VANGUARD MALVERN FUNDS (VGMS)
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2025年6月9日
成立
- 净资产
- $235.0M
- 持仓
- 1034
- 截至
- 2026年6月30日
- 费用率
- 0.3% (低)
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$8.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$35.6M
- 过去12个月
- +$202.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1034 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Wearhouse LLC | — | — | — | 587118AF7 | 0.001052 | BOND | — | |
| Men's Wearhouse LLC/The | — | — | — | 58711MAK5 | 0.00001555 | BOND | — | |
| Meridian Arc Holdco LLC | — | — | — | 58990CAA1 | 0.00132 | BOND | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | 30303MAC6 | 0.0003135 | BOND | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | 30303MAD4 | 0.0006022 | BOND | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | 30303MAF9 | 0.001967 | BOND | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | 30303MAH5 | 0.001431 | BOND | — | |
| Mexico Government International Bond | MEX | — | — | — | 91087BAN0 | 0.001237 | BOND | — |
| Mexico Government International Bond | — | — | — | 91087BBK5 | 0.0008291 | BOND | — | |
| Mexico Government International Bond | — | — | — | 91087BBT6 | 0.004467 | BOND | — | |
| Midcontinent Communications | — | — | — | 59565XAD2 | 0.002537 | BOND | — | |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc. / MIWD Borrower LLC | — | — | — | 60672JAA7 | 0.002021 | BOND | — | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | MUFG | — | — | — | 606822BX1 | 0.0004125 | BOND | — |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | — | — | — | 606822DG6 | 0.002219 | BOND | — | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | — | — | — | 606822DS0 | 0.0008249 | BOND | — | |
| Morgan Stanley | MS | — | — | — | 61744YAK4 | 0.00165 | BOND | — |
| Morgan Stanley | MS | — | — | — | 61747YFJ9 | 0.0002887 | BOND | — |
| Morgan Stanley | — | — | — | 61747YGA7 | 0.0008249 | BOND | — | |
| Morgan Stanley | — | — | — | 61748UAM4 | 0.002207 | BOND | — | |
| Morgan Stanley | — | — | — | 61748UAX0 | 0.00132 | BOND | — | |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-C35 | — | — | — | 61779CAQ7 | 0.001341 | BOND | — | |
| Morgan Stanley Private Bank NA | — | — | — | 61776NU43 | 0.002764 | BOND | — | |
| Morocco Government International Bond | MOROC | — | — | — | X6e656b728aa | 0.0008249 | BOND | — |
| Morocco Government International Bond | — | — | — | X79285bdd6cb | 0.002475 | BOND | — | |
| NCL Corp. Ltd. | — | — | — | 62886HBP5 | 0.0004125 | BOND | — | |
| NCL Corp. Ltd. | — | — | — | 62886HBR1 | 0.002145 | BOND | — | |
| NCL Corp. Ltd. | — | — | — | 62886HBY6 | 0.0003094 | BOND | — | |
| NOVA Chemicals Corp. | — | — | — | 66977WAS8 | 0.001464 | BOND | — | |
| NRG Energy Inc. | NRG | — | — | — | 629377CR1 | 0.0002475 | BOND | — |
| NRG Energy Inc. | — | — | — | 629377CX8 | 0.002021 | BOND | — | |
| NRG Energy Inc. | — | — | — | 629377CY6 | 0.001815 | BOND | — | |
| NRG Energy Inc. | — | — | — | 629377DG4 | 0.0004125 | BOND | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | 67066GAQ7 | 0.01534 | BOND | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | 67066GAS3 | 0.001567 | BOND | — | |
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-28L | — | — | — | 67123JAA7 | 0.0004125 | BOND | — | |
| Navient Corp. | NAVI | — | — | — | 63938CAL2 | 0.0001237 | BOND | — |
| Navient Corp. | NAVI | — | — | — | 63938CAM0 | 0.001196 | BOND | — |
| Navient Corp. | NAVI | — | — | — | 63938CAN8 | 0.0002062 | BOND | — |
| Navient Refinance Loan Trust 2025-C | — | — | — | 638973AA5 | 0.0003326 | BOND | — | |
| Navient Refinance Loan Trust 2026-B | — | — | — | 63943PAA0 | 0.0007012 | BOND | — | |
| Nelnet Student Loan Trust 2025-D | — | — | — | 639931AA2 | 0.0003618 | BOND | — | |
| Nelnet Student Loan Trust 2025-D | — | — | — | 639931AC8 | 0.0004125 | BOND | — | |
| Newell Brands Inc. | — | — | — | 651229AX4 | 0.0007631 | BOND | — | |
| Newell Brands Inc. | — | — | — | 651229AY2 | 0.0008249 | BOND | — | |
| Newell Brands Inc. | NWL | — | — | — | 651229BC9 | 0.0002062 | BOND | — |
| Newell Brands Inc. | NWL | — | — | — | 651229BD7 | 0.00198 | BOND | — |
| Newell Brands Inc. | — | — | — | 651229BG0 | 0.0005362 | BOND | — | |
| Nexstar Media Inc. | NXST | — | — | — | 65336YAN3 | 0.00006187 | BOND | — |
| Nexstar Media Inc. | — | — | — | 65346UAA7 | 0.0005362 | BOND | — | |
| Nexstar Media Inc. | — | — | — | 65346UAB5 | 0.001217 | BOND | — |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。
Industrials
1.6%
Utilities
1.5%
Communication Services
1.4%
Financials
1.3%
Healthcare
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Technology
1.1%
Energy
0.9%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.6%
Packaging
0.5%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
85.6%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 削减 |
AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
00253XAB7
|
股/股: 0.002521 → 0.002413 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
AAL
023771T32
|
仓位退出 — 原为 0.0025 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc.
024747AF4
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ACACN — Air Canada
008911BK4
|
股/股: 0.002478 → 0.002372 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC
01309QAA6
|
股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
X3232ace123d
|
股/股: 0.0005688 → 0.0005444 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
AEP — Appalachian Power Co.
037735DA2
|
股/股: 0.001121 → 0.001072 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
AEP — Ohio Power Co.
677415CV1
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAW5
|
股/股: 0.0007327 → 0.0007012 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RHM9
|
股/股: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AF4
|
股/股: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AG2
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2
03065UAF6
|
股/股: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
AMGN — Amgen Inc.
031162DR8
|
股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
AMPBEV
03969YAB4
|
仓位退出 — 原为 0.0002586 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
APO — Apollo Management Holdings LP
03765HAD3
|
股/股: 0.0007973 → 0.0007631 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HS2
|
股/股: 0.003724 → 0.003564 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HU7
|
股/股: 0.00375 → 0.003588 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HV5
|
新仓位 — 0.001134 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HW3
|
股/股: 0.001305 → 0.0009609 (-26.4%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HX1
|
股/股: 0.0003408 → 0.0003261 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ATHENA — AthenaHealth Group Inc.
60337JAA4
|
股/股: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
BA — Boeing Co.
097023CJ2
|
股/股: 0.0002155 → 0.0004125 (91.4%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BA — Boeing Co.
097023CP8
|
股/股: 0.002586 → 0.002475 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
BA
097023CY9
|
仓位退出 — 原为 0.0007542 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BA — Boeing Co.
097023DC6
|
股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJL4
|
股/股: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJT7
|
股/股: 0.002974 → 0.002846 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
BAC
06051GLH0
|
仓位退出 — 原为 0.0007542 股/股 |
| 2026年6月30日 | 增加 |
BALL — Ball Corp.
058498AW6
|
股/股: 0.0000862 → 0.0002062 (139.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BALL — Ball Corp.
058498AZ9
|
股/股: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AA6
|
股/股: 0.001056 → 0.001011 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AB4
|
股/股: 0.001077 → 0.001341 (24.4%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBH7
|
股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBN4
|
股/股: 0.0001077 → 0.0001031 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BAX — Baxter International Inc.
071813CS6
|
股/股: 0.0001508 → 0.0001444 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAN1
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AL8
|
股/股: 0.000862 → 0.001485 (72.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AR5
|
股/股: 0.001185 → 0.001134 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AW4
|
股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
X8d52db3a48c
|
股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.
08949LAB6
|
股/股: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BIGSKY — Boyne USA Inc.
103557AC8
|
股/股: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BLCOCN — Bausch + Lomb Corp.
071705AA5
|
股/股: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BLD — TopBuild Corp.
89055FAB9
|
股/股: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BLD — TopBuild Corp.
89055FAC7
|
股/股: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAN7
|
新仓位 — 0.000165 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAP2
|
股/股: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BMCAUS — Standard Industries Inc./NY
853496AG2
|
股/股: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds
LW2239967
|
股/股: 0.0007184 → 0.0003438 (-52.1%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAB6
|
股/股: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAC4
|
股/股: 0.001358 → 0.001341 (-1.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11
05606FAA1
|
股/股: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
C — Citigroup Inc.
172967LS8
|
股/股: 0.002672 → 0.002557 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CABO — Cable One Inc.
