Victory Portfolios II (UBND)
管理公司 · XNAS · 系列 S000073698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.37
截至 2026年8月21日
▼ -0.04 (-0.19%)
1日变动
$21.34 – $22.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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UBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | — |
| 3M | ▼ -2.71% | — |
| 6M | ▼ -3.59% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.89% | — |
| 1Y | ▼ -1.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.07% | — |
- 1年波动率
- 4.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.71
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$67.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$252.8M
- 过去12个月
- +$1.2B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1453 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICOR, LLC | 77669LAL7 | $433K | 0.02 | 433347 | LON | US |
| VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC | 92212KAC0 | $433K | 0.02 | 453000 | ABS-MBS | US |
| Banco Santander, S.A. | 05964HAV7 | $432K | 0.02 | 400000 | DBT | ES |
| BXP TRUST | 05607TAE2 | $431K | 0.02 | 500000 | ABS-MBS | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 476920AA1 | $431K | 0.02 | 456000 | DBT | US |
| TRINITY RAIL LEASING LLC | 89656RAA8 | $431K | 0.02 | 439962 | ABS-MBS | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38145GAS9 | $431K | 0.02 | 440000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140LER82 | $430K | 0.02 | 501193 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER BANK, N.A. | 80280BAB4 | $429K | 0.02 | 426771 | ABS-MBS | US |
| DRYDEN CLO LTD | 26253VAE0 | $429K | 0.02 | 428083 | ABS-MBS | US |
| United Airlines 2014-1 Pass Through Trusts | 90932PAA6 | $428K | 0.02 | 428050 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES, INC. | 02377PAA3 | $428K | 0.02 | 429000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $427K | 0.02 | 433000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP MUT LEG RES CO | 42218SAM0 | $427K | 0.02 | 455000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397G56 | $426K | 0.02 | 422000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XPYE3 | $425K | 0.02 | 420144 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61773PAE1 | $424K | 0.02 | 500000 | ABS-MBS | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UNJ0 | $423K | 0.02 | 425000 | DBT | US |
| ONEOK, INC. | 682680DC4 | $421K | 0.02 | 424000 | DBT | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES | 69392HAC7 | $417K | 0.02 | 412000 | ABS-MBS | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. | 314352AG0 | $416K | 0.02 | 430000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XQS8 | $415K | 0.02 | 465250 | ABS-MBS | US |
| HPEFS EQUIPMENT TRUST | 403963AF8 | $415K | 0.02 | 411000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FBN6 | $413K | 0.02 | 410529 | ABS-MBS | US |
| ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | 775631AD6 | $412K | 0.02 | 424000 | DBT | US |
| ACRISURE, LLC | 00489LAL7 | $411K | 0.02 | 411000 | DBT | US |
| 1261229 B.C. LTD. | 68288AAA5 | $407K | 0.02 | 400000 | DBT | CA |
| ANSLEY PARK CAPITAL LLC | 03637AAD4 | $407K | 0.02 | 410000 | ABS-MBS | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST | 50117FAD3 | $405K | 0.02 | 399000 | ABS-MBS | US |
| GREENSTATE AUTO RECEIVABLES TRUST | 39573AAE2 | $405K | 0.02 | 400000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS ST | 8827244F1 | $404K | 0.02 | 395000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAM6 | $404K | 0.02 | 407000 | DBT | US |
| ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST | 049917AC1 | $403K | 0.02 | 407813 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949933AA3 | $403K | 0.02 | 405000 | ABS-MBS | US |
| CRH AMERICA FINANCE, INC. | 12636YAG7 | $403K | 0.02 | 405000 | DBT | US |
| NETFLIX, INC. | 64110LBA3 | $402K | 0.02 | 416000 | DBT | US |
| ANSLEY PARK CAPITAL LLC | 03637AAE2 | $402K | 0.02 | 410000 | ABS-MBS | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278XBA6 | $401K | 0.02 | 423000 | DBT | US |
| MHP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 55293DAG6 | $400K | 0.02 | 400000 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST | 12433GAE6 | $399K | 0.02 | 400000 | ABS-MBS | US |
| HIGHTOWER HOLDING, LLC | 43118DAA8 | $399K | 0.02 | 407000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HFNP6 | $394K | 0.02 | 396173 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BNAD5 | $394K | 0.02 | 396730 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPW20 | $392K | 0.02 | 403910 | ABS-MBS | US |
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | 88947EAX8 | $391K | 0.02 | 383000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LIMITED | 00928QAW1 | $389K | 0.02 | 391000 | DBT | BM |
| RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC | 76134KAH7 | $388K | 0.02 | 395744 | ABS-MBS | US |
| ZAYO ISSUER, LLC | 98919WAA1 | $387K | 0.02 | 382789 | ABS-MBS | US |
| ZEGONA FINANCE PLC | 98927UAA5 | $386K | 0.02 | 368000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association 2 | 3617F8RF3 | $385K | 0.02 | 398677 | ABS-MBS | US |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29.94% | 22967672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23.11% | 17683091 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11.16% | 8561595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10.64% | 8164569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5.35% | 4103679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3.48% | 2669245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2.72% | 2084261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2.40% | 1840500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2.38% | 1824886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2.23% | 1707703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1.53% | 1175240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0.70% | 540076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0.61% | 467972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0.56% | 428401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0.54% | 411443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0.43% | 329014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0.40% | 304138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0.36% | 273047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0.29% | 225634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0.26% | 202726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0.14% | 106198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0.08% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0.06% | 43210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0.05% | 42148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0.05% | 40429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0.05% | 40302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0.05% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0.05% | 39883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0.05% | 34906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0.04% | 32152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0.04% | 31540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0.04% | 26912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0.03% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $517907 | 0.03% | 23779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0.02% | 18674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0.02% | 15346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0.02% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0.02% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0.01% | 10827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0.01% | 10651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0.01% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0.01% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0.00% | 3575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0.00% | 2501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0.00% | 2263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0.00% | 1292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0.00% | 696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0.00% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0.00% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0.00% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0.00% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0.00% | 62675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |