Victory Portfolios II (UBND)
管理公司 · XNAS · 系列 S000073698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.37
截至 2026年8月21日
▼ -0.04 (-0.19%)
1日变动
$21.34 – $22.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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UBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.53% | — |
| 3M | ▼ -2.53% | — |
| 6M | ▼ -3.41% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.70% | — |
| 1Y | ▼ -1.90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.26% | — |
- 1年波动率
- 4.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.73
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$67.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$252.8M
- 过去12个月
- +$1.2B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1453 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38381NQK7 | $782K | 0.04 | 781269 | ABS-MBS | US |
| AVENTURA MALL VENTURE | 05359AAA1 | $779K | 0.04 | 790000 | ABS-MBS | US |
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 31424YAF5 | $776K | 0.04 | 763000 | ABS-MBS | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BZ5 | $775K | 0.04 | 815000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP. | 50222CAF7 | $768K | 0.04 | 775000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSZU9 | $767K | 0.04 | 762707 | ABS-MBS | US |
| BMW US CAPITAL, LLC | 05565EDD4 | $766K | 0.04 | 776000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03236YAD7 | $766K | 0.04 | 751151 | ABS-MBS | US |
| IDAHO HSG & FIN ASSN SINGLE FAMILY MTG REV | 45130BDJ9 | $765K | 0.04 | 740000 | DBT | US |
| SANTANDER BANK, N.A. | 80290CCT9 | $762K | 0.04 | 760476 | ABS-MBS | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916AG8 | $761K | 0.04 | 779000 | DBT | CA |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535QAD7 | $761K | 0.04 | 750000 | ABS-MBS | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION REV | 593340AE2 | $761K | 0.04 | 750000 | DBT | US |
| SREIT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 85236WCL8 | $760K | 0.04 | 760000 | ABS-MBS | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956PAZ5 | $759K | 0.04 | 760000 | DBT | US |
| THE HOWARD HUGHES CORPORATION | 44267DAG2 | $757K | 0.04 | 787000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMY6 | $756K | 0.04 | 750896 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H8BK6 | $755K | 0.04 | 814859 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 88046KRS7 | $754K | 0.04 | 740000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCQ4 | $753K | 0.04 | 762000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 210385AJ9 | $751K | 0.04 | 749000 | DBT | US |
| NEBRASKA INVT FIN AUTH SINGLE FAMILY HSG REV | 63968XFE0 | $751K | 0.04 | 750000 | DBT | US |
| CHARLESTON CNTY S C ARPT DIST ARPT SYS REV | 160070FL7 | $751K | 0.04 | 750000 | DBT | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746UDU0 | $749K | 0.04 | 708000 | DBT | US |
| TRIMARAN CAVU LTD | 89624GAE3 | $748K | 0.04 | 750000 | ABS-MBS | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAQ7 | $748K | 0.04 | 751000 | DBT | US |
| TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST | 88162VAG5 | $747K | 0.04 | 744000 | ABS-MBS | US |
| OAK EAGLE ACQUIRECO INC | BL5278413 | $745K | 0.04 | 750000 | LON | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179V4L1 | $743K | 0.04 | 875645 | ABS-MBS | US |
| PORT SEATTLE WASH REV | 7353894K1 | $743K | 0.04 | 750000 | DBT | US |
| KKR & CO. INC. | 48251WAB0 | $742K | 0.04 | 768000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AF6 | $739K | 0.04 | 753000 | DBT | FR |
| Carnival Corporation | 143658BW1 | $739K | 0.04 | 712000 | DBT | PA |
| United States of America | 912810TR9 | $738K | 0.04 | 921000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 345285AD2 | $738K | 0.04 | 750000 | ABS-MBS | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BB1 | $738K | 0.04 | 783000 | DBT | US |
| FIRSTKEY HOMES TRUST | 33768JBP5 | $737K | 0.04 | 750000 | ABS-MBS | US |
| ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST | 049917AL1 | $733K | 0.04 | 750000 | ABS-MBS | US |
| RXO, INC. | 74982TAA1 | $732K | 0.04 | 761000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179W7M4 | $729K | 0.04 | 770180 | ABS-MBS | US |
| CHARLESTON CNTY S C ARPT DIST ARPT SYS REV | 160070FM5 | $728K | 0.04 | 730000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCL5 | $728K | 0.04 | 724000 | DBT | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348BW5 | $725K | 0.04 | 723000 | DBT | US |
| VAIL RESORTS, INC. | 91879QAP4 | $725K | 0.04 | 717000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140NQDM7 | $724K | 0.04 | 707787 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST | 14319FAG8 | $718K | 0.04 | 700000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXR79 | $717K | 0.04 | 711611 | ABS-MBS | US |
| JBS N.V. | 46590XBA3 | $715K | 0.04 | 713000 | DBT | NL |
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BA7 | $715K | 0.04 | 714000 | DBT | US |
| CAPTERIS EQUIPMENT FINANCE LLC | 14077FAE5 | $713K | 0.04 | 716000 | ABS-MBS | US |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29.94% | 22967672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23.11% | 17683091 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11.16% | 8561595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10.64% | 8164569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5.35% | 4103679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3.48% | 2669245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2.72% | 2084261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2.40% | 1840500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2.38% | 1824886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2.23% | 1707703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1.53% | 1175240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0.70% | 540076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0.61% | 467972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0.56% | 428401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0.54% | 411443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0.43% | 329014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0.40% | 304138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0.36% | 273047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0.29% | 225634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0.26% | 202726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0.14% | 106198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0.08% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0.06% | 43210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0.05% | 42148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0.05% | 40429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0.05% | 40302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0.05% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0.05% | 39883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0.05% | 34906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0.04% | 32152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0.04% | 31540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0.04% | 26912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0.03% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $517907 | 0.03% | 23779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0.02% | 18674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0.02% | 15346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0.02% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0.02% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0.01% | 10827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0.01% | 10651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0.01% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0.01% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0.00% | 3575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0.00% | 2501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0.00% | 2263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0.00% | 1292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0.00% | 696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0.00% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0.00% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0.00% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0.00% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0.00% | 62675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.8B |
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| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |