Unified Series Trust (OACP)
管理公司 · ARCX · 系列 S000075566 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $264.4M
- 持仓
- 278
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.42%
- 有效持仓数量
- 116.2
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$9.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$35.3M
- 过去12个月
- +$90.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 278 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74443DMA6 | $224K | 0.08 | 223432 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC | 418751AE3 | $215K | 0.08 | 215000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XMQA7 | $208K | 0.08 | 245253 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EP46 | $194K | 0.07 | 189042 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XTC0 | $190K | 0.07 | 191641 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ68 | $183K | 0.07 | 189101 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EZM5 | $175K | 0.07 | 170822 | ABS-MBS | US |
| VIVINT SOLAR FINANCING V LLC | 92854VAB1 | $161K | 0.06 | 163887 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WVV7 | $158K | 0.06 | 177183 | ABS-MBS | US |
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2024-A | 88166VAD8 | $158K | 0.06 | 157352 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133B5ME9 | $150K | 0.06 | 169359 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QPKT3 | $150K | 0.06 | 164531 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-609M | 95004NAC9 | $150K | 0.06 | 150000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ER77 | $143K | 0.05 | 144358 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3133KPAL2 | $137K | 0.05 | 145861 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QNDJ8 | $134K | 0.05 | 156396 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140MAZB3 | $131K | 0.05 | 131962 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XHY5 | $130K | 0.05 | 133600 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457DF2 | $125K | 0.05 | 125000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XTB2 | $118K | 0.04 | 121750 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPC8 | $99K | 0.04 | 100089 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QLNT9 | $93K | 0.04 | 109035 | ABS-MBS | US |
| Mosaic Solar Loan Trust 2023-2 | 61945WAC3 | $91K | 0.03 | 500000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CKJ7 | $77K | 0.03 | 108589 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XTD8 | $70K | 0.03 | 68663 | ABS-MBS | US |
| CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT | 16706GAC1 | $31K | 0.01 | 3925000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179YDE1 | $20K | 0.01 | 21752 | ABS-MBS | US |
| FORT WAYNE (IN), CITY OF | 34924CAB1 | $23 | 0.00 | 234358 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51.19% | 5625523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23.59% | 2592408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6.12% | 672890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3.96% | 435281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3.76% | 413399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1.76% | 193449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1.29% | 141955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1.25% | 137229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1.16% | 127746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1.16% | 127586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0.60% | 65988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0.54% | 58658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0.44% | 48263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0.39% | 43108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0.37% | 40289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0.34% | 37745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0.32% | 35500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0.31% | 33640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0.30% | 32951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0.25% | 27413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0.20% | 21637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0.19% | 21197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0.16% | 18015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0.15% | 16797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319210 | 0.13% | 14053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0.03% | 3148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0.02% | 2680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0.00% | 98396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded A... | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |