Victory Portfolios II (UBND)
管理公司 · XNAS · 系列 S000073698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.37
截至 2026年8月21日
▼ -0.04 (-0.19%)
1日变动
$21.34 – $22.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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UBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | — |
| 3M | ▼ -2.71% | — |
| 6M | ▼ -3.59% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.89% | — |
| 1Y | ▼ -1.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.07% | — |
- 1年波动率
- 4.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.71
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$67.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$252.8M
- 过去12个月
- +$1.2B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1453 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacardi-Martini B.V. | 05634WAB8 | $566K | 0.03 | 559000 | DBT | NL |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $563K | 0.03 | 654000 | DBT | US |
| LATAM Airlines Group S.A. | 51817RAE6 | $560K | 0.03 | 555000 | DBT | CL |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ADY8 | $560K | 0.03 | 589000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST | 224927AC7 | $560K | 0.03 | 558040 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST | 12516XAE9 | $559K | 0.03 | 559000 | ABS-MBS | US |
| VIPER ENERGY PARTNERS LP | 92764MAB0 | $558K | 0.03 | 553000 | DBT | US |
| ARIZONA ST UNIV REVS | 040664PG3 | $554K | 0.03 | 545000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162WAN0 | $550K | 0.03 | 568000 | DBT | US |
| HUDSON YARDS MORTGAGE TRUST | 44421GAA1 | $550K | 0.03 | 578789 | ABS-MBS | US |
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER, LLC | 85236KAR3 | $549K | 0.03 | 567874 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE CO. L.L.C. | 092914AC4 | $548K | 0.03 | 567000 | DBT | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866BN7 | $542K | 0.03 | 531000 | DBT | US |
| DEXT ABS LLC | 252154AD1 | $541K | 0.03 | 542000 | ABS-MBS | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE LLC | 737473AE8 | $539K | 0.03 | 531000 | ABS-MBS | US |
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 80620BAF4 | $537K | 0.03 | 536000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER, LLC | 91823ABE0 | $537K | 0.03 | 528839 | ABS-MBS | US |
| Perrigo Finance Unlimited Company | 71429MAD7 | $537K | 0.03 | 588000 | DBT | IE |
| Federal National Mortgage Association | 3140XMC79 | $536K | 0.03 | 633759 | ABS-MBS | US |
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST | 81378WAH6 | $535K | 0.03 | 535591 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER BANK, N.A. | 80290CCU6 | $535K | 0.03 | 535714 | ABS-MBS | US |
| AON NORTH AMERICA, INC. | 03740MAF7 | $535K | 0.03 | 555000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902VAL1 | $534K | 0.03 | 703000 | DBT | US |
| GREAT OUTDOORS GROUP, LLC | 07014QAP6 | $534K | 0.03 | 535335 | LON | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P. | 709599BV5 | $534K | 0.03 | 507000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS SA | 09659W2X1 | $533K | 0.03 | 520000 | DBT | FR |
| BX TRUST | 12433GAA4 | $533K | 0.03 | 533000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XND4 | $532K | 0.03 | 561832 | ABS-MBS | US |
| THE KROGER CO. | 501044DW8 | $531K | 0.03 | 572000 | DBT | US |
| JBS N.V. | 472140AH5 | $529K | 0.03 | 541000 | DBT | NL |
| Federal National Mortgage Association | 3136BSEM3 | $528K | 0.03 | 524241 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XMYL4 | $524K | 0.03 | 569445 | ABS-MBS | US |
| 7-ELEVEN, INC. | 817826AE0 | $523K | 0.03 | 604000 | DBT | US |
| WISCONSIN HSG & ECONOMIC DEV AUTH HOME OWNERSHIP REV | 97689QB62 | $522K | 0.03 | 525000 | DBT | US |
| EZCORP, INC. | 302301AJ5 | $522K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748CD2 | $521K | 0.03 | 556000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622ADLA4 | $520K | 0.03 | 587828 | ABS-MBS | US |
| Bausch + Lomb Corporation | 071705AA5 | $517K | 0.03 | 500000 | DBT | CA |
| IOWA FIN AUTH SINGLE FAMILY MTG REV | 46247EHQ1 | $517K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO, INC. | 67124CAA1 | $516K | 0.03 | 498000 | DBT | US |
| AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC | 030727AB7 | $516K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| SCF EQUIPMENT LEASING LLC | 783896AF0 | $515K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAT3 | $515K | 0.03 | 506000 | DBT | US |
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP | 80874DAA4 | $513K | 0.03 | 594000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM, INC. | 23345MAD9 | $513K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II, L.P. | 87268QAA4 | $513K | 0.03 | 523000 | DBT | US |
| ARCOSA, INC. | 039653AC4 | $513K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622AB3J9 | $512K | 0.03 | 561611 | ABS-MBS | US |
| GGAM Finance Limited | 36170JAD8 | $512K | 0.03 | 500000 | DBT | KY |
| Versant Media Group, Inc. | 925283AA1 | $511K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29.94% | 22967672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23.11% | 17683091 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11.16% | 8561595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10.64% | 8164569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5.35% | 4103679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3.48% | 2669245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2.72% | 2084261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2.40% | 1840500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2.38% | 1824886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2.23% | 1707703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1.53% | 1175240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0.70% | 540076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0.61% | 467972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0.56% | 428401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0.54% | 411443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0.43% | 329014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0.40% | 304138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0.36% | 273047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0.29% | 225634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0.26% | 202726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0.14% | 106198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0.08% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0.06% | 43210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0.05% | 42148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0.05% | 40429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0.05% | 40302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0.05% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0.05% | 39883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0.05% | 34906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0.04% | 32152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0.04% | 31540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0.04% | 26912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0.03% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $517907 | 0.03% | 23779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0.02% | 18674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0.02% | 15346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0.02% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0.02% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0.01% | 10827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0.01% | 10651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0.01% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0.01% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0.00% | 3575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0.00% | 2501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0.00% | 2263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0.00% | 1292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0.00% | 696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0.00% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0.00% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0.00% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0.00% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0.00% | 62675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |