VanEck Semiconductor ETF (SMH)
管理公司 · XNAS · 系列 S000034411 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$560.42
截至 2026年8月21日
▼ -2.23 (-0.40%)
1日变动
$281.74 – $671.83
52周范围
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.05% | ▼ -4.05% |
| 3M | ▼ -1.31% | ▼ -1.31% |
| 6M | ▲ +35.03% | ▲ +35.03% |
| 年初至今 | ▲ +55.62% | ▲ +55.62% |
| 1Y | ▲ +94.96% | ▲ +94.96% |
| 3Y | ▲ +271.04% | ▲ +271.04% |
| 5Y | ▲ +337.18% | ▲ +337.18% |
| 最大 自 2000年6月5日 起 | ▲ +1035.75% | ▲ +1035.75% |
- 1年波动率
- 39.03%
- 3年波动率
- 36.75%
- 3年最大回撤
- -36.02%
- 2024年7月10日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 2.00
- 1年夏普比率*
- 1.92
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$2.6B
- 截至三月 2026的季度
- +$1.6B
- 过去12个月
- +$5.7B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.1B | 19.64 | 46163721 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $4.9B | 11.84 | 14359741 | EC | TW |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.2B | 7.79 | 10321660 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $2.0B | 4.99 | 1548300 | EC | NL |
| KLA Corp | 482480100 | $1.9B | 4.74 | 1318928 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.9B | 4.70 | 6053116 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.9B | 4.68 | 9433536 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9B | 4.61 | 9726033 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.9B | 4.60 | 8828365 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.9B | 4.59 | 5503937 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.8B | 4.34 | 40272256 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.7B | 4.23 | 5127760 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.7B | 4.09 | 13012602 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0B | 2.50 | 2585403 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $997.2M | 2.43 | 3588783 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $964.9M | 2.35 | 9741535 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $579.2M | 1.41 | 1953574 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $507.9M | 1.24 | 2579892 | EC | NL |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $504.8M | 1.23 | 461706 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $409.3M | 1.00 | 6335473 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $367.4M | 0.90 | 10632946 | EC | NL |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $313.5M | 0.76 | 2072301 | EC | GB |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $245.1M | 0.60 | 3958983 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $182.0M | 0.44 | 1660710 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $86.1M | 0.21 | 1608405 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $29.7M | 0.07 | 29742016 | STIV | US |
股息 14笔付款
0.20%
TTM收益率
$1.11
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $1.1050 |
| 2024年12月23日 | $1.0710 |
| 2023年12月18日 | $1.0430 |
| 2022年12月19日 | $1.2005 |
| 2021年12月20日 | $0.7865 |
| 2020年12月21日 | $0.7510 |
| 2019年12月23日 | $1.0610 |
| 2018年12月20日 | $0.8190 |
| 2017年12月18日 | $0.6980 |
| 2016年12月19日 | $0.2880 |
| 2015年12月21日 | $0.5705 |
| 2014年12月22日 | $0.3160 |
| 2013年12月23日 | $0.3295 |
| 2012年12月24日 | $0.3500 |
机构持有人 (13F) 1806 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11469417252 | 11.92% | 17486800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9661981179 | 10.05% | 14731100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $5323072062 | 5.53% | 8115800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CTC LLC | $3287189502 | 3.42% | 50118 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3263511873 | 3.39% | 4975700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $2808914514 | 2.92% | 4282600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2592692893 | 2.70% | 3952939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP | $2566497570 | 2.67% | 3913000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Great Hill Capital LLC | $2537122500 | 2.64% | 6264500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CTC LLC | $2303682447 | 2.40% | 35123 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $2273970630 | 2.36% | 3467000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Situational Awareness Partners LP | $2042716860 | 2.12% | 5327900 | 卖出期权 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $1893926489 | 1.97% | 2887567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1522123923 | 1.58% | 2320700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1452993117 | 1.51% | 2215300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1403407833 | 1.46% | 2139700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1389175020 | 1.44% | 2118000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1100117738 | 1.14% | 1677290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1028979909 | 1.07% | 1568830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $947761050 | 0.99% | 1445000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $913982715 | 0.95% | 1393500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $781492935 | 0.81% | 1191500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Jasper Ridge Partners, L.P. | $733006267 | 0.76% | 1117575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $672877551 | 0.70% | 1025900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $658152165 | 0.68% | 1003449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $653725563 | 0.68% | 996700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $651096100 | 0.68% | 992691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $606698250 | 0.63% | 925000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $606574287 | 0.63% | 924811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $603418800 | 0.63% | 920000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PointState Capital LP | $601057596 | 0.62% | 916400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591612780 | 0.62% | 