Victory Portfolios II (UBND)
管理公司 · XNAS · 系列 S000073698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.37
截至 2026年8月21日
▼ -0.04 (-0.19%)
1日变动
$21.34 – $22.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
UBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.53% | — |
| 3M | ▼ -2.53% | — |
| 6M | ▼ -3.41% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.70% | — |
| 1Y | ▼ -1.90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.26% | — |
- 1年波动率
- 4.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.73
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$67.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$252.8M
- 过去12个月
- +$1.2B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1453 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769MAG1 | $712K | 0.04 | 712000 | DBT | US |
| CAPTERIS EQUIPMENT FINANCE LLC | 14077FAD7 | $712K | 0.04 | 716000 | ABS-MBS | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBP6 | $709K | 0.04 | 694000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401BT4 | $707K | 0.04 | 725000 | DBT | CH |
| AUTONATION FINANCE TRUST | 05330WAF6 | $707K | 0.04 | 716000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TS7 | $706K | 0.04 | 796000 | DBT | US |
| GATX CORPORATION | 361448BS1 | $706K | 0.04 | 700000 | DBT | US |
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING, L.L.C. | 39154GAM8 | $703K | 0.04 | 698171 | ABS-MBS | US |
| FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LIMITED | 31575FAC0 | $699K | 0.04 | 664000 | DBT | BM |
| BARCLAYS PLC | 06738EBP9 | $699K | 0.04 | 750000 | DBT | GB |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 04316JAN9 | $697K | 0.04 | 702000 | DBT | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 05618UAA4 | $697K | 0.04 | 701809 | ABS-MBS | US |
| DRAFTKINGS INC. | 23326SAB3 | $693K | 0.04 | 694750 | LON | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $693K | 0.04 | 698000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XNB8 | $691K | 0.04 | 773831 | ABS-MBS | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DBD1 | $691K | 0.04 | 688000 | DBT | US |
| COMM MORTGAGE TRUST | 12654FAA8 | $690K | 0.04 | 661611 | ABS-MBS | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GA95 | $689K | 0.04 | 664000 | DBT | US |
| FIRSTKEY HOMES TRUST | 33768JBL4 | $688K | 0.04 | 699734 | ABS-MBS | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919FAD8 | $687K | 0.04 | 693000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FFC6 | $686K | 0.04 | 687670 | ABS-MBS | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST | 81885FAG1 | $685K | 0.04 | 699000 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAT3 | $684K | 0.04 | 709000 | DBT | US |
| WISCONSIN HSG & ECONOMIC DEV AUTH HOME OWNERSHIP REV | 97689QYF7 | $684K | 0.04 | 665000 | DBT | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | N3313EAG5 | $683K | 0.04 | 691939 | LON | IE |
| TEXTRON INC. | 883203CF6 | $682K | 0.04 | 701000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 345285AC4 | $678K | 0.04 | 689000 | ABS-MBS | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902VAS6 | $678K | 0.04 | 680000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $677K | 0.04 | 693000 | DBT | US |
| NEVADA HSG DIV SINGLE FAMILY MTG REV | 641279F33 | $677K | 0.04 | 700000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT LLC | 861932AA9 | $677K | 0.04 | 652000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QT2E8 | $676K | 0.04 | 682266 | ABS-MBS | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAV4 | $674K | 0.04 | 696000 | DBT | US |
| ILPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 449653AE4 | $672K | 0.04 | 750000 | ABS-MBS | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RCK6 | $672K | 0.04 | 687000 | DBT | FR |
| Freddie Mac | 3132DPQQ4 | $671K | 0.04 | 708632 | ABS-MBS | US |
| ECOLAB INC. | 278865BS8 | $668K | 0.04 | 667000 | DBT | US |
| SCG COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 78438AAE5 | $666K | 0.04 | 667000 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST | 12433GAC0 | $665K | 0.04 | 666000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XKKU3 | $664K | 0.04 | 683786 | ABS-MBS | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AH8 | $664K | 0.04 | 659000 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150BL7 | $660K | 0.04 | 676000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ84 | $659K | 0.04 | 650544 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER, LLC | 91825HAA2 | $659K | 0.04 | 671000 | ABS-MBS | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743LAA8 | $655K | 0.04 | 654000 | DBT | US |
| THE GEO GROUP, INC. | 36162JAH9 | $652K | 0.04 | 611000 | DBT | US |
| LEX TRUST | 501970AA5 | $652K | 0.04 | 654432 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 61776NVG5 | $649K | 0.04 | 651000 | DBT | US |
| DIAGEO INVESTMENT CORPORATION | 25245BAE7 | $647K | 0.04 | 625000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | 05377RHE7 | $647K | 0.04 | 638000 | ABS-MBS | US |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29.94% | 22967672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23.11% | 17683091 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11.16% | 8561595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10.64% | 8164569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5.35% | 4103679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3.48% | 2669245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2.72% | 2084261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2.40% | 1840500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2.38% | 1824886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2.23% | 1707703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1.53% | 1175240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0.70% | 540076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0.61% | 467972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0.56% | 428401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0.54% | 411443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0.43% | 329014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0.40% | 304138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0.36% | 273047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0.29% | 225634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0.26% | 202726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0.14% | 106198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0.08% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0.06% | 43210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0.05% | 42148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0.05% | 40429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0.05% | 40302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0.05% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0.05% | 39883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0.05% | 34906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0.04% | 32152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0.04% | 31540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0.04% | 26912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0.03% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $517907 | 0.03% | 23779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0.02% | 18674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0.02% | 15346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0.02% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0.02% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0.01% | 10827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0.01% | 10651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0.01% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0.01% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0.00% | 3575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0.00% | 2501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0.00% | 2263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0.00% | 1292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0.00% | 696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0.00% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0.00% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0.00% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0.00% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0.00% | 62675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |