Victory Portfolios II (UBND)
管理公司 · XNAS · 系列 S000073698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.37
截至 2026年8月21日
▼ -0.04 (-0.19%)
1日变动
$21.34 – $22.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | — |
| 3M | ▼ -2.71% | — |
| 6M | ▼ -3.59% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.89% | — |
| 1Y | ▼ -1.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.07% | — |
- 1年波动率
- 4.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.71
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$67.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$252.8M
- 过去12个月
- +$1.2B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1453 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLORADO HSG & FIN AUTH | 19648GA85 | $511K | 0.03 | 505000 | DBT | US |
| AKER BP ASA | 00973RAN3 | $511K | 0.03 | 523000 | DBT | NO |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464CAD3 | $510K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 3622ACP38 | $510K | 0.03 | 543855 | ABS-MBS | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743LAB6 | $507K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AZ1 | $507K | 0.03 | 488000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $506K | 0.03 | 508000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS, INC. | 00751YAL0 | $505K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CK5 | $505K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| DLLAD LLC | 23347BAD1 | $503K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST | 12515XAD2 | $503K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| EMRLD BORROWER LP | 26873CAB8 | $503K | 0.03 | 488000 | DBT | US |
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 30343XAF7 | $502K | 0.03 | 509000 | ABS-MBS | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443PAC9 | $502K | 0.03 | 500000 | LON | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XLF1 | $501K | 0.03 | 529432 | ABS-MBS | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC | 47232MAG7 | $501K | 0.03 | 526000 | DBT | US |
| APTARGROUP, INC. | 038336AA1 | $500K | 0.03 | 539000 | DBT | US |
| Pepsico, Inc. | 713448FF0 | $500K | 0.03 | 699000 | DBT | US |
| SREIT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 85236WCG9 | $500K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| SOTHEBYS ARTFI MASTER TRUST | 83589DAE6 | $499K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| HYATT HOTELS CORPORATION | 448579AW2 | $499K | 0.03 | 509000 | DBT | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KFB4 | $498K | 0.03 | 502000 | ABS-MBS | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $498K | 0.03 | 575000 | DBT | US |
| INTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 44989YAC2 | $498K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. | 88224QAA5 | $497K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC | 55318CAD6 | $497K | 0.03 | 485929 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBF0 | $497K | 0.03 | 615000 | DBT | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 62979QAB5 | $496K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523CZ1 | $496K | 0.03 | 495000 | DBT | US |
| NUMERICABLE US LLC | BL5258944 | $494K | 0.03 | 493225 | LON | US |
| MASTER CREDIT CARD TRUST II | 576339CR4 | $492K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 31424YAE8 | $492K | 0.03 | 486000 | ABS-MBS | US |
| FIRSTKEY HOMES TRUST | 33768JBM2 | $492K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | 14687KAE6 | $492K | 0.03 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust | 68327LAD8 | $491K | 0.03 | 555000 | DBT | CA |
| LBA TRUST | 52109XAG3 | $490K | 0.03 | 491074 | ABS-MBS | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AG0 | $490K | 0.03 | 485000 | ABS-MBS | US |
| ALCON FINANCE CORPORATION | 01400EAF0 | $490K | 0.03 | 501000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GQ5H1 | $490K | 0.03 | 476618 | ABS-MBS | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD. | 00218QAB6 | $490K | 0.03 | 500000 | DBT | KY |
| MASTERBRAND, INC. | 57638PAA2 | $489K | 0.03 | 500000 | DBT | US |
| SANTANDER BANK, N.A. | 80280BAC2 | $489K | 0.03 | 486219 | ABS-MBS | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 67121TAA7 | $487K | 0.03 | 490000 | ABS-MBS | US |
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH COMWLTH MTG | 92812XEC2 | $485K | 0.03 | 480000 | DBT | US |
| ACRISURE, LLC | 00488PAV7 | $484K | 0.03 | 500000 | LON | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $484K | 0.03 | 500978 | ABS-MBS | US |
| VMWARE LLC | 928563AL9 | $483K | 0.03 | 550000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XLD6 | $483K | 0.03 | 540879 | ABS-MBS | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AJ4 | $483K | 0.03 | 476000 | ABS-MBS | US |
| MVW OWNER TRUST | 55400DAA9 | $480K | 0.03 | 480949 | ABS-MBS | US |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29.94% | 22967672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23.11% | 17683091 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11.16% | 8561595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10.64% | 8164569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5.35% | 4103679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3.48% | 2669245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2.72% | 2084261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2.40% | 1840500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2.38% | 1824886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2.23% | 1707703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1.53% | 1175240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0.70% | 540076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0.61% | 467972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0.56% | 428401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0.54% | 411443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0.43% | 329014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0.40% | 304138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0.36% | 273047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0.29% | 225634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0.26% | 202726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0.14% | 106198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0.08% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0.06% | 43210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0.05% | 42148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0.05% | 40429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0.05% | 40302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0.05% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0.05% | 39883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0.05% | 34906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0.04% | 32152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0.04% | 31540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0.04% | 26912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0.03% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $517907 | 0.03% | 23779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0.02% | 18674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0.02% | 15346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0.02% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0.02% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0.01% | 10827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0.01% | 10651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0.01% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0.01% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0.00% | 3575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0.00% | 2501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0.00% | 2263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0.00% | 1292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0.00% | 696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0.00% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0.00% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0.00% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0.00% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0.00% | 62675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |