PointState Capital LP
CIK 1509842 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $7.8B
- 持仓
- 50
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 586（共 9443） · 前 6.2%
投资组合价值同比（季度）：-0.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.26%
- 前二十五大持仓权重
- 83.41%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 25.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 60.35% 估计买入 $4733055031 · 卖出 $5309658043
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 35.7% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 11
- 减少
- 9
- 已结清
- 18
看跌期权名义敞口：7.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+26.6% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.8% · 已排除期权：27.4%
行业细分
Industrials
23.3%
Consumer Discretionary
19.2%
Communication Services
14.4%
Utilities
11.4%
Technology
9.7%
Retail
5.3%
Financial Services
5.2%
Healthcare
4.7%
Financials
2.4%
Materials
1.7%
Energy
1.2%
其他/未映射
1.6%
完整投资组合 50 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $740726350 | 9.47% | 1315000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $601057596 | 7.68% | 916400 | 卖出期权 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $529830000 | 6.77% | 31500000 | 买入期权 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $341000606 | 4.36% | 20273520 | $-36178362 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339288907 | 4.34% | 1423550 | ||||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $337687501 | 4.32% | 1829987 | $62914953 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $320041679 | 4.09% | 84891692 | $165324768 | 上涨 ×3 | ||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $302922228 | 3.87% | 25243519 | $14136371 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $293498119 | 3.75% | 1797184 | $92974140 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $282962373 | 3.62% | 1491395 | 上涨 ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $235181468 | 3.01% | 3094493 | $-4195736 | 下跌 ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $227002476 | 2.90% | 8986638 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214281712 | 2.74% | 380411 | $172705025 | 上涨 ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $196836955 | 2.52% | 2654220 | 上涨 ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $172127468 | 2.20% | 638455 | $22017527 | 上涨 ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $171341517 | 2.19% | 854060 | $46909663 | 上涨 ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $155348859 | 1.99% | 1994977 | 上涨 ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $151602384 | 1.94% | 862210 | $133292727 | 上涨 ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $149019268 | 1.90% | 1856244 | $-29537301 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $137105136 | 1.75% | 504063 | ||||
| ARMK Aramark Common Stock | $135077072 | 1.73% | 2373938 | $-48662086 | 下跌 ×2 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $128181326 | 1.64% | 9959699 | $37924681 | 下跌 ×2 | ||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $121689840 | 1.56% | 6828835 | $-9914934 | 下跌 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $121299554 | 1.55% | 2552063 | 上涨 ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $120967729 | 1.55% | 889534 | 上涨 ×1 | |||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $101436191 | 1.30% | 764172 | $41102750 | 上涨 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $92097521 | 1.18% | 1238869 | 上涨 ×1 | |||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $87278825 | 1.12% | 854251 | $-57140690 | 下跌 ×1 | ||
| EWZ | $82800000 | 1.06% | 2400000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $75780000 | 0.97% | 3000000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $72245373 | 0.92% | 4159204 | $58317786 | 上涨 ×1 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $70965050 | 0.91% | 766444 | $15994207 | 上涨 ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $70037357 | 0.90% | 258012 | $-77931044 | 下跌 ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $69991970 | 0.89% | 1399000 | $9420637 | 上涨 ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $67575700 | 0.86% | 3790000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $61805224 | 0.79% | 6582026 | 上涨 ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $55560978 | 0.71% | 249432 | 上涨 ×1 | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $55539612 | 0.71% | 3114953 | 上涨 ×1 | |||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $47133753 | 0.60% | 2403557 | $11344798 | 上涨 ×1 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $46459000 | 0.59% | 350000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43767556 | 0.56% | 117333 | ||||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $41753673 | 0.53% | 1097337 | 上涨 ×1 | |||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $37077819 | 0.47% | 907880 | $12619532 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 38046YAD3) | $28396500 | 0.36% | 25000000 | 上涨 ×1 | |||
| PAM Pampa Energia S.A. | $22275381 | 0.28% | 271221 | $-1727678 | |||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $21156206 | 0.27% | 1030502 | $-69685404 | 下跌 ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $17029603 | 0.22% | 74216 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 05501U601) | $16683948 | 0.21% | 1855834 | 上涨 ×1 | |||
| LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | $12946881 | 0.17% | 1130732 | $407063 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 75134PAB1) | $161720 | 0.00% | 220000 | $-5744 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| META | $740726350 | 1315000 | 9.47% |
| SMH | $601057596 | 916400 | 7.68% |
| PCG | $529830000 | 31500000 | 6.77% |
| AMZN | $339288907 | 1423550 | 4.34% |
| RTX | $282962373 | 1491395 | 3.62% |
| DKNG | $227002476 | 8986638 | 2.90% |
| FLS | $196836955 | 2654220 | 2.52% |
| KNX | $155348859 | 1994977 | 1.99% |
| UNP | $137105136 | 504063 | 1.75% |
| CSX | $121299554 | 2552063 | 1.55% |
| UAL | $120967729 | 889534 | 1.55% |
| WMB | $92097521 | 1238869 | 1.18% |
| EWZ | $82800000 | 2400000 | 1.06% |
| DKNG | $75780000 | 3000000 | 0.97% |
| NN | $67575700 | 3790000 | 0.86% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GRAB | 增持 | +42.6M | +$165.3M |
| Q | 增持 | +59K | +$93.0M |
| NTRA | 削减 | -482K | -$77.9M |
| WAY | 削减 | -2.7M | -$69.7M |
| DASH | 仅价格变动 | +0 | +$62.9M |
| FLUT | 削减 | -562K | -$57.1M |
| ARMK | 削减 | -2.2M | -$48.7M |
| COF | 增持 | +172K | +$46.9M |
| RMBS | 增持 | +63K | +$41.1M |
| STUB | 削减 | -4.5M | +$37.9M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年6月30日 | 5100000 | $3316734000 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年9月30日 | 2000000 | $1235700000 | 不再跟踪 |
| SMH | 2026年3月31日 | 1380000 | $496979400 | 46.0% |
| ULTA | 2025年3月31日 | 828438 | $360312539 | 43.0% |
| CEG | 2026年3月31日 | 827626 | $292375437 | -1.4% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 1256355 | $289991861 | 26.2% |
| IWM | 2026年6月30日 | 1100000 | $272800000 | 不再跟踪 |
| NVT | 2026年6月30日 | 2196528 | $259805332 | -8.7% |
| LITE | 2025年9月30日 | 2532821 | $240769964 | 404.3% |
| SCHW | 2026年3月31日 | 2408147 | $240597967 | 18.2% |
| EWY | 2026年6月30日 | 1720621 | $211653589 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年6月30日 | 1200000 | $207876000 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年12月31日 | 3500000 | $186900000 | 不再跟踪 |
| CCC | 2026年3月31日 | 18925086 | $150454434 | 24.3% |
| BAC | 2025年9月30日 | 3044002 | $144042175 | 21.9% |
