | $101423 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $1389770 | 0.31% | 1856 | $428028 | 上涨 ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1383261 | 0.31% | 3206 | 上涨 ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1380499 | 0.31% | 43181 | $-75598 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $1349517 | 0.30% | 5943 | $12709 | 下跌 ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1324449 | 0.30% | 9940 | $228771 | 上涨 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1302357 | 0.29% | 1086 | $294532 | 下跌 ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1291294 | 0.29% | 1099 | $357222 | 上涨 ×2 | ||
| CAIE | $1277278 | 0.29% | 46942 | $411933 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1272532 | 0.29% | 3888 | $105664 | 下跌 ×6 | ||
| SCHP | $1252449 | 0.28% | 47262 | $291 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1238434 | 0.28% | 21279 | $-14315 | 下跌 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1229428 | 0.28% | 4372 | $170804 | 上涨 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1216050 | 0.27% | 20618 | $104847 | 上涨 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1186267 | 0.27% | 8119 | $140762 | 上涨 ×2 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1178257 | 0.27% | 43558 | $101010 | 上涨 ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1173008 | 0.26% | 24679 | $186273 | 上涨 ×4 | ||
| NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock | $1169957 | 0.26% | 27120 | $16985 | 下跌 ×2 | ||
| FLMI | $1165839 | 0.26% | 46319 | $78263 | 上涨 ×4 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1165171 | 0.26% | 3194 | $278724 | 上涨 ×2 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $1160840 | 0.26% | 5805 | $409926 | 上涨 ×1 | ||
| CGCP | $1160734 | 0.26% | 52074 | $31122 | 上涨 ×4 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1131669 | 0.26% | 5060 | $187827 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1107419 | 0.25% | 9640 | $199823 | 下跌 ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1086756 | 0.25% | 4566 | $186439 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1081462 | 0.24% | 25542 | $-264138 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $1074337 | 0.24% | 2147 | $53162 | 上涨 ×2 | ||
| CWS | $1068196 | 0.24% | 15665 | $-48100 | 下跌 ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1064005 | 0.24% | 23777 | $-93621 | 下跌 ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1033912 | 0.23% | 7387 | $214558 | 上涨 ×2 | ||
| FPE | $1024930 | 0.23% | 57323 | $24258 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1009180 | 0.23% | 2824 | $150427 | 下跌 ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $994108 | 0.22% | 2024 | $181882 | 上涨 ×3 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $988598 | 0.22% | 32735 | $26744 | 下跌 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $979981 | 0.22% | 1361 | $266801 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $964728 | 0.22% | 3825 | $312649 | 上涨 ×1 | ||
| MINO | $963340 | 0.22% | 21052 | $57953 | 上涨 ×2 | ||