12685JAC9
|
股/股: 0.001595 → 0.001526 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CACC — Credit Acceptance Corp.
225310AQ4
|
股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CAG — Conagra Brands Inc.
205887CC4
|
股/股: 0.0006249 → 0.0005981 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC
13806CAA0
|
股/股: 0.0006896 → 0.00066 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CATMED — CommonSpirit Health
20268JAB9
|
股/股: 0.002263 → 0.002165 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CC — Chemours Co.
163851AH1
|
股/股: 0.001789 → 0.001712 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
CCI
22822VBA8
|
仓位退出 — 原为 0.000862 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CDP — COPT Defense Properties LP
22003BAM8
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AE8
|
股/股: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AG3
|
股/股: 0.001638 → 0.001939 (18.4%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AJ7
|
股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCD3
|
股/股: 0.001121 → 0.001072 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCE1
|
股/股: 0.002672 → 0.002557 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCK7
|
股/股: 0.0009051 → 0.0008662 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCN1
|
股/股: 0.004504 → 0.00431 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCQ4
|
股/股: 0.0006896 → 0.001072 (55.5%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BA1
|
股/股: 0.0004094 → 0.0003918 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BJ2
|
股/股: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CD4
|
股/股: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CP7
|
股/股: 0.001289 → 0.001233 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CIVI — SM Energy Co.
17888HAB9
|
股/股: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CIVI — SM Energy Co.
17888HAC7
|
股/股: 0.001164 → 0.0006187 (-46.8%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CLH — Clean Harbors Inc.
184496AP2
|
股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CLH — Clean Harbors Inc.
184496AQ0
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
CMC — Commercial Metals Co.
201723AQ6
|
股/股: 0.00006465 → 0.0006806 (952.7%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CNC — Centene Corp.
15135BAT8
|
股/股: 0.0005603 → 0.0005362 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CNC — Centene Corp.
15135BAY7
|
股/股: 0.001573 → 0.001506 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CNP — CenterPoint Energy Resources Corp.
15189WAP5
|
股/股: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CNP — CenterPoint Energy Resources Corp.
15189YAF3
|
股/股: 0.001077 → 0.001031 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26
X7ed34f8b35f
|
新仓位 — -0.0003522 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CNX — CNX Resources Corp.
12653CAK4
|
股/股: 0.0005818 → 0.0005568 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
COF
14040HCS2
|
仓位退出 — 原为 0.0005172 股/股 |
| 2026年6月30日 | 增加 |
COF — Capital One Financial Corp.
14040HCZ6
|
股/股: 0.001077 → 0.001547 (43.6%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325DR3
|
股/股: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CRBG — Corebridge Financial Inc.
21871XAH2
|
股/股: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AE7
|
股/股: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AG2
|
股/股: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307AS6
|
股/股: 0.0003663 → 0.0003506 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307BB2
|
股/股: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CVS — CVS Health Corp.
126650CM0
|
股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAC9
|
股/股: 0.0007758 → 0.0007424 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAD7
|
股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAE5
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAA8
|
股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAB6
|
股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
D
25746UDG1
|
仓位退出 — 原为 0.000862 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
DAR — Darling Ingredients Inc.
237266AH4
|
股/股: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
DB — Deutsche Bank AG/New York NY
25160PAE7
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
DISH — DISH Network Corp.
25470MAG4
|
股/股: 0.001185 → 0.001134 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
DO
25260WAD3
|
仓位退出 — 原为 0.00122 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
X2e58ecc2b4b
|
股/股: 0.001858 → 0.001778 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
Xeee72bc966c
|
股/股: 0.005323 → 0.005094 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
DT — Deutsche Telekom International Finance BV
25156PAC7
|
股/股: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
DUK — Duke Energy Corp.
26441CBL8
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26
Xac80083af39
|
新仓位 — -0.0009988 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
DVA — DaVita Inc.
23918KAT5
|
股/股: 0.0001508 → 0.0001444 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ECOPET — Ecopetrol SA
279158AN9
|
股/股: 0.0005603 → 0.0005362 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
ECOPET — Ecopetrol SA
279158AS8
|
新仓位 — 0.001567 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ECUA — Ecuador Government International Bond
X4b818440d2b
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ECUA — Ecuador Government International Bond
Xb46d2bbf96d
|
股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ECUA — Ecuador Government International Bond
Xfd96acc6f4a
|
股/股: 0.001612 → 0.001543 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
EGYPT — Egypt Government International Bond
X1d0aacf3570
|
股/股: 0.003232 → 0.001444 (-55.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAC3
|
股/股: 0.0007672 → 0.0007342 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAD1
|
股/股: 0.00222 → 0.002124 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ENTG — Entegris Inc.
29362UAC8
|
股/股: 0.0003232 → 0.0003094 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ESI — Element Solutions Inc.
28618MAA4
|
股/股: 0.002336 → 0.002236 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
EXC — Exelon Corp.
30161NBE0
|
股/股: 0.0002155 → 0.0004125 (91.4%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
FE — FirstEnergy Transmission LLC
33767BAD1
|
股/股: 0.000125 → 0.0001196 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
FE — FirstEnergy Corp.
337932AL1
|
股/股: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
FITB
316773DK3
|
仓位退出 — 原为 0.0007327 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
FMC — FMC Corp.
302491AX3
|
股/股: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
FOXA — Fox Corp.
35137LAH8
|
股/股: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc
337120AA7
|
股/股: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
|
股/股: -0.03188 → -0.03886 (21.9%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GBLATL — Global Atlantic Fin Co.
37959GAA5
|
股/股: 0.0005387 → 0.0002475 (-54.1%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GBLATL — Global Atlantic Fin Co.
37959GAD9
|
股/股: 0.0004655 → 0.0004331 (-7.0%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GGAMFI — GGAM Finance Ltd.
36170JAC0
|
股/股: 0.002198 → 0.002104 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
GM
37045XDH6
|
仓位退出 — 原为 0.001077 股/股 |
| 2026年6月30日 | 增加 |
GM — General Motors Financial Co. Inc.
37045XDS2
|
股/股: 0.000862 → 0.001237 (43.6%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAB3
|
股/股: 0.0001939 → 0.0001856 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAD9
|
股/股: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAA9
|
股/股: 0.0025 → 0.002392 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAE1
|
股/股: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BN0
|
股/股: 0.0005603 → 0.0002887 (-48.5%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BR1
|
股/股: 0.0007758 → 0.0007424 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
GUATEM
X5f01281691d
|
仓位退出 — 原为 0.001293 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
GWCN — Garda World Security Corp.
36485MAM1
|
股/股: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH
446150BC7
|
股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HBMCN — Hudbay Minerals Inc.
443628AH5
|
股/股: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HIW — Highwoods Realty LP
431282AT9
|
股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc.
432833AN1
|
股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp.
432891AK5
|
股/股: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HNDA — American Honda Finance Corp.
02665WEH0
|
股/股: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HNDLIN — Novelis Corp.
670001AE6
|
股/股: 0.0035 → 0.003349 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HNDLIN — Novelis Corp.
670001AH9
|
股/股: 0.00003448 → 0.000033 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
HP — Helmerich & Payne Inc.
423452AG6
|
股/股: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
HSBC — HSBC Holdings plc
404280DL0
|
新仓位 — 0.0002062 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
IM — Ingram Micro Inc.
45258LAA5
|
股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780DM5
|
股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780DR4
|
股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
INTC — Intel Corp.
458140BH2
|
股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
INTC — Intel Corp.
458140BR0
|
股/股: 0.0009697 → 0.0009281 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
INTC — Intel Corp.
458140BU3
|
股/股: 0.002047 → 0.001959 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
INTC
458140BY5
|
仓位退出 — 原为 0.0002155 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
INTC — Intel Corp.
458140BZ2
|
股/股: 0.0009482 → 0.0009074 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
INTC — Intel Corp.
458140CA6
|
股/股: 0.000862 → 0.002062 (139.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
INTC
458140CE8
|
仓位退出 — 原为 0.000431 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
IQV — Quintiles IMS Inc.
449934AD0
|
股/股: 0.002715 → 0.002599 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
IVYCST — Ivory Coast Government International Bond
X631a11723f0
|
股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings
46590XAN6
|
股/股: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings
46590XAY2
|
股/股: 0.0007542 → 0.0007218 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
JORDAN — Jordan Government International Bond
Xd36e8951732
|
新仓位 — 0.0008249 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
JORDAN — Jordan Government International Bond
Xe4618a8fb8a
|
股/股: 0.001724 → 0.00165 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
JPM — JPMorgan Chase & Co.
46647PAR7
|
股/股: 0.001457 → 0.001394 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
JPM — JPMorgan Chase & Co.
46647PCU8
|
股/股: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
KALU — Kaiser Aluminum Corp.
483007AL4
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
KEY — KeyCorp
49326EEN9
|
股/股: 0.0005172 → 0.000495 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
KHC — Kraft Heinz Foods Co.