| EWY | 2025年9月30日 | 1868227 | $134101334 | 不再跟踪 |
| ENTG | 2026年6月30日 | 1112040 | $130375570 | -20.7% |
| XYZ | 2025年9月30日 | 1869376 | $126986712 | 11.9% |
| GLNG | 2026年6月30日 | 2346795 | $126985077 | 5.9% |
| IWM | 2025年6月30日 | 600000 | $119694000 | 不再跟踪 |
| CEG | 2025年6月30日 | 576296 | $116198562 | -14.7% |
| DASH | 2025年3月31日 | 596985 | $100144234 | 21.3% |
| MSFT | 2025年6月30日 | 261139 | $98028969 | -2.9% |
| KKR | 2025年6月30日 | 839051 | $97002686 | -17.7% |
| EXPE | 2025年12月31日 | 427789 | $91439899 | 15.1% |
| APO | 2025年6月30日 | 614953 | $84211664 | -6.4% |
| RBRK | 2025年6月30日 | 1330301 | $81121755 | 11.7% |
| WCC | 2026年6月30日 | 295107 | $80747177 | -2.2% |
| HUBB | 2025年3月31日 | 187263 | $78442598 | 42.0% |
| BAC | 2026年3月31日 | 1418828 | $78035540 | 29.0% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 692302 | $76464756 | 295.1% |
| FERG | 2025年3月31日 | 435794 | $75640765 | 49.5% |
| GLW | 2026年3月31日 | 856764 | $75018256 | 10.6% |
| ALV | 2025年3月31日 | 799061 | $74943931 | 36.2% |
| IOT | 2026年3月31日 | 1737068 | $61579061 | 25.0% |
| TEVA | 2026年6月30日 | 1973782 | $59450314 | 9.2% |
| CYBR | 2025年9月30日 | 141435 | $57547073 | 不再跟踪 |
| TSEM | 2026年3月31日 | 480614 | $56433696 | 26.2% |
| MSFT | 2025年12月31日 | 107665 | $55765087 | -0.1% |
| VST | 2026年3月31日 | 342360 | $55232939 | -6.6% |
| RGEN | 2025年12月31日 | 409503 | $54738266 | 9.9% |
| XLF | 2025年12月31日 | 1000000 | $53870000 | 不再跟踪 |
| APP | 2025年12月31日 | 72266 | $51926012 | -53.0% |
| TLN | 2026年3月31日 | 135870 | $50929511 | -1.4% |
| LYB | 2026年6月30日 | 616792 | $49688764 | 29.6% |
| CRH | 2026年3月31日 | 352765 | $44025072 | -11.2% |
| RKT | 2026年6月30日 | 2820714 | $40195175 | -10.4% |
| EXE | 2026年3月31日 | 361377 | $39881566 | -11.6% |
| DOW | 2026年6月30日 | 902960 | $37608284 | 19.5% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 244877 | $33920362 | -53.3% |
| DDOG | 2025年9月30日 | 239108 | $32119378 | 63.4% |
| UBER | 2025年3月31日 | 493827 | $29787645 | 9.4% |
| ETR | 2026年3月31日 | 310325 | $28683340 | -3.5% |
| AMRZ | 2025年9月30日 | 578633 | $28671265 | -6.6% |
| ROIV | 2025年12月31日 | 1791440 | $27104487 | 70.7% |
| SLV | 2025年3月31日 | 1000000 | $26330000 | 不再跟踪 |
| FRPT | 2025年9月30日 | 357092 | $24267972 | 35.9% |
| VG | 2026年6月30日 | 1464704 | $23083735 | 29.5% |
| COHR | 2025年12月31日 | 209458 | $22562816 | 51.9% |
| PINS | 2025年12月31日 | 693103 | $22297124 | -9.8% |
| WFC | 2025年6月30日 | 294085 | $21112362 | 6.4% |
| NVDA | 2025年9月30日 | 129695 | $20490513 | 17.5% |
| VALE | 2026年3月31日 | 1542021 | $20092534 | -13.1% |
| LSCC | 2026年3月31日 | 270613 | $19911705 | 26.8% |
| METC | 2026年3月31日 | 999187 | $17985366 | -22.4% |
| SUPV | 2026年6月30日 | 1257064 | $11854114 | -19.9% |
| HCC | 2025年3月31日 | 211707 | $11482988 | 120.0% |
| NRG | 2025年12月31日 | 66812 | $10820203 | -24.7% |
| HUT | 2026年3月31日 | 232938 | $10701172 | 78.4% |
| UNP | 2026年3月31日 | 45466 | $10517195 | 24.3% |
| EQT | 2026年3月31日 | 194486 | $10424450 | -14.3% |
| COOP | 2025年3月31日 | 101948 | $9788027 | 不再跟踪 |
| DHT | 2025年9月30日 | 885740 | $9574849 | 65.4% |
| SATS | 2026年3月31日 | 87273 | $9486575 | 不再跟踪 |
| XP | 2026年3月31日 | 571756 | $9359646 | -14.7% |
| CCJ | 2025年3月31日 | 174360 | $8960360 | 131.4% |
| OKTA | 2026年3月31日 | 83300 | $7202951 | 74.1% |
| SRE | 2025年12月31日 | 76129 | $6850087 | -1.8% |
| MT | 2026年6月30日 | 125127 | $6504101 | 15.5% |
| BHC | 2025年3月31日 | 795390 | $6410843 | 5.8% |
| COPX | 2026年6月30日 | 72978 | $5571870 | 不再跟踪 |
| LLYVKXXXX | 2025年3月31日 | 81114 | $5520619 | 不再跟踪 |
| ALVO | 2026年3月31日 | 1049039 | $5381570 | 16.0% |
| VISN | 2026年6月30日 | 293428 | $5340390 | -12.4% |
| CRS | 2026年6月30日 | 12947 | $5103060 | -19.2% |
| TX | 2025年3月31日 | 141403 | $4111999 | 71.6% |
| LLYVA | 2025年3月31日 | 37820 | $2517299 | 54.5% |
| FCX | 2026年6月30日 | 9307 | $547065 | 8.8% |