| MGC | $962696 | 0.22% | 3518 | $131193 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $955838 | 0.22% | 16775 | $342887 | 上涨 ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $947661 | 0.21% | 982 | $531591 | 下跌 ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $943449 | 0.21% | 7468 | $-6912 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $934183 | 0.21% | 17590 | $-90551 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $926855 | 0.21% | 6324 | $28038 | 上涨 ×2 | ||
| TPSC | $918715 | 0.21% | 19147 | $195659 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $914381 | 0.21% | 4799 | $272008 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GRNY | $39742340 | 8.96% | 上涨 ×6 |
| FBND | $28048692 | 6.32% | 上涨 ×6 |
| DBEF | $19335020 | 4.36% | 上涨 ×6 |
| DRSK | $13594783 | 3.06% | 上涨 ×3 |
| IGRO | $7792877 | 1.76% | 上涨 ×4 |
| OALC | $5432179 | 1.22% | 上涨 ×6 |
| DIA | $4389747 | 0.99% | 上涨 ×6 |
| COWZ | $3373861 | 0.76% | 上涨 ×6 |
| IBD | $2939969 | 0.66% | 上涨 ×6 |
| WMT | $2459585 | 0.55% | 上涨 ×5 |
| OAIM | $2336256 | 0.53% | 上涨 ×5 |
| RDVI | $1787522 | 0.40% | 上涨 ×6 |
| CGMU | $1465882 | 0.33% | 上涨 ×4 |
| JBND | $1404001 | 0.32% | 上涨 ×5 |
| IVV | $1389770 | 0.31% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DELL | $1383261 | 3206 | 0.31% |
| CRWV | $563098 | 5657 | 0.13% |
| MAR | $402090 | 1085 | 0.09% |
| APLD | $381020 | 10215 | 0.09% |
| INTC | $339433 | 2431 | 0.08% |
| FDL | $323676 | 6652 | 0.07% |
| GS | $320716 | 317 | 0.07% |
| FTQI | $266810 | 12078 | 0.06% |
| FTHI | $265583 | 11136 | 0.06% |
| LALT | $230231 | 9581 | 0.05% |
| TRFK | $227698 | 2134 | 0.05% |
| IJR | $213845 | 1442 | 0.05% |
| GSEW | $208335 | 2206 | 0.05% |
| ITOT | $207966 | 1266 | 0.05% |
| V | $204656 | 597 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 2025年3月31日 | 32099 | $1861742 | |
| TPLC | 2026年3月31日 | 39858 | $1811546 | 不再跟踪 |
| AXON | 2025年9月30日 | 1110 | $919013 | -15.2% |
| LRN | 2025年12月31日 | 5511 | $820808 | 29.3% |
| KTOS | 2025年9月30日 | 14844 | $689504 | -36.3% |
| COIN | 2025年12月31日 | 1989 | $671268 | -17.2% |
| DFAS | 2025年3月31日 | 9962 | $648327 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2025年9月30日 | 1138 | $618401 | -16.5% |
| HII | 2026年6月30日 | 1609 | $611281 | 8.9% |
| SMCI | 2025年9月30日 | 11399 | $558665 | -22.4% |
| TDG | 2025年3月31日 | 433 | $548732 | -13.5% |
| VRTX | 2025年9月30日 | 1223 | $544480 | 39.6% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 2358 | $542033 | 13.9% |
| WWJD | 2025年3月31日 | 18373 | $532817 | 不再跟踪 |
| UBER | 2025年3月31日 | 8469 | $510850 | 7.3% |
| FCX | 2025年3月31日 | 12751 | $485558 | 103.7% |
| ULTA | 2026年3月31日 | 793 | $479773 | -0.8% |
| NRG | 2025年3月31日 | 5274 | $475820 | 20.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 2103 | $475296 | -1.9% |
| DOV | 2025年3月31日 | 2533 | $475191 | 14.8% |
| EFG | 2025年3月31日 | 4840 | $468676 | 不再跟踪 |
| KIM | 2025年3月31日 | 19602 | $459275 | 13.7% |
| CRM | 2025年6月30日 | 1710 | $458939 | -24.6% |
| ANET | 2025年6月30日 | 5638 | $436832 | 84.1% |
| HOV | 2025年3月31日 | 3035 | $406144 | 17.6% |
| QXO | 2026年6月30日 | 20343 | $395061 | -20.9% |
| BP | 2026年6月30日 | 8310 | $390548 | 22.4% |
| ESUM | 2026年6月30日 | 14716 | $385265 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年3月31日 | 7212 | $378412 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年3月31日 | 7343 | $369878 | 不再跟踪 |
| CGDV | 2026年3月31日 | 8432 | $367958 | 不再跟踪 |
| FTA | 2025年3月31日 | 4165 | $318440 | |
| GLXY | 2026年3月31日 | 14119 | $315701 | 35.6% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1721 | $305908 | 18.3% |
| DECK | 2025年6月30日 | 2733 | $305577 | -12.8% |
| CODI | 2025年6月30日 | 16100 | $300587 | 83.6% |
| APP | 2026年3月31日 | 438 | $295133 | -24.5% |
| CGSD | 2025年3月31日 | 11437 | $293233 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年3月31日 | 3460 | $291154 | 不再跟踪 |
| FVD | 2025年3月31日 | 6479 | $282764 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年6月30日 | 904 | $282084 | -38.9% |
| IJR | 2025年9月30日 | 2485 | $271635 | 不再跟踪 |
| KR | 2026年6月30日 | 3744 | $270882 | 2.7% |
| DOW | 2025年6月30日 | 7575 | $264513 | 24.0% |
| AGG | 2025年3月31日 | 2718 | $263371 | 不再跟踪 |
| DKNG | 2026年3月31日 | 7561 | $260552 | 15.6% |
| GOVT | 2025年3月31日 | 11160 | $256456 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 1300 | $252850 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2026年6月30日 | 589 | $250368 | 12.5% |
| FTCS | 2025年3月31日 | 2819 | $247596 | |
| TFC | 2025年12月31日 | 5390 | $246450 | 3.0% |
| MIDD | 2026年3月31日 | 1631 | $242481 | -15.3% |
| AXP | 2025年3月31日 | 815 | $241952 | 24.6% |
| AXP | 2025年9月30日 | 758 | $241751 | 0.9% |
| TPHD | 2025年12月31日 | 6014 | $236562 | 不再跟踪 |
| CGGR | 2026年6月30日 | 5872 | $235988 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 3339 | $232895 | 不再跟踪 |
| REGN | 2026年6月30日 | 300 | $231792 | 34.4% |
| FLOT | 2025年6月30日 | 4540 | $231767 | 不再跟踪 |
| LMBS | 2025年3月31日 | 4730 | $230208 | |
| DBC | 2025年9月30日 | 10500 | $229005 | 不再跟踪 |
| GSEW | 2025年12月31日 | 2664 | $226589 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 3043 | $226220 | 不再跟踪 |
| CHE | 2025年6月30日 | 367 | $225978 | 9.3% |
| TMUS | 2025年6月30日 | 847 | $225903 | -23.2% |
| BLV | 2026年3月31日 | 3246 | $225695 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2025年3月31日 | 4913 | $222733 | |
| MRK | 2025年3月31日 | 2229 | $221768 | 69.0% |
| FDT | 2025年3月31日 | 4086 | $220980 | |
| J | 2026年3月31日 | 1655 | $219237 | 16.7% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 430 | $219003 | -61.8% |
| LUV | 2026年3月31日 | 5282 | $218305 | 7.5% |
| MA | 2025年3月31日 | 414 | $218035 | 4.9% |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3185 | $217727 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年12月31日 | 3988 | $216085 | 不再跟踪 |
| FTSM | 2026年6月30日 | 3612 | $215953 | |
| OEF | 2026年3月31日 | 629 | $215728 | 不再跟踪 |
| REGN | 2025年3月31日 | 300 | $213699 | 32.1% |
| TJX | 2026年6月30日 | 1314 | $209789 | -6.8% |
| CSX | 2025年3月31日 | 6467 | $208686 | 74.9% |
| GRID | 2025年9月30日 | 1494 | $207735 | |
| ITOT | 2025年12月31日 | 1410 | $205367 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年3月31日 | 1923 | $204930 | 不再跟踪 |
| V | 2026年3月31日 | 583 | $204358 | 21.7% |
| FEM | 2025年3月31日 | 9268 | $204158 | |
| GMAR | 2025年12月31日 | 5084 | $203868 | 不再跟踪 |
| CGIE | 2026年3月31日 | 5779 | $201218 | 不再跟踪 |
| CPRT | 2025年9月30日 | 4085 | $200451 | -23.7% |
| SHYG | 2025年3月31日 | 4700 | $200267 | 不再跟踪 |
| FSIG | 2025年3月31日 | 10464 | $197463 | 不再跟踪 |
| ET | 2026年3月31日 | 11539 | $190284 | 10.1% |
| CALY | 2026年3月31日 | 13950 | $162797 | 15.1% |