902000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $591416013 | 0.61% | 901700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $568197507 | 0.59% | 866300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $559277403 | 0.58% | 852700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Polymer Capital Management (HK) LTD | $553899105 | 0.58% | 844500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $511069488 | 0.53% | 779200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $484722963 | 0.50% | 739031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT PARTNERS PUBLIC ASSET MANAGEMENT, LLC | $468305460 | 0.49% | 714000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455471004 | 0.47% | 694432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $428427348 | 0.45% | 653200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $402379333 | 0.42% | 613486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $386110444 | 0.40% | 588682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners OCIO LLC | $378632835 | 0.39% | 577281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $373857300 | 0.39% | 570000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $369200481 | 0.38% | 562900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $358706241 | 0.37% | 546900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $353541522 | 0.37% | 539026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $351360273 | 0.37% | 535700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $342489212 | 0.36% | 522174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Saudi Central Bank | $335034399 | 0.35% | 602006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Asset Management GmbH | $332601819 | 0.35% | 507100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $327945000 | 0.34% | 500000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $320926977 | 0.33% | 489300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $289328752 | 0.30% | 441124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $286558000 | 0.30% | 436900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $273309363 | 0.28% | 416700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $273047007 | 0.28% | 416300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $259207728 | 0.27% | 395200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| PRUDENTIAL PLC | $254271500 | 0.26% | 387674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $252223811 | 0.26% | 384552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232316238 | 0.24% | 354200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231816502 | 0.24% | 353438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIG BROKERAGE, LP | $230282979 | 0.24% | 351100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $228032620 | 0.24% | 347669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $225363804 | 0.23% | 343600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $222951600 | 0.23% | 340000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $215569146 | 0.22% | 668100 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $214148085 | 0.22% | 326500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $205728016 | 0.21% | 637600 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Nishkama Capital, LLC | $203325900 | 0.21% | 310000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $196767000 | 0.20% | 300000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $194453271 | 0.20% | 296212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $192673591 | 0.20% | 293759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185400300 | 0.19% | 282670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $184174000 | 0.19% | 280800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $182599776 | 0.19% | 278400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $173810850 | 0.18% | 265000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Elliott Investment Management L.P. | $163972500 | 0.17% | 250000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $160780768 | 0.17% | 254408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $158725380 | 0.17% | 242000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $158634867 | 0.16% | 241862 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $146437609 | 0.15% | 239430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $133192238 | 0.14% | 203071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Howard Capital Management, LLC | $129341508 | 0.13% | 197200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Public Sector Pension Investment Board | $127898550 | 0.13% | 195000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $124562597 | 0.13% | 189914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centiva Capital, LP | $124225566 | 0.13% | 189400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $115089733 | 0.12% | 175468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Woodline Partners LP | $112885884 | 0.12% | 172111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $109533630 | 0.11% | 167000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $107958894 | 0.11% | 164599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $104712039 | 0.11% | 159648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $104567887 | 0.11% | 159429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $99892047 | 0.10% | 152300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $98712757 | 0.10% | 150502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Public Sector Pension Investment Board | $98383500 | 0.10% | 150000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $98383500 | 0.10% | 150000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $94185804 | 0.10% | 143600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $93464325 | 0.10% | 142500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
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