50077LAV8
|
股/股: 0.0003232 → 0.0003094 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
KSA — KSA Sukuk Ltd.
X9cd0476312e
|
股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
LAMR — Lamar Media Corp.
513075BR1
|
股/股: 0.0009482 → 0.0009074 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
LAMR — Lamar Media Corp.
513075BT7
|
股/股: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
LW — Lamb Weston Holdings Inc.
513272AD6
|
股/股: 0.0008189 → 0.001196 (46.1%) |
| 2026年6月30日 | 增加 |
LYV — Live Nation Entertainment Inc.
538034AV1
|
股/股: 0.0002327 → 0.0006352 (172.9%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
MCFE — McAfee Corp.
579063AB4
|
股/股: 0.00125 → 0.001196 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAN0
|
股/股: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
MLM — Martin Marietta Materials Inc.
573284AW6
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
MOROC — Morocco Government International Bond
X6e656b728aa
|
股/股: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
MS — Morgan Stanley
61744YAK4
|
股/股: 0.001724 → 0.00165 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
MS — Morgan Stanley
61747YFJ9
|
新仓位 — 0.0002887 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
606822BX1
|
股/股: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 新增 |
NAVI — Navient Corp.
63938CAL2
|
新仓位 — 0.0001237 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
NAVI — Navient Corp.
63938CAM0
|
股/股: 0.00125 → 0.001196 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
NAVI — Navient Corp.
63938CAN8
|
股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
NEP — NextEra Energy Operating Partners LP
65342QAB8
|
股/股: 0.001422 → 0.001361 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
NRG — NRG Energy Inc.
629377CR1
|
股/股: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
NTRS
665859AX2
|
仓位退出 — 原为 0.000668 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
NWG — Royal Bank of Scotland Group plc
780097BG5
|
股/股: 0.001077 → 0.001031 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
NWL — Newell Brands Inc.
651229BC9
|
股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
NWL — Newell Brands Inc.
651229BD7
|
股/股: 0.002026 → 0.00198 (-2.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
NXST — Nexstar Media Inc.
65336YAN3
|
股/股: 0.00006465 → 0.00006187 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 退出 |
OEM6
Xf5b6f3abd4e
|
仓位退出 — 原为 -0.008172 股/股 |
| 2026年6月30日 | 新增 |
OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26
X4cceab1ac71
|
新仓位 — -0.005438 股/股 |
| 2026年6月30日 | 削减 |
OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
68622TAA9
|
股/股: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
OI — Owens-Brockway Glass Container Inc.
69073TAU7
|
股/股: 0.001875 → 0.001794 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
OMF — OneMain Finance Corp.
682691AB6
|
股/股: 0.0009051 → 0.0008662 (-4.3%) |
| 2026年6月30日 | 削减 |
ORCL — Oracle Corp.
68389XAV7
|
股/股: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%) |
显示最新的 200 条，共 2132 条变动
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $11484708 | 19.17% | 223917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9961344 | 16.63% | 194919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $4399400 | 7.34% | 85775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $4389149 | 7.33% | 85575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Net Worth Advisory Group | $4291316 | 7.16% | 83668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GSG Advisors LLC | $3177236 | 5.30% | 61946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3022240 | 5.05% | 59255 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2147923 | 3.59% | 41878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1866000 | 3.12% | 36387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1305268 | 2.18% | 25449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $1125741 | 1.88% | 21949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1077600 | 1.80% | 21010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $1015709 | 1.70% | 19803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $969717 | 1.62% | 18968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $896704 | 1.50% | 17483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $867142 | 1.45% | 16907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $854492 | 1.43% | 16660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $818076 | 1.37% | 15950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $719086 | 1.20% | 14020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $681336 | 1.14% | 13284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $611330 | 1.02% | 11919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $534955 | 0.89% | 10430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $422189 | 0.70% | 8231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $402781 | 0.67% | 7853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $398010 | 0.66% | 7760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $371237 | 0.62% | 7238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $303586 | 0.51% | 5919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $299978 | 0.50% | 5849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $289907 | 0.48% | 5661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $263612 | 0.44% | 5193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $203057 | 0.34% | 3959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $174598 | 0.29% | 3385 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $154896 | 0.26% | 3020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $150895 | 0.25% | 2942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $99509 | 0.17% | 1951 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72523 | 0.12% | 1414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $22969 | 0.04% | 448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20516 | 0.03% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $17490 | 0.03% | 341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10822 | 0.02% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5796 | 0.01% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0.00% | 7